Producent ogrodzeń systemowych: panele 2D i 3D, ogrodzenia palisadowe.
Oferuje betonowe podmurówki oraz łączniki w różnych wymiarach.
Szybki montaż oraz pomoc w doborze optymalnych rozwiązań.
Wysoka jakość materiałów i estetyka produktów gwarantujące trwałość.
Ekologiczne podejście do produkcji, z materiałami przyjaznymi dla środowiska.
Firma DELTA specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji ogrodzeń systemowych, obejmując swoim zasięgiem całą Polskę. Oferuje szeroki asortyment ogrodzeń, w tym panele ogrodzeniowe 2D i 3D, ogrodzenia palisadowe, a także betonowe podmurówki i łączniki. DELTA wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale także zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i estetykę produktów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz doświadczeniu zespołu profesjonalistów, firma jest w stanie dostarczać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno dla obiektów publicznych, firm, jak i prywatnych posesji. DELTA stawia na elastyczność, profesjonalizm, a także dbałość o środowisko, korzystając z materiałów przyjaznych dla natury. Warto podkreślić, że firma oferuje również szybki montaż ogrodzeń oraz fachowe doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań. Ta kombinacja jakości, wydajności i konkurencyjnych cen czyni DELTA liderem na rynku ogrodzeń w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta osiągnęła 2 538 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 538 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 416 849 zł.
Zysk netto wyniósł 121 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 538 261 zł w 2024 roku.
• 2 914 557 zł w 2023 roku.
• 2 843 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 413 zł w 2024 roku.
• -24 009 zł w 2023 roku.
• 200 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Delta wynosi 179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 2 618 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 173 zł a 6 345 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 618 998 zł w 2024 roku.
• 2 293 152 zł w 2023 roku.
• 3 064 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 118 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 118 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 941
zł.
Koszty operacyjne Delta wyniosły 2 415 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 941 zł w 2024 roku
• 203 159 zł w 2023 roku
• 184 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 996 376 zł.
a
ktywa trwałe to 404 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 591 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 376 zł w 2024 roku.
• 684 381 zł w 2023 roku.
• 779 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 408 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 145 zł w 2024 roku
• 217 563 zł w 2023 roku
• 288 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 2 538 261 zł.
Organizacja zarobiła 122 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1332 zł w 2024 roku
• 1280 zł w 2023 roku
• 1098 zł w 2022 roku
Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.