SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Goldpex osiągnęła 3 077 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 077 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 895 175 zł.
Zysk netto wyniósł 182 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 439 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 077 886 zł w 2024 roku.
• 2 234 309 zł w 2023 roku.
• 2 152 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 711 zł w 2024 roku.
• 226 896 zł w 2023 roku.
• 197 326 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Goldpex wynosi 202 tys. zł.
EBITDA Goldpex wynosi 247 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Goldpex wynosi 3 378 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 623 zł a 7 694 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 378 390 zł w 2024 roku.
• 2 912 385 zł w 2023 roku.
• 2 682 218 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Goldpex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Goldpex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 516
zł.
Koszty operacyjne Goldpex wyniosły 2 876 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 645 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 516 zł w 2024 roku
• 114 820 zł w 2023 roku
• 106 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Goldpex wyniosła 1 166 532 zł.
a
ktywa trwałe to 172 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 994 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 794 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 368 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 532 zł w 2024 roku.
• 959 149 zł w 2023 roku.
• 845 664 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Goldpex wyniosły 372 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 368 zł w 2024 roku
• 272 135 zł w 2023 roku
• 235 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Goldpex wykazała przychody na poziomie 3 077 886 zł.
Organizacja zarobiła 201 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2688 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 814 zł w 2024 roku
• 22 986 zł w 2023 roku
• 20 188 zł w 2022 roku
Organizacja Goldpex wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Panasiuk Jerzy
posiada 41 udziałów,
które stanowią 82.0% firmy.
Panasiuk Anna
posiada 9 udziałów,
które stanowią 18.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2024 jest
Panasiuk Jerzy
kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2021 do 14.06.2024
był Panasiuk Jerzy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.11.2019 do 28.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Panasiuk Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.