SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Deweloper nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
Realizacja projektów od 1995 roku, pod nazwą White Stone od 2012 roku
Portfolio obejmuje 29 budynków mieszkalnych i 8 komercyjnych o wartości ponad 2 miliardy złotych
Składa się z trzech struktur: White Stone Development, White Stone Construction oraz White Stone Art & Culture
Wyróżnienia w konkursach branżowych, w tym nagrody od Stowarzyszenia Architektów Polskich
White Stone Development to dynamiczny deweloper, który specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji nowoczesnych nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, w Polsce. Działa na rynku od 1995 roku, a pod nazwą White Stone funkcjonuje od 2012 roku. Oferta firmy obejmuje różnorodne projekty, począwszy od kameralnych osiedli, przez wielokondygnacyjne apartamentowce, aż po biurowce klasy A oraz rewitalizację historycznych budynków, takich jak Fort Mokotów w Warszawie. Spółka składa się z trzech struktur – White Stone Development, White Stone Construction oraz White Stone Art & Culture – co pozwala na realizację wyspecjalizowanych projektów w różnych obszarach. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów oraz nowoczesnym metodom pracy, White Stone łączy kreatywność z najwyższą jakością wykonania. W portfolio firmy znajdują się inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy złotych, w tym 29 budynków mieszkalnych oraz znacząca liczba obiektów komercyjnych. White Stone zdobył uznanie w branży, otrzymując liczne nagrody, w tym od Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa”. Misją firmy jest budowanie przestrzeni, które odpowiadają potrzebom mieszkańców i wpływają korzystnie na krajobraz miejski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja White stone development osiągnęła 253 848 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 876 601 zł. Pozostałe przychody to 4 972 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 268 340 zł.
Zysk netto wyniósł 26 608 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 656 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 848 760 zł w 2024 roku.
• 321 386 454 zł w 2023 roku.
• 405 261 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 554 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 608 260 zł w 2024 roku.
• 24 706 408 zł w 2023 roku.
• 19 723 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT White stone development wynosi 33,61 mln zł.
EBITDA White stone development wynosi 37,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 996 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 613 678 zł w
2024 roku.
• 19 546 992 zł w
2023 roku.
• 20 414 158 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 326 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 807 035 zł w
2024 roku.
• 26 776 647 zł w
2023 roku.
• 29 844 693 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White stone development wynosi 471 776 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
196 111 385 zł a 1 045 927 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 216 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 471 776 932 zł w 2024 roku.
• 501 355 773 zł w 2023 roku.
• 533 308 532 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White stone development wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 990 915
zł.
Koszty operacyjne White stone development wyniosły 215 262 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 116 995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 990 915 zł w 2024 roku
• 20 680 112 zł w 2023 roku
• 19 054 587 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów White stone development wyniosła 406 437 893 zł.
a
ktywa trwałe to 164 320 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 117 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 406 437 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 485 064 zł.
k
apitały mniejszości to 2 996 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 956 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 648 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 406 437 893 zł w 2024 roku.
• 505 085 235 zł w 2023 roku.
• 596 734 059 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White stone development wyniosły 144 956 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 406 437 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -768 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 956 046 zł w 2024 roku
• 254 055 230 zł w 2023 roku
• 351 080 829 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White stone development wykazała przychody na poziomie 253 848 760 zł.
Organizacja zarobiła 34 429 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 821 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 608 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 629 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 821 374 zł w 2024 roku
• 2 970 511 zł w 2023 roku
• 5 533 384 zł w 2022 roku
Organizacja White stone development wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bmj Capital
posiada 343200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2023 jest
Bmj Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2016 do 13.07.2023
był Alphington Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.07.2015 do 12.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Alphington Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.