WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KOSD Wrocław Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się polska firma specjalizująca się w wydobyciu i przetwórstwie surowców mineralnych, zwłaszcza serpentynitu antygorytowego. Firma z siedzibą w Nasławicach szczyci się unikalnym w Polsce i Europie złożem tego cennego minerału. Działając na rynku przez wiele lat, KOSD Wrocław zyskało reputację solidnego dostawcy kruszyw budowlanych i ozdobnych, które znajdują zastosowanie zarówno w branży budowlanej, jak i drogowej. Ponadto, firma promuje wszechstronne wykorzystanie serpentynitu w celach dekoracyjnych, dążąc do jego popularyzacji nie tylko w kraju, ale i za granicą. KOSD Wrocław zapewnia szeroki asortyment produktów, w tym różne rodzaje grysów, otoczaków oraz kruszyw do mas bitumicznych i betonów. Dzięki zaawansowanym technologiom i stałym inwestycjom w rozwój, przedsiębiorstwo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując produkty o wysokiej jakości potwierdzone licznymi certyfikatami, takimi jak ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.Przez lata firma brała udział w kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych, dostarczając kruszywa na potrzeby budowy takich projektów jak autostrady A4 i S5, nowe lotnisko we Wrocławiu, oraz wiele innych. Szerokie portfolio zrealizowanych projektów i zdobyte certyfikaty stanowią niezbity dowód na niezawodność i profesjonalizm KOSD Wrocław.Przedsiębiorstwo również dużą wagę przykłada do zadowolenia swoich klientów, stawiając na innowacyjne rozwiązania i zrównoważony rozwój. Współpraca z licznymi partnerami oraz stała ekspansja na nowe rynki sprawiają, że KOSD Wrocław pozostaje liderem w swojej branży, z biegu zmierzając do dalszego wzrostu i umacniania swojej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kosd Wrocław osiągnęła 25 877 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 823 909 zł. Pozostałe przychody to 53 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 407 486 zł.
Zysk netto wyniósł 1 416 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 746 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 877 244 zł w 2024 roku.
• 22 741 633 zł w 2023 roku.
• 18 762 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 416 423 zł w 2024 roku.
• 1 718 698 zł w 2023 roku.
• 6194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kosd Wrocław wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Kosd Wrocław wynosi 4,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
489 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 647 812 zł w
2024 roku.
• 2 891 512 zł w
2023 roku.
• 838 669 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
583 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 278 020 zł w
2024 roku.
• 4 399 965 zł w
2023 roku.
• 2 200 697 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kosd Wrocław wynosi 27 075 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 158 644 zł a 64 693 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 094 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 075 834 zł w 2024 roku.
• 25 132 205 zł w 2023 roku.
• 14 930 038 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kosd Wrocław wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kosd Wrocław wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kosd Wrocław charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kosd Wrocław wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,11 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 909 tys. zł w 2023 roku.
• 750 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 270 300
zł.
Koszty operacyjne Kosd Wrocław wyniosły 23 176 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 444 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 270 300 zł w 2024 roku
• 5 136 388 zł w 2023 roku
• 4 127 542 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kosd Wrocław wyniosła 27 782 345 zł.
a
ktywa trwałe to 17 394 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 388 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 782 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 544 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 237 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 317 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 782 345 zł w 2024 roku.
• 14 870 955 zł w 2023 roku.
• 14 085 361 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kosd Wrocław wyniosły 22 237 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 782 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 532 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 237 486 zł w 2024 roku
• 10 742 519 zł w 2023 roku
• 10 889 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kosd Wrocław wykazała przychody na poziomie 25 877 244 zł.
Organizacja zarobiła 1 847 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 430 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 416 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 955 zł w 2024 roku
• 438 608 zł w 2023 roku
• 173 174 zł w 2022 roku
Organizacja Kosd Wrocław wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.