Produkcja i import siatek, krążków i kostek ściernych|Specjalizacja w materiałach budowlanych i elastycznych rozwiązaniach szlifierskich|Oferowanie produktów dostosowanych do tynków cienkowarstwowych|Uczestnictwo w programach optymalizacji procesów produkcyjnych|Część Grupy Kapitałowej FLEXA
HARDWORK to firma specjalizująca się w produkcji i imporcie zaawansowanych materiałów ściernych, takich jak siatki ścierne, krążki, kostki szlifierskie oraz gąbki. Działalność firmy koncentruje się głównie na potrzebach branży budowlanej, gdzie oferuje innowacyjne rozwiązania dostosowane do zmieniających się oczekiwań rynku. HARDWORK wprowadza na rynek materiały o podwyższonej wydajności, takie jak siatki ścierne SOFT i HARD, które były projektowane z myślą o szlifowaniu cienkowarstwowych tynków oraz przy zastosowaniach w nowym budownictwie. Przedsiębiorstwo posiada ekspertyzę w zakresie materiałów elastycznych, co pozwala na osiąganie wysokiej jakości wykończeń poprzez umożliwienie większej swobody w pracy. Oprócz bogatej oferty produktowej, firma aktywnie uczestniczy w programach optymalizacji produkcji oraz szkoleń, co zapewnia jej przewagę konkurencyjną. HARDWORK jest częścią Grupy Kapitałowej FLEXA, która swoim doświadczeniem i nowoczesnymi technologiami przyczynia się do dalszego rozwoju firmy oraz umacniania jej pozycji na rynku materiałów ściernych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hardwork osiągnęła 117 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 107 534 zł. Pozostałe przychody to 10 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 042 zł.
Zysk netto wyniósł 12 492 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 117 886 zł w 2024 roku. • 447 094 zł w 2023 roku. • 1 202 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 492 zł w 2024 roku. • 206 935 zł w 2023 roku. • -271 166 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hardwork wynosi 364 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 917 zł a 1 257 101 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 364 264 zł w 2024 roku. • 1 352 141 zł w 2023 roku. • 872 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hardwork wynosi 7 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Hardwork wynosi 0 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku. • 5 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hardwork wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hardwork wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hardwork charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hardwork wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 86 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 40 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hardwork wyniosły
100 680
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 4765 zł w 2023 roku • 137 233 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hardwork wyniosła 731 970 zł.
a
ktywa trwałe to 68 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 663 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 417 695 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 731 970 zł w 2024 roku. • 803 397 zł w 2023 roku. • 988 825 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hardwork wyniosły 417 695 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 417 695 zł w 2024 roku • 501 614 zł w 2023 roku • 893 976 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hardwork wykazała przychody na poziomie 117 886 zł.
Organizacja zarobiła 12 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 492 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hardwork wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 117 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 27 dni20-03-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−1 mies. 1 dni14-09-2022
2020
−21 dni24-09-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pałosz Grzegorz posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest Pałosz Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2013 do 11.05.2022
był Pałosz Grzegorz kontrolując 90% udziałów.