WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Geotermia Konin osiągnęła 2244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 zł. Pozostałe przychody to 2088 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 758 zł.
Strata netto wyniosła 351 515 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
34 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2244 zł w 2018 roku. • 36 601 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
102 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -351 515 zł w 2018 roku. • -248 636 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Geotermia Konin wynosi 5 419 415 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
393 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 419 415 zł w
2018 roku. • 5 812 704 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geotermia Konin wynosi -354 tys. zł.
EBITDA Geotermia Konin wynosi -354 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -353 603 zł w
2018 roku. • -254 283 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
99 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -353 603 zł w
2018 roku. • -254 283 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Geotermia Konin wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Geotermia Konin. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 lutego 2020 (MSiG nr 37/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 82698. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1906/20/388]
UWAGAMSiG 37/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1180670. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
S GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27544/19/932]
Rzuć okiemMSiG 245/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MIA
STO KONIN 3. 311019036 5. 4.300 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.600.000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 310013652
4. 0000084967 5. 4.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9.300.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O PLANOWANYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK GEOTERMIA KONIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z MIEJSKIM
PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ
- KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), KTÓRE
Z ZOSTANIE DOKONANE NA PODSTAWIE ART. 492
§1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO
MAJĄTKU SPÓŁKI GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS
0000437694) NA SPÓŁKĘ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(KRS 0000084967). SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST
JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM POŁĄCZENIE NASTĄPI
W TRYBIE UPROSZCZONYM, BEZ PODWYŻSZANIA
KAPITAŁU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK Z DNIA 29.10.2019R., AKT
NOTARIALNY REP. A NR 9052/2019 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA PRZEMYSŁAWA GŁUCHOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
Z DNIA 29.10.2019R., AKT NOTARIALNY REP. A NR
9031/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
PRZEMYSŁAWA GŁUCHOWSKIEGO, KANCELARIA
NOTARIALNA W KONINIE.
Poz. 387494. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9647/19/364]
Rzuć okiemMSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NECZYŃSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RUMINKIEWICZ
2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. JEŻAK 2. ROBERT
3. [ukryto] wpisać: 2 1. GÓRSKA 2. MARIA
3. [ukryto]
Poz. 387493. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8683/19/973]
Rzuć okiemMSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.03.2019R., REP. A NR 3188/2019, NOTARIUSZ
PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W KONINIE - ZMIENIONO: §10, §11.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MIASTO
KONIN 3. 311019036) wykreślić: 5. 4.070 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.140.000,00 ZŁ wpisać: 5. 4.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
8.600.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 9300000,00 ZŁ
Poz. 267540. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[RDF/109832/19/512]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 267539. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[RDF/109832/19/111]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 267538. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[RDF/109832/19/710]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 229011. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[RDF/88629/18/506]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 229010. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[RDF/88628/18/105]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
A
Poz. 229009. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[RDF/88627/18/704]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 200696. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18997/17/202]
MSiG 132/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 193575. GEOTERMIA KONIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
nie 0000437694. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.10.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17341/17/514]
Rzuć okiemMSiG 129/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „GEOTERMIA KONIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GEOTERMIA KONIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.03.2017R
REP. A NR 3371/2017, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK,
KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO: §19 UST. 2.
Poz. 134210. „GEOTERMIA KONIN” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000437694. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/13588/16/520]
MSiG 103/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Geotermia Konin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotermia Konin wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,510% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2018 roku. • 1,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Geotermia Konin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geotermia Konin wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2018 roku. • 1,61 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
319 613
zł.
Koszty operacyjne Geotermia Konin wyniosły
353 758
zł.
Wynagrodzenia stanowią
90,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 319 613 zł w 2018 roku • 255 943 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
90,3% w 2018 roku •
89,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotermia Konin wyniosła 15 332 200 zł.
a
ktywa trwałe to 15 256 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 332 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 708 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 623 429 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 349 343 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 351 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 332 200 zł sumy bilansowej i 7 708 771 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 15 681 543 zł sumy bilansowej i 8 060 286 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,56%.
Marża operacyjna wyniosła -227 003,01%.
Marża netto wyniosła -15 666,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
226 182 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 988 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotermia Konin wyniosły 7 623 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 332 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 623 429 zł w 2018 roku • 7 621 257 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2018 roku • 49% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Geotermia Konin ma 7 623 429 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 7 592 000 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 310 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 31 119 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
7,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
310 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7,6 mln zł
100%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 100% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Geotermia Konin wynosi 2,42 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,36, czyli same środki pieniężne pokrywają 236% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 74 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,42 zł, z czego 2,36 zł w gotówce.
2,42
płynność bieżąca
2,42
płynność szybka
2,36
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 12,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,42 w 2018 roku • 14,54 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Geotermia Konin: 74 182 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)74 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Geotermia Konin wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,3 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-0,3 dnia
firma płaci dostawcom 0,3 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
0,3 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,3 dnia
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Geotermia Konin wynoszą 353 756 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 281 562 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 38 050 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 305 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem354 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)282 tys. zł · 80%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · 11%
Usługi obce13 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 354 tys. zł w 2018 roku • 285 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Geotermia Konin wykazała przychody na poziomie 2244 zł.
Organizacja Geotermia Konin wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi155,10
I. Przychody netto ze sprzedaży0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)155,10
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej353 756,42
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 461,56
III. Usługi obce13 304,86
IV. Wynagrodzenia281 562,05
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 050,48
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)18 377,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-353 601,32
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1,94
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2 087,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 087,93
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,04
I. Odsetki, w tym: (+1)0,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-351 514,70
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-351 514,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Geotermia Konin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−1 mies. 16 dni30-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
