PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR" | KRS: 0000197690

Podsumowanie

aktywa

856 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KŁOCZEW

Adres

UL. SŁONECZNA, 8

Kod pocztowy

08-550

Rejestracja

2004-02-27

Rozpoczęcie działalności

1997-07-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane PRODUKCJA ODZIEŻY Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor osiągnęła 1 853 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 853 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 788 430 zł.

Zysk netto wyniósł 65 388 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 853 818 zł w 2024 roku.
• 1 779 847 zł w 2023 roku.
• 1 265 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 388 zł w 2024 roku.
• 176 808 zł w 2023 roku.
• -334 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1193963.15

55049.38

1609884.89

199881.92

1634223.57

73.85

1700291.06

-116428.9

1522183.29

-273308.41

1265773.2

-334436.9

1779846.97

176807.52

1853818.11

65388.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 146 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 918 zł w 2024 roku.
• 179 769 zł w 2023 roku.
• -334 370 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 122 zł w 2024 roku.
• 246 582 zł w 2023 roku.
• -255 732 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 1 809 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 312 016 zł a 4 634 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 809 448 zł w 2024 roku.
• 2 156 769 zł w 2023 roku.
• 974 218 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

523532.89

1539705.84

2984907.88

673444.33

2546228.6

4024712.22

738.5

1763277.5

4085558.93

0

1719705.41

4250727.65

0

1395985.59

3805458.23

0

974217.86

3164433

262974.7

2156769.42

4449617.42

312015.97

1809448.2

4634545.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Handlowo Żwikor charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 90 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 830 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosły 1 761 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 328 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 830 zł w 2024 roku
• 570 856 zł w 2023 roku
• 492 281 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosła 855 504 zł.

a

ktywa trwałe to 157 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 416 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 483 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 504 zł w 2024 roku.
• 637 803 zł w 2023 roku.
• 408 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1032994.93

1121275.99

1068204.03

980261.39

707912.8

408121.56

637803.08

855504.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.05

0.18

0.22

0.14

0.12

0

-0.12

-0.15

-0.07

-0.39

-0.54

-0.18

-0.82

-1.92

-0.26

0.28

0.5

0.1

0.08

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosły 439 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 483 zł w 2024 roku
• 287 170 zł w 2023 roku
• 234 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1032994.93

334951.08

0.32

1121275.99

223350.22

0.2

1068204.03

170204.41

0.16

980261.39

198690.67

0.2

707912.8

199650.49

0.28

408121.56

234296.15

0.57

637803.08

287170.15

0.45

855504.38

439483.08

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor wykazała przychody na poziomie 1 853 818 zł.

Organizacja zarobiła 91 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 474 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 474 zł w 2024 roku
• 2356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

17516

0

2356

26474

Wyniki na tle rynku "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane" (08.99.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81356

0.73077

0.57627

0.42593

0.71053

0.72727

0.85714

0.69811

0

0.8254

0.73214

0.5873

0.38182

0.58974

0.63889

0.85965

0.68519

0.81818

0.66129

0.73684

0.59677

0.38889

0.44737

0.44444

0.41818

0.26415

0

0.19672

0.75862

0.59016

0.375

0.4359

0.44444

0.22807

0.25455

0

0.14286

0.67797

0.50794

0.42105

0.35135

0.34286

0.14035

0

0.09836

0.68966

0.5082

0.55556

0.35

0.35897

0.12727

0.05455

0

0.65455

0.61538

0.47273

0.4898

0.64865

0.56757

0.88

0.79167

0.65385

0.66667

0.54762

0.42222

0.53659

0.51613

0.53333

0.71429

0.66667

0.72093

Powiązania

M JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

K KONRAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2004

23.11.2015

K Robert

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

27.02.2004

M Janusz

Luty 1954

Osoba

wspólnik

23.11.2015

K Konrad

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

23.11.2015

K Robert

Sierpień 1947

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

M Janusz

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

K Konrad

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Konrad posiada 41 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Mróz Janusz posiada 39 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2015 jest Kamiński Konrad kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2004 do 23.11.2015 był Mróz Janusz kontrolując 49% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR"

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERKAM GDAŃSK SP. Z O.O.	0000109822
2	TKI SP. Z O.O.	0000704781
3	ŚLĄSKO KRAKOWSKA KOMPANIA GÓRNICTWA METALI SP. Z O.O.	0000243265
4	MURILLO SP. Z O.O.	0000055301
5	INTER'CO SP. Z O.O.	0000741219
6	BALTEX MINERAŁY SP. Z O.O.	0000425607
7	ŻEGIESTÓW ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000154394
8	ENERGY COAL SP. Z O.O.	0000581617
9	BIOTERRA SP. Z O.O.	0000600097
10	"PERMON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000094304
11	TOWARZYSTWO EKSPLOATACJI SUROWCÓW MINERALNYCH SP. Z O.O.	0000314933
12	P & D PL SP. Z O.O.	0000249090
13	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.	0000688826
14	GAZKOP-1 SP. Z O.O.	0000336497
15	KOPALNIA WAPIENIA I ŁUPKA "KAMIEŃ KARKONOSKI" SP. Z O.O.	0000317960
16	KZ ZDANPOL SP. Z O.O.	0000394015
17	SOLANKA Z ZABŁOCIA SP. Z O.O.	0000360742
18	LHOTSE SP. Z O.O. SP. K.	0000714262
19	SANDBET SP. Z O.O.	0000787872
20	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE GÓRTECH	0000097646
21	KOPALINY MINERALNE SP. Z O.O.	0000637971
22	CBŻ PSZCZÓŁKI SP. Z O.O.	0000258797
23	STONE INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000838822
24	RADAN INWESTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000290695
25	ERGORENO SP. Z O.O.	0000399048
26	ECOFILTRATION SP. Z O.O.	0000451937
27	AMB-JK SP. Z O.O.	0000532448
28	EKSPLOATACJA SUROWCÓW DROGOWYCH I MINERALNYCH SP. Z O.O.	0000330104
29	INWESTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000183292
30	ZAKŁAD PRODUKCJI TORFOWEJ "PRZEMTORF" SP. Z O.O.	0000089589

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197690 NIP 8261602110 REGON 710483055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane" (08.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197690 NIP
8261602110 REGON
710483055