SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Deweloper nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
Realizacja projektów od 1995 roku, pod nazwą White Stone od 2012 roku
Portfolio obejmuje 29 budynków mieszkalnych i 8 komercyjnych o wartości ponad 2 miliardy złotych
Składa się z trzech struktur: White Stone Development, White Stone Construction oraz White Stone Art & Culture
Wyróżnienia w konkursach branżowych, w tym nagrody od Stowarzyszenia Architektów Polskich
White Stone Development to dynamiczny deweloper, który specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji nowoczesnych nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, w Polsce. Działa na rynku od 1995 roku, a pod nazwą White Stone funkcjonuje od 2012 roku. Oferta firmy obejmuje różnorodne projekty, począwszy od kameralnych osiedli, przez wielokondygnacyjne apartamentowce, aż po biurowce klasy A oraz rewitalizację historycznych budynków, takich jak Fort Mokotów w Warszawie. Spółka składa się z trzech struktur – White Stone Development, White Stone Construction oraz White Stone Art & Culture – co pozwala na realizację wyspecjalizowanych projektów w różnych obszarach. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów oraz nowoczesnym metodom pracy, White Stone łączy kreatywność z najwyższą jakością wykonania. W portfolio firmy znajdują się inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy złotych, w tym 29 budynków mieszkalnych oraz znacząca liczba obiektów komercyjnych. White Stone zdobył uznanie w branży, otrzymując liczne nagrody, w tym od Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa”. Misją firmy jest budowanie przestrzeni, które odpowiadają potrzebom mieszkańców i wpływają korzystnie na krajobraz miejski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja White Stone Development osiągnęła 253 848 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 876 601 zł. Pozostałe przychody to 4 972 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 268 340 zł.
Zysk netto wyniósł 26 608 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 656 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 848 760 zł w 2024 roku.
• 321 386 454 zł w 2023 roku.
• 405 261 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 554 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 608 260 zł w 2024 roku.
• 24 706 408 zł w 2023 roku.
• 19 723 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT White Stone Development wynosi 33,61 mln zł.
EBITDA White Stone Development wynosi 37,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 996 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 613 678 zł w
2024 roku.
• 19 546 992 zł w
2023 roku.
• 20 414 158 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 326 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 807 035 zł w
2024 roku.
• 26 776 647 zł w
2023 roku.
• 29 844 693 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White Stone Development wynosi 471 776 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
196 111 385 zł a 1 045 927 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 216 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 471 776 932 zł w 2024 roku.
• 501 355 773 zł w 2023 roku.
• 533 308 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji White Stone Development wynosi 2,02%. To oznacza, że firma ma szansę 2,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,02% w 2024 roku.
• 1,76% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White Stone Development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
White Stone Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla White Stone Development wynosi 19,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5,04 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5,04 mln zł a 52,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19,04 mln zł w 2024 roku.
• 16,65 mln zł w 2023 roku.
• 9,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5,04 mln zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52,3 mln zł w 2024 roku.
• 50,21 mln zł w 2023 roku.
• 49,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 990 915
zł.
Koszty operacyjne White Stone Development wyniosły 215 262 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 116 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 990 915 zł w 2024 roku
• 20 680 112 zł w 2023 roku
• 19 054 587 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów White Stone Development wyniosła 406 437 893 zł.
a
ktywa trwałe to 164 320 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 117 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 406 437 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 485 064 zł.
k
apitały mniejszości to 2 996 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 956 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 648 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 406 437 893 zł w 2024 roku.
• 505 085 235 zł w 2023 roku.
• 596 734 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White Stone Development wyniosły 144 956 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 406 437 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -768 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 956 046 zł w 2024 roku
• 254 055 230 zł w 2023 roku
• 351 080 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White Stone Development wykazała przychody na poziomie 253 848 760 zł.
Organizacja zarobiła 34 429 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 821 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 608 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 629 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 821 374 zł w 2024 roku
• 2 970 511 zł w 2023 roku
• 5 533 384 zł w 2022 roku
Organizacja White Stone Development wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bmj Capital
posiada 343200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2023 jest
Bmj Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2016 do 13.07.2023
był Alphington Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.07.2015 do 12.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Alphington Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.