STERSO SP. Z O.O. | KRS: 0000375999

Podsumowanie

aktywa

204 tys.

przychód

106 tys.

zysk

-75 tys.

wartość firmy

180 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

UL. GAZETY TCZEWSKIEJ, 1

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2011-01-17

Rozpoczęcie działalności

2011-01-17

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sterso osiągnęła 106 228 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 228 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 181 212 zł.

Strata netto wyniosła 74 984 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 228 zł w 2024 roku.
• 144 405 zł w 2023 roku.
• 170 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 984 zł w 2024 roku.
• -1170 zł w 2023 roku.
• 36 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

420.48

-12923.02

28732.63

10653.81

130475.72

21513.57

162291.95

48033.75

210414.58

41046.37

170919.18

36682.43

144405.39

-1169.75

106227.66

-74983.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sterso wynosi -75 tys. zł.

EBITDA Sterso wynosi -75 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 984 zł w 2024 roku.
• -1170 zł w 2023 roku.
• 40 428 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sterso wynosi 180 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 583 476 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 220 zł w 2024 roku.
• 261 910 zł w 2023 roku.
• 427 193 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48349.81

256370.6

43098.94

117830.17

298985.84

72195.02

245233.12

385040.12

108220.42

408550.05

672472.5

139005.11

443466.98

741360.6

166516.93

427192.78

888090.32

0

261909.88

883411.32

0

180220.15

583475.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sterso wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sterso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 148 zł.

Koszty operacyjne Sterso wyniosły 181 212 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 735 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 148 zł w 2024 roku
• 71 909 zł w 2023 roku
• 20 241 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sterso wyniosła 203 635 zł.

a

ktywa obrotowe to 203 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 145 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 635 zł w 2024 roku.
• 371 730 zł w 2023 roku.
• 348 886 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

72716.95

86107.06

115175.85

191396.54

261592.96

348886.09

371729.86

203634.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła -71%.

Marża netto wyniosła -71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 428.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 428.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-0.2

-30.73

0.12

0.14

0.43

0.37

0.19

0.22

0.18

0.16

0.25

0.8

0.32

0.3

0.16

0.22

0.2

0.11

0.61

0.24

0.21

0

-0.01

-0.37

-0.51

-0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sterso wyniosły 57 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 766 zł w 2024 roku
• 150 877 zł w 2023 roku
• 126 864 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72716.95

8624.3

0.12

86107.06

11360.6

0.13

115175.85

18915.82

0.16

191396.54

47102.65

0.25

261592.96

76252.81

0.29

348886.09

126863.51

0.36

371729.86

150877.03

0.41

203634.93

57765.98

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sterso wykazała przychody na poziomie 106 228 zł.

Organizacja zarobiła -74 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 984 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3746 zł w 2022 roku

Wartość

0

611

2128

4276

4245

3746

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Sterso wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13967

0.27277

0.345

0.17528

0.02541

0.02139

0.11152

0.09193

0

0.50928

0.30522

0.34162

0.18742

0.92853

0.94284

0.63085

0.45369

0.53954

0.51734

0.37015

0.36513

0.21111

0.73725

0.75229

0.6562

0.48128

0.5763

0.60409

0.38482

0.42237

0.28997

0.86857

0.88534

0.73974

0.80253

0.66549

0.59175

0.41383

0.45993

0.32638

0.80915

0.82587

0.66206

0.50795

0.63313

0.56793

0.36701

0.48192

0.40089

0.82225

0.83393

0.5801

0.71492

0.58602

0.20723

0.31902

0.47325

0.47756

0.21557

0.20876

0.246

0.16681

0

0.09455

0.19659

0.29769

0.37446

0.06147

0.05215

0.08074

0.05912

0

Powiązania

O MARZENA - prokurent

O WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2011

08.03.2019

O Wojciech

Luty 1963

Osoba

wspólnik

08.03.2019

O Wojciech

Luty 1963

Osoba

wspólnik

17.01.2011

08.03.2019

O Marek

Kwiecień 1957

Osoba

wspólnik

17.01.2011

08.03.2019

S Hanna

Wrzesień 1964

Osoba

prokurent

17.01.2020

O Marzena

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

17.01.2011

O Wojciech

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

17.01.2011

08.03.2019

O Marek

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

17.01.2011

08.03.2019

S Hanna

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Olejniczak Wojciech posiada 600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2019 jest Olejniczak Wojciech kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2011 do 08.03.2019:
• Sitkiewicz Hanna (33% udziałów)
• Olejniczak Marek (33% udziałów)
• Olejniczak Wojciech (33% udziałów)

Podobne organizacje do STERSO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIAKKU SP. Z O.O.	0000708632
2	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA	0000159150
3	OMEGA Z4 SP. Z O.O.	0000901431
4	VEN-TECH PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000596248
5	EXTRIMEX SP. Z O.O.	0000818812
6	STONEBUD SP. Z O.O.	0000450255
7	NIKISANICO SP. Z O.O.	0000672124
8	EVOTHERM SP. Z O.O.	0000370310
9	STEFAND SP. Z O.O.	0000196781
10	HYDRO INSTAL SP. Z O.O.	0000836277
11	CELKOM SP. Z O.O.	0000203260
12	INTELI-DOM SP. Z O.O.	0000851930
13	INTERBAU SP. Z O.O.	0000492843
14	STAR-VENT SP. Z O.O.	0000525634
15	BORA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000620434
16	MDEM CHŁODNICTWO SP. Z O.O.	0000601285
17	TECHNIC SERVICE SP. Z O.O.	0000714304
18	USP INTERNATIONAL J.V. SP. Z O.O.	0000204775
19	MDS INOVO SP. Z O.O.	0000614799
20	CLEANVENT SP. Z O.O.	0000688390
21	TERMOHEAT SP. Z O.O.	0000329909
22	AJM POLSKA SP. Z O.O.	0000667764
23	M&M INVEST SP. Z O.O.	0000890265
24	EURO INSTAL SP. Z O.O.	0000891672
25	AMTECH-TERMO SP. Z O.O.	0000572131
26	JASIEWICZ & PARTNERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000644995
27	AQUA-SILESIA SP. Z O.O.	0000382434
28	ATS LAB SP. Z O.O.	0000857552
29	KLIMA-RAFLIK SP. Z O.O.	0000540181
30	MANISSA EUROPE SP. Z O.O.	0000414781

STERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000375999 NIP 9571049168 REGON 221162622

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STERSO

STERSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375999 NIP
9571049168 REGON
221162622