W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Eko-Park osiągnęła 28 357 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 315 784 zł. Pozostałe przychody to 13 041 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 903 491 zł.
Zysk netto wyniósł 7 412 293 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 263 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 357 375 zł w 2019 roku. • 37 750 588 zł w 2018 roku. • 21 830 369 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 822 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 412 293 zł w 2019 roku. • 14 379 931 zł w 2018 roku. • 5 766 524 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Park wynosi 243 486 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 536 063 zł a 1 039 636 959 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 639 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 243 486 019 zł w 2019 roku. • 272 059 494 zł w 2018 roku. • 216 207 436 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Park wynosi -1,02 mln zł.
EBITDA Eko-Park wynosi -963 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
643 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 024 582 zł w
2019 roku. • 1 220 063 zł w
2018 roku. • 261 502 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
801 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -962 671 zł w
2019 roku. • 1 318 390 zł w
2018 roku. • 640 126 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eko-Park wynosi 46 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 46 os. w 2019 roku. • 38 os. w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Park wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2019 roku. • 2,74% w 2018 roku. • 2,76% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Park wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2019 roku. • 0,07% w 2018 roku. • 0,07% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Park charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Park wynosi 7,37 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
871 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,37 mln zł w 2019 roku. • 6,94 mln zł w 2018 roku. • 5,63 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 51,98 mln zł w 2019 roku. • 50,5 mln zł w 2018 roku. • 47,62 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 032 067
zł.
Koszty operacyjne Eko-Park wyniosły
16 340 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią
55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 406 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 032 067 zł w 2019 roku • 8 722 545 zł w 2018 roku • 6 218 157 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55% w 2019 roku •
56% w 2018 roku •
48% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Park wyniosła 326 348 407 zł.
a
ktywa trwałe to 289 986 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 362 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 348 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 259 909 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 439 167 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 993 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 326 348 407 zł w 2019 roku. • 330 022 932 zł w 2018 roku. • 320 360 492 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Park wyniosły 66 439 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 348 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 902 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 66 439 167 zł w 2019 roku • 77 525 985 zł w 2018 roku • 82 243 477 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2019 roku • 23% w 2018 roku • 26% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Park wykazała przychody na poziomie 28 357 375 zł.
Organizacja zarobiła 7 530 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 371 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 412 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -357 998 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 118 371 zł w 2019 roku • 2 953 354 zł w 2018 roku • 834 366 zł w 2017 roku