Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej osiągnęła 1 151 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 150 449 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 852 559 zł.
Zysk netto wyniósł 297 890 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 191 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 151 449 zł w 2023 roku. • 2 759 311 zł w 2022 roku. • 2 466 463 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 297 890 zł w 2023 roku. • 35 973 zł w 2022 roku. • -127 611 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wynosi 2 224 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 189 zł a 4 170 454 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 224 380 zł w 2023 roku. • 2 025 203 zł w 2022 roku. • 1 659 101 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wynosi 305 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
50 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 305 008 zł w
2023 roku. • 35 492 zł w
2022 roku. • -127 611 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,25% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 63 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku. • 13 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 122 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku. • 99 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wyniosły
845 441
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wyniosła 403 337 zł.
a
ktywa trwałe to 4050 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 752 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 403 337 zł w 2023 roku. • 269 556 zł w 2022 roku. • 306 542 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wyniosły 49 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 49 752 zł w 2023 roku • 213 860 zł w 2022 roku • 286 819 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2023 roku • 79% w 2022 roku • 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wykazała przychody na poziomie 1 151 449 zł.
Organizacja zarobiła 306 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8118 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Jabłonnie Lackiej wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 136 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-119
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 mies. 16 dni31-08-2023
2022
−2 mies. 11 dni05-05-2023
2021
−6 mies. 21 dni28-03-2022
2020
−5 mies. 5 dni13-05-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
−2 mies. 9 dni07-05-2019
2017
−2 mies. 22 dni24-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki