EKO-PARK SP. Z O.O. INVEST SP. K. | KRS: 0000330971

Podsumowanie

aktywa

97,3 mln

przychód

42,2 mln

zysk

8,7 mln

wartość firmy

104 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 19

Kod pocztowy

30-150

Rejestracja

2009-06-04

Rozpoczęcie działalności

2009-06-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST JEDEN Z KOMPLEMENTARIUSZY, TJ. SPÓŁKA POD FIRMĄ EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SAMODZIELNIE, ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI, UJAWNIONYM W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM. POZOSTALI KOMPLEMENTARIUSZE, TJ. SOBIESŁAW ZASADA ORAZ ARTUR CHWIST - POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Park Invest osiągnęła 42 217 525 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 984 461 zł. Pozostałe przychody to 1 233 064 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 292 019 zł.

Zysk netto wyniósł 8 692 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 016 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 217 525 zł w 2024 roku.
• 25 925 265 zł w 2023 roku.
• 20 609 018 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 332 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 692 442 zł w 2024 roku.
• 2 714 870 zł w 2023 roku.
• 13 889 909 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28099354.56

6364409.87

31611386.04

2961903.63

42964584.83

3236581.55

23801345.84

8765151.69

16343158.41

3048953.65

20609018.27

13889908.85

25925265.45

2714869.99

42217525.34

8692441.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Park Invest wynosi 9,52 mln zł.

EBITDA Eko-Park Invest wynosi 9,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 451 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 518 987 zł w 2024 roku.
• 1 928 338 zł w 2023 roku.
• 16 080 209 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 451 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 543 207 zł w 2024 roku.
• 1 946 503 zł w 2023 roku.
• 16 093 837 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Park Invest wynosi 104 012 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 41 097 723 zł a 219 187 858 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 983 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 012 507 zł w 2024 roku.
• 62 946 382 zł w 2023 roku.
• 102 065 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10936717.61

55127260.13

89101738.18

13117603.04

46039474.91

79028465.1

14802479.1

56391861.85

107411462.07

20176342.87

71104513.52

122712123.66

22350049.91

45441303.44

119200266.16

30913527.41

102065470.66

194458723.9

27148699.9

62946382.49

185618091.92

41097723.44

104012506.73

219187858.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Park Invest wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Park Invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Park Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Park Invest wynosi 5,34 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,27 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,27 mln zł a 14,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 473 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,34 mln zł w 2024 roku.
• 3,81 mln zł w 2023 roku.
• 5,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 289 tys. zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,99 mln zł w 2024 roku.
• 10,96 mln zł w 2023 roku.
• 15,29 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eko-Park Invest wyniosły 31 465 474 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Park Invest wyniosła 97 340 807 zł.

a

ktywa trwałe to 11 972 819 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 366 988 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 340 807 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 796 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 543 842 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 024 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 340 807 zł w 2024 roku.
• 54 959 897 zł w 2023 roku.
• 46 161 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27168134.05

61580648.45

87324675.99

34199737.43

63219856.95

46161343.02

54959897.11

97340807.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.44

0.23

0.05

0.17

0.09

0.04

0.16

0.08

0.26

0.33

0.38

0.37

0.05

0.1

0.2

0.19

0.3

0.32

0.82

0.67

0.05

0.06

0.08

0.1

0.09

0.16

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Park Invest wyniosły 42 543 842 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 340 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 279 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 543 842 zł w 2024 roku
• 8 555 374 zł w 2023 roku
• 2 472 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27168134.05

12585843.9

0.46

61580648.45

44090511.07

0.72

87324675.99

67588037.19

0.77

34199737.43

7297946.94

0.21

63219856.95

33419790.41

0.53

46161343.02

2472690.03

0.05

54959897.11

8555374.13

0.16

97340807.01

42543842.43

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Park Invest wykazała przychody na poziomie 42 217 525 zł.

Organizacja zarobiła 10 732 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 039 730 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 692 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 291 390 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 039 730 zł w 2024 roku
• 636 930 zł w 2023 roku
• 3 115 083 zł w 2022 roku

Wartość

0

491222.3

3115083

636930

2039730

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Park Invest wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98719

0.97563

0.93378

0.41535

0.82743

0.82502

0.89734

0.74288

0

0.97117

0.9792

0.97185

0.53514

0.6889

0.66515

0.75447

0.60329

0

0.97361

0.98613

0.97939

0.56306

0.65564

0.63415

0.71946

0.58179

0

0.98867

0.97072

0.95028

0.30242

0.85298

0.85808

0.8641

0.65141

0

0.966

0.95174

0.97125

0.41841

0.75735

0.75353

0.73027

0.52106

0.96853

0.99143

0.96147

0.95753

0.1839

0.94955

0.97132

0.89372

0.62811

0.99211

0.96013

0.96679

0.96153

0.25235

0.66248

0.62352

0.72552

0.47943

0.97003

0.98238

0.97755

0.97503

0.37353

0.7819

0.78046

0.77798

0.54145

0.98531

Powiązania

EKO-PARK - wspólnik, reprezentacja

SOBIESŁAW ZASADA - wspólnik

C DANIEL - wspólnik

Z SOBIESŁAW - wspólnik

C ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2009

12.08.2016

Acar Developer

Organizacja

wspólnik

04.06.2009

26.02.2021

C Artur

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

25.10.2013

26.02.2021

Z Sobiesław

Styczeń 1930

Osoba

wspólnik

17.11.2014

26.05.2022

Sobiesław Zasada

Organizacja

wspólnik

26.05.2022

Sobiesław Zasada

Organizacja

wspólnik

12.08.2016

02.06.2020

Eko-Park

Organizacja

wspólnik

02.06.2020

Eko-Park

Organizacja

wspólnik

26.02.2021

Z Sobiesław

Styczeń 1930

Osoba

wspólnik

26.02.2021

C Artur

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

02.02.2024

C Daniel

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

04.06.2009

12.08.2016

Acar Developer

Organizacja

reprezentacja

12.08.2016

02.06.2020

Eko-Park

Organizacja

reprezentacja

02.06.2020

Eko-Park

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKO-PARK

	Organizacja	Numer KRS
1	DREAM HOUSES DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000591386
2	PERFECTUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000811294
3	KONSTANS SP. Z O.O.	0000048664
4	GRENOVA CAPITAL SP. Z O.O.	0000988292
5	WAWA NOVUM SZEŚĆ SP. Z O.O.	0000525330
6	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
7	M DEVELOPMENT SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0000978282
8	TTS DEVELOPMENT PIOTR TURSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000929736
9	MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015512
10	XENAKIS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000552972
11	NP 15 SP. Z O.O.	0000869300
12	TOMPOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000345336
13	KR INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000393555
14	PCG SP. Z O.O.	0001039859
15	JF LIDO JURATA SP. Z O.O.	0001064528
16	BURCO POLSKA SP. Z O.O. ROGOWO PEARL SP. K.	0000701195
17	STENA CP SP. Z O.O.	0000830484
18	KRAKBAU S.A.	0000320349
19	MORIS-POLSKA SP. Z O.O.	0000303647
20	ARKADA PROJEKTY SP. Z O.O.	0000984244
21	SOKOŁOWSCY SP. Z O.O.	0000365494
22	K+ ZAMIENIE A SP. Z O.O.	0000849374
23	BUDOWNICTWO KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000532548
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA"MERKURY"	0000038688
25	KORPORACJA RADEX S.A.	0000211683
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH "POLCARBO"	0000006885
27	OPTAL DEVELOPER, JANUSZ BRANICKI, JAROSŁAW CHRAPKOWSKI,	0000275227
28	CBRE INVESTMENT MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000123835
29	PDC INDUSTRIAL CENTER 85 SP. Z O.O.	0000696231
30	ARD WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001039846

EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000330971 NIP 6772328123 REGON 120939106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-PARK

EKO-PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000330971 NIP
6772328123 REGON
120939106