WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Instalacyjne Prim osiągnęła 50 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1227 zł.
Zysk netto wyniósł 48 827 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 276 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 50 054 zł w 2021 roku. • 775 384 zł w 2020 roku. • 328 154 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 827 zł w 2021 roku. • 661 206 zł w 2020 roku. • -201 115 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalacyjne Prim wynosi 275 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 217 zł a 683 575 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 790 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 275 893 zł w 2021 roku. • 3 344 265 zł w 2020 roku. • 218 769 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalacyjne Prim wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Instalacyjne Prim wynosi 49 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
433 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 48 827 zł w
2021 roku. • 399 321 zł w
2020 roku. • -143 515 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
403 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 48 827 zł w
2021 roku. • 403 302 zł w
2020 roku. • -138 356 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instalacyjne Prim wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalacyjne Prim wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,14% w 2021 roku. • 0,20% w 2020 roku. • 0,97% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Instalacyjne Prim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instalacyjne Prim wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2021 roku. • 63 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2021 roku. • 23 tys. zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2021 roku. • 132 tys. zł w 2020 roku. • 13 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Instalacyjne Prim wyniosły
1227
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-468 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 132 345 zł w 2020 roku • 191 108 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
35% w 2020 roku •
41% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalacyjne Prim wyniosła 288 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 288 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 196 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -854 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 288 152 zł w 2021 roku. • 1 041 708 zł w 2020 roku. • 2 210 647 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 98%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalacyjne Prim wyniosły 225 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 356 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 225 196 zł w 2021 roku • 798 352 zł w 2020 roku • 2 628 498 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2021 roku • 77% w 2020 roku • 119% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalacyjne Prim wykazała przychody na poziomie 50 054 zł.
Organizacja zarobiła 48 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 319 540 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Instalacyjne Prim wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 46 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 16 dni30-08-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−1 mies. 1 dni14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki