SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
White Stone Development to dynamiczny deweloper, który specjalizuje się wprojektowaniu oraz realizacji nowoczesnych nieruchomości, zarówno mieszkaniowych, jak i komercyjnych, w Polsce. Działa na rynku od 1995 roku, a pod nazwą White Stone funkcjonuje od 2012 roku. Oferta firmy obejmuje różnorodne projekty, począwszy od kameralnych osiedli, przez wielokondygnacyjne apartamentowce, aż po biurowce klasy A oraz rewitalizację historycznych budynków, takich jak Fort Mokotów w Warszawie. Spółka składa się z trzech struktur – White Stone Development, White Stone Construction oraz White Stone Art & Culture – co pozwala na realizację wyspecjalizowanych projektów w różnych obszarach. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów oraz nowoczesnym metodom pracy, White Stone łączy kreatywność z najwyższą jakością wykonania. W portfolio firmy znajdują się inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy złotych, w tym 29 budynków mieszkalnych oraz znacząca liczba obiektów komercyjnych. White Stone zdobył uznanie w branży, otrzymując liczne nagrody, w tym od Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz w konkursie „Orły Polskiego Budownictwa”. Misją firmy jest budowanie przestrzeni, które odpowiadają potrzebom mieszkańców i wpływają korzystnie na krajobraz miejski.
W skrócie
Deweloper nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
Realizacja projektów od 1995 roku, pod nazwą White Stone od 2012 roku
Portfolio obejmuje 29 budynków mieszkalnych i 8 komercyjnych o wartości ponad 2 miliardy złotych
Składa się z trzech struktur: White Stone Development, White Stone Construction oraz White Stone Art & Culture
Wyróżnienia w konkursach branżowych, w tym nagrody od Stowarzyszenia Architektów Polskich
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja White stone development osiągnęła 321 386 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 114 235 zł. Pozostałe przychody to 21 272 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 275 407 827 zł.
Zysk netto wyniósł 24 706 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 022 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 386 454 zł w 2023 roku.
• 405 261 889 zł w 2022 roku.
• 314 530 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 662 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 706 408 zł w 2023 roku.
• 19 723 504 zł w 2022 roku.
• 659 505 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White stone development wynosi 501 355 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 272 504 zł a 1 004 120 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 182 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 355 773 zł w 2023 roku.
• 533 308 532 zł w 2022 roku.
• 382 390 803 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT White stone development wynosi 19,55 mln zł.
EBITDA White stone development wynosi 26,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 150 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 546 992 zł w
2023 roku.
• 20 414 158 zł w
2022 roku.
• 5 486 923 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 042 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 776 647 zł w
2023 roku.
• 29 844 693 zł w
2022 roku.
• 13 840 755 zł w
2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White stone development wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów White stone development wyniosła 505 085 235 zł.
a
ktywa trwałe to 193 373 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 311 712 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 085 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 365 099 zł.
k
apitały mniejszości to 2 664 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 055 230 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 197 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 085 235 zł w 2023 roku.
• 596 734 059 zł w 2022 roku.
• 602 402 926 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White stone development wyniosły 254 055 230 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 085 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 286 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 055 230 zł w 2023 roku
• 351 080 829 zł w 2022 roku
• 375 648 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White stone development wykazała przychody na poziomie 321 386 454 zł.
Organizacja zarobiła 27 676 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 970 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 706 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 970 511 zł w 2023 roku
• 5 533 384 zł w 2022 roku
• 1 731 177 zł w 2021 roku
Organizacja White stone development wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bmj Capital
posiada 343200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2023 jest
Bmj Capital
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2016 do 13.07.2023
był Alphington Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.07.2015 do 12.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Alphington Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.