SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W RAZIE POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA UMÓW W IMIENU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2.W RAZIE POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA UMÓW W IMIENU S[PÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Przychody operacyjne wyniosły 4 289 216 zł. Pozostałe przychody to 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 005 205 zł.
Strata netto wyniosła 715 989 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 289 366 zł w 2024 roku. • 1 019 117 zł w 2023 roku. • 5 464 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -140 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -715 989 zł w 2024 roku. • -102 281 zł w 2023 roku. • 353 590 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji C2 wynosi 2 986 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 723 415 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 169 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 986 504 zł w 2024 roku. • 1 343 329 zł w 2023 roku. • 6 022 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT C2 wynosi -716 tys. zł.
EBITDA C2 wynosi -708 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
151 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -716 138 zł w
2024 roku. • -75 281 zł w
2023 roku. • 395 787 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
154 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -708 352 zł w
2024 roku. • -73 334 zł w
2023 roku. • 404 502 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji C2 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C2 wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
C2 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla C2 wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 172 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 172 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 202 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 59 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 172 tys. zł w 2024 roku. • 302 tys. zł w 2023 roku. • 443 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
559 198
zł.
Koszty operacyjne C2 wyniosły
5 005 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 559 198 zł w 2024 roku • 122 297 zł w 2023 roku • 401 290 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów C2 wyniosła 675 370 zł.
a
ktywa trwałe to 15 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 134 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 675 370 zł w 2024 roku. • 1 170 184 zł w 2023 roku. • 1 687 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -423%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania C2 wyniosły 506 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 506 134 zł w 2024 roku • 284 960 zł w 2023 roku • 400 723 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 24% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja C2 wykazała przychody na poziomie 4 289 366 zł.
Organizacja zarobiła -715 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -715 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 27 000 zł w 2023 roku • 36 516 zł w 2022 roku