SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor osiągnęła 1 853 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 853 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 788 430 zł.
Zysk netto wyniósł 65 388 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
294 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 853 818 zł w 2024 roku. • 1 779 847 zł w 2023 roku. • 1 265 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
199 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 388 zł w 2024 roku. • 176 808 zł w 2023 roku. • -334 437 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 1 784 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 668 zł a 4 569 963 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
486 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 784 234 zł w
2024 roku. • 2 109 293 zł w
2023 roku. • 810 356 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 92 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 146 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
213 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 91 918 zł w
2024 roku. • 179 769 zł w
2023 roku. • -334 370 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
200 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 146 122 zł w
2024 roku. • 246 582 zł w
2023 roku. • -255 732 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Produkcyjno Handlowo Żwikor mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 766493. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2004.
[RDF/748913/25/763]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 533040. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2004.
[RDF/611691/24/348]
MSiG 121/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1306950. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.02.2004.
[RDF/567390/23/904]
MSiG 212/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
A Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1082256. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.02.2004.
[RDF/447917/22/129]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1035559. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.02.2004.
[RDF/354367/21/950]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 684974. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2004.
[RDF/235252/20/144]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 115330. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2004.
[RDF/190643/20/932]
MSiG 50/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1108505. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.02.2004.
[RDF/881887/18/895]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1108504. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.02.2004.
[RDF/881883/18/291]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1108503. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.02.2004.
[RDF/881882/18/890]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.10.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1108502. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.02.2004.
[RDF/881586/18/191]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2018 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1108501. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000197690. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2004.
[RDF/881543/18/704]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2018 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013
Poz. 9492. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „ŻWIKOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000197690. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2004.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20850/15/443]
Rzuć okiemMSiG 10/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KŁOCZEW nr domu 167 kod poczX V. W P I S Y D
towy 08-454 poczta KŁOCZEW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KŁOCZEW ulica UL. SŁONECZNA
nr domu 8 kod pocztowy 08-550 poczta KŁOCZEW
kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno Handlowo Żwikor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,990% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 4,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Handlowo Żwikor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 90 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 15 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 95 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
569 830
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosły
1 761 900
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 569 830 zł w 2024 roku • 570 856 zł w 2023 roku • 492 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,3% w 2024 roku •
35,7% w 2023 roku •
30,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosła 855 504 zł.
a
ktywa trwałe to 157 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 483 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 691 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 121 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 855 504 zł sumy bilansowej i 416 021 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 637 803 zł sumy bilansowej i 350 633 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 408 122 zł sumy bilansowej i 173 825 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,72%.
Marża operacyjna wyniosła 4,96%.
Marża netto wyniosła 3,53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
104 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosły 439 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 439 483 zł w 2024 roku • 287 170 zł w 2023 roku • 234 296 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor ma 439 483 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 224 884 zł (51%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
439 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
36%
13%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
157 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
57 tys. zł
13%
Pracownicy
wynagrodzenia
958 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
225 tys. zł
51%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 51% (w 2017 największa część, 52%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 31% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 3,25 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 74 tys. zł należności i inne: 624 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,25 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
3,25
płynność bieżąca
3,25
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,72 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,25 w 2024 roku • 4,98 w 2023 roku • 1,8 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 73 886 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 56 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 439 483 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł74 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka74 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 56 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 74 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 65 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 12 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 297,1 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 100 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 67 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 66 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 505 022 zł, z czego 505 022 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza67 dni
firma płaci dostawcom 67 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
100 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 100 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe505 tys. zł
klienci są winni firmie 505 tys. zł
do 12 miesięcy505 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 100 dni w 2024 roku • 95 dni w 2023 roku • 65 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynoszą 1 747 131 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 639 202 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 476 352 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 239 629 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii639 tys. zł · 37%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)476 tys. zł · 27%
Podatki i opłaty240 tys. zł · 14%
Usługi obce235 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia93 tys. zł · 5%
Amortyzacja54 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor wykazała przychody na poziomie 1 853 818 zł.
Organizacja zarobiła 91 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1493 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 474 zł w 2024 roku • 2356 zł w 2023 roku • 17 516 zł w 2018 roku
Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,44%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,44%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 853 763,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 853 763,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 747 130,69
I. Amortyzacja54 203,36
II. Zużycie materiałów i energii639 202,29
III. Usługi obce235 113,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)239 629,28
V. Wynagrodzenia476 352,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)93 477,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 152,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)106 632,31
D. Pozostałe przychody operacyjne55,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne55,11
E. Pozostałe koszty operacyjne14 769,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych9 594,00
III. Inne koszty operacyjne5 175,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)91 918,37
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe56,00
I. Odsetki, w tym: (+1)56,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)91 862,37
J. Podatek dochodowy26 474,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)65 388,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 12 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 367 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+367
dni względem terminu
4
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
+3 mies. 7 dni20-10-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
2018
+7 mies. 24 dni05-03-2020
2017
+3 mies. 12 dni25-10-2018
2016
+15 mies. 17 dni25-10-2018
2015
+27 mies. 22 dni25-10-2018
2014
+39 mies. 28 dni25-10-2018
2013
+52 mies. 3 dni25-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kamiński Konrad posiada 41 udziałów, które stanowią 51,2% firmy.
Mróz Janusz posiada 39 udziałów, które stanowią 48,8% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2015 jest Kamiński Konrad kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 27.02.2004 do 23.11.2015 najwięcej udziałów posiadał
Mróz Janusz (49%).
