Sprzedaż węgla - asortyment gruby, średni i miałowy|Dostarczanie poliuretanów i systemów izolacyjnych|Produkcja urządzeń do suchego odkamieniania|Sprzedaż maszyn budowlanych i agregatów spalinowych|Usługi dla sektora energetycznego
WARKOP to firma specjalizująca się w handlu surowcami przemysłowymi oraz usługami dla branży energetycznej. W swojej ofercie posiada różnorodne rodzaje węgla, w tym asortyment gruby, średni oraz miałowy, pochodzący z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Ponadto, firma dostarcza nowoczesne rozwiązania w zakresie poliuretanów, oferując izolacje rurociągów, otuliny, kleje i systemy poliuretanowe. WARKOP oferuje także sprzęt do suchego odkamieniania, które znajduje zastosowanie w przemysłach związanych z wydobyciem węgla i minerałów. Dodatkowo, w zakresie maszyn budowlanych, firma dostarcza urządzenia z napędem spalinowym oraz agregaty spalinowe. Formularz zapytania oraz wygodny sklep internetowy ułatwiają klientom dostęp do oferty. WARKOP wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi oraz zindywidualizowanej obsłudze, która dostosowuje się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warkop osiągnęła 377 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 377 342 zł. Pozostałe przychody to 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 473 418 zł.
Strata netto wyniosła 96 076 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -733 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 377 719 zł w 2024 roku. • 2 239 541 zł w 2023 roku. • 963 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -96 076 zł w 2024 roku. • -80 735 zł w 2023 roku. • -41 896 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warkop wynosi 251 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 944 297 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 707 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 251 813 zł w 2024 roku. • 1 531 166 zł w 2023 roku. • 741 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warkop wynosi -96 tys. zł.
EBITDA Warkop wynosi -96 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 785 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -96 424 zł w
2024 roku. • -80 918 zł w
2023 roku. • -38 025 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -96 424 zł w
2024 roku. • -80 918 zł w
2023 roku. • -38 025 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Warkop wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warkop wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warkop wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,40% w 2024 roku. • 0,59% w 2023 roku. • 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warkop charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warkop wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
55 352
zł.
Koszty operacyjne Warkop wyniosły
473 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-28 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 55 352 zł w 2024 roku • 34 785 zł w 2023 roku • 17 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warkop wyniosła 1 345 481 zł.
a
ktywa trwałe to 809 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 535 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 345 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -45 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 390 707 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -493 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 345 481 zł w 2024 roku. • 1 364 796 zł w 2023 roku. • 3 752 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 212%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warkop wyniosły 1 390 707 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 345 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -230 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 390 707 zł w 2024 roku • 1 313 945 zł w 2023 roku • 3 621 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2024 roku • 96% w 2023 roku • 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warkop wykazała przychody na poziomie 377 719 zł.
Organizacja zarobiła -96 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Warkop wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−2 mies. 1 dni15-05-2024
2022
−1 mies. 1 dni14-06-2023
2021
−2 mies. 18 dni29-07-2022
2020
−3 mies. 25 dni22-06-2021
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie