Sprzedaż olejów silnikowych, hydraulicznych i przekładniowych|Oferta specjalistycznych płynów chłodniczych|Edukacja klientów poprzez artykuły i porady|Współpraca z renomowanymi producentami olejów|Dostosowanie oferty do potrzeb przemysłowych i motoryzacyjnych
Petrobaza to wrocławski sklep specjalizujący się w sprzedaży różnorodnych olejów oraz akcesoriów związanych z ich zastosowaniem w przemyśle i motoryzacji. Firma oferuje produkty od renomowanych producentów, takich jak Yacco, Ravenol oraz Motul, co podkreśla jakość i różnorodność asortymentu. Klienci mogą znaleźć w ofercie oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe oraz specjalistyczne płyny chłodnicze, które odpowiadają na różne potrzeby użytkowników. Petrobaza angażuje się również w edukację swoich klientów, regularnie publikując artykuły na temat innowacyjnych produktów i metod, takich jak dynamiczna wymiana oleju, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dodatkowo, sklep prowadzi ścisłą współpracę z dostawcami, co zapewnia dostęp do najnowszych technologii i preparatów na rynku. Petrobaza stawia na jakość obsługi klienta i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projekt Petrobaza osiągnęła 4 273 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 273 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 149 696 zł.
Zysk netto wyniósł 123 360 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
687 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 273 055 zł w 2024 roku. • 2 851 283 zł w 2023 roku. • 2 898 358 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
26 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 123 360 zł w 2024 roku. • 15 877 zł w 2023 roku. • 71 194 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt Petrobaza wynosi 3 558 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 762 zł a 10 282 333 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
623 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 558 666 zł w
2024 roku. • 1 978 831 zł w
2023 roku. • 2 312 481 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt Petrobaza wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Projekt Petrobaza wynosi 157 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 147 056 zł w
2024 roku. • 23 042 zł w
2023 roku. • 83 634 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 157 155 zł w
2024 roku. • 31 156 zł w
2023 roku. • 91 015 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Projekt Petrobaza mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Projekt Petrobaza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 lipca 2025 (MSiG nr 128/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 631077. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/736836/25/169]
MSiG 128/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 620413. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/736836/25/768]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 620412. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/736835/25/447]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 620411. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/736835/25/46]
MSiG 127/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1159583. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/557912/23/94]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1159582. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/557912/23/693]
MSiG 176/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1082157. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/446918/22/245]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1082156. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/446882/22/356]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 929557. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/343355/21/333]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 929556. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/343341/21/953]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 916842. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/255133/20/525]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.10.2020 okres OD
: 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 624835. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/140473/19/170]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 624834. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/140473/19/769]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 456888. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[RDF/287318/18/550]
Rzuć okiemMSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 260571. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.10.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25511/17/618]
MSiG 165/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 211749. PROJEKT PETROBAZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000528550. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2014.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19684/16/443]
MSiG 144/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Projekt Petrobaza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Petrobaza wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt Petrobaza charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Petrobaza wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 68 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 171 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
272 431 zł.
Koszty operacyjne Projekt Petrobaza wyniosły
4 126 000 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 272 431 zł w 2024 roku • 224 307 zł w 2023 roku • 208 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,6% w 2024 roku •
7,9% w 2023 roku •
7,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt Petrobaza wyniosła 1 066 454 zł.
a
ktywa trwałe to 52 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 014 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 066 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 593 032 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 933 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 69 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 066 454 zł sumy bilansowej i 473 422 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 153 088 zł sumy bilansowej i 350 063 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 940 588 zł sumy bilansowej i 334 186 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,06%.
Marża operacyjna wyniosła 3,44%.
Marża netto wyniosła 2,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt Petrobaza wyniosły 593 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 066 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 593 032 zł w 2024 roku • 803 025 zł w 2023 roku • 606 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Projekt Petrobaza ma 593 032 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 525 238 zł (89%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 35 425 zł (6%), państwu 20 276 zł (3%).
Pozostali, 12 094 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
593 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
525 tys. zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
35 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2017: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 25% (2017) do 6% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Projekt Petrobaza wynosi 1,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,53, czyli same środki pieniężne pokrywają 53% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,92 miesiąca.
gotówka od ręki: 316 tys. zł należności i inne: 454 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 243 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,71 zł, z czego 0,53 zł w gotówce.
1,71
płynność bieżąca
1,3
płynność szybka
0,53
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,71 w 2024 roku • 1,36 w 2023 roku • 1,52 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Projekt Petrobaza wobec banków i pożyczkodawców: 35 425 zł, gotówka: 316 390 zł. Gotówka przewyższa dług o 280 965 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 089 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 593 032 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 281 tys. zł
0 zł316 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców35 tys. zł
gotówka316 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14,6 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 281 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 24 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 183 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 14,6 raza • 2023: 3,8 raza • 2022: 18,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Projekt Petrobaza wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 47 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 395 965 zł, z czego 395 965 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 47 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2024 roku • 63 dni w 2023 roku • 36 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Projekt Petrobaza wynoszą 4 125 517 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 287 064 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 426 687 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 270 121 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,3 mln zł · 80%
Usługi obce427 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)270 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii101 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty11 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,1 mln zł w 2024 roku • 2,8 mln zł w 2023 roku • 2,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt Petrobaza wykazała przychody na poziomie 4 273 055 zł.
Organizacja zarobiła 136 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 607 zł w 2024 roku • 1163 zł w 2023 roku • 7959 zł w 2022 roku
Organizacja Projekt Petrobaza wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 267 843,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 267 843,88
B. Koszty działalności operacyjnej4 125 516,92
I. Amortyzacja10 099,27
II. Zużycie materiałów i energii100 503,01
III. Usługi obce426 687,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)10 784,22
V. Wynagrodzenia270 120,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 310,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 947,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 287 064,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)142 326,96
D. Pozostałe przychody operacyjne5 211,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 211,41
E. Pozostałe koszty operacyjne482,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne482,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)147 055,57
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe10 088,88
I. Odsetki, w tym: (+1)10 088,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)136 966,69
J. Podatek dochodowy13 607,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)123 359,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Projekt Petrobaza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+40
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−26 dni19-06-2025
2023
+11 mies. 9 dni19-06-2025
2022
+1 mies. 3 dni17-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−6 dni09-10-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Rymowicz Dominik posiada 140 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Blok Tomasz posiada 140 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 24.10.2014) są: • Blok Tomasz (50% udziałów) • Rymowicz Dominik (50% udziałów)
