Producent ogrodzeń systemowych: panele 2D i 3D, ogrodzenia palisadowe.
Oferuje betonowe podmurówki oraz łączniki w różnych wymiarach.
Szybki montaż oraz pomoc w doborze optymalnych rozwiązań.
Wysoka jakość materiałów i estetyka produktów gwarantujące trwałość.
Ekologiczne podejście do produkcji, z materiałami przyjaznymi dla środowiska.
Firma DELTA specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji ogrodzeń systemowych, obejmując swoim zasięgiem całą Polskę. Oferuje szeroki asortyment ogrodzeń, w tym panele ogrodzeniowe 2D i 3D, ogrodzenia palisadowe, a także betonowe podmurówki i łączniki. DELTA wyróżnia się nie tylko bogatą ofertą, ale także zastosowaniem wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i estetykę produktów. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz doświadczeniu zespołu profesjonalistów, firma jest w stanie dostarczać rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno dla obiektów publicznych, firm, jak i prywatnych posesji. DELTA stawia na elastyczność, profesjonalizm, a także dbałość o środowisko, korzystając z materiałów przyjaznych dla natury. Warto podkreślić, że firma oferuje również szybki montaż ogrodzeń oraz fachowe doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań. Ta kombinacja jakości, wydajności i konkurencyjnych cen czyni DELTA liderem na rynku ogrodzeń w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta osiągnęła 2 538 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 538 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 416 849 zł.
Zysk netto wyniósł 121 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 507 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 538 261 zł w 2024 roku.
• 2 914 557 zł w 2023 roku.
• 2 843 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 413 zł w 2024 roku.
• -24 009 zł w 2023 roku.
• 200 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta wynosi 123 tys. zł.
EBITDA Delta wynosi 179 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 2 618 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 173 zł a 6 345 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 618 998 zł w 2024 roku.
• 2 293 152 zł w 2023 roku.
• 3 064 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 941
zł.
Koszty operacyjne Delta wyniosły 2 415 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 941 zł w 2024 roku
• 203 159 zł w 2023 roku
• 184 693 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 996 376 zł.
a
ktywa trwałe to 404 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 591 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 996 376 zł w 2024 roku.
• 684 381 zł w 2023 roku.
• 779 174 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 408 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 996 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 145 zł w 2024 roku
• 217 563 zł w 2023 roku
• 288 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 2 538 261 zł.
Organizacja zarobiła 122 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1332 zł w 2024 roku
• 1280 zł w 2023 roku
• 1098 zł w 2022 roku
Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.