PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR" | KRS: 0000197690

Podsumowanie

aktywa

856 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KŁOCZEW

Adres

UL. SŁONECZNA, 8

Kod pocztowy

08-550

Rejestracja

2004-02-27

Rozpoczęcie działalności

1997-07-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane PRODUKCJA ODZIEŻY WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor osiągnęła 1 853 818 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 853 818 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 788 430 zł.

Zysk netto wyniósł 65 388 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 853 818 zł w 2024 roku.
• 1 779 847 zł w 2023 roku.
• 1 265 773 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 388 zł w 2024 roku.
• 176 808 zł w 2023 roku.
• -334 437 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1193963.15

55049.38

1609884.89

199881.92

1634223.57

73.85

1700291.06

-116428.9

1522183.29

-273308.41

1265773.2

-334436.9

1779846.97

176807.52

1853818.11

65388.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 146 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 918 zł w 2024 roku.
• 179 769 zł w 2023 roku.
• -334 370 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 122 zł w 2024 roku.
• 246 582 zł w 2023 roku.
• -255 732 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 1 809 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 312 016 zł a 4 634 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 809 448 zł w 2024 roku.
• 2 156 769 zł w 2023 roku.
• 974 218 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

523532.89

1539705.84

2984907.88

673444.33

2546228.6

4024712.22

738.5

1763277.5

4085558.93

0

1719705.41

4250727.65

0

1395985.59

3805458.23

0

974217.86

3164433

262974.7

2156769.42

4449617.42

312015.97

1809448.2

4634545.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Żwikor wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Handlowo Żwikor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 830 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosły 1 761 900 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 328 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 830 zł w 2024 roku
• 570 856 zł w 2023 roku
• 492 281 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosła 855 504 zł.

a

ktywa trwałe to 157 533 zł.

a

ktywa obrotowe to 697 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 416 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 483 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 504 zł w 2024 roku.
• 637 803 zł w 2023 roku.
• 408 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1032994.93

1121275.99

1068204.03

980261.39

707912.8

408121.56

637803.08

855504.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.08

0.05

0.18

0.22

0.14

0.12

0

-0.12

-0.15

-0.07

-0.39

-0.54

-0.18

-0.82

-1.92

-0.26

0.28

0.5

0.1

0.08

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Żwikor wyniosły 439 483 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 483 zł w 2024 roku
• 287 170 zł w 2023 roku
• 234 296 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1032994.93

334951.08

0.32

1121275.99

223350.22

0.2

1068204.03

170204.41

0.16

980261.39

198690.67

0.2

707912.8

199650.49

0.28

408121.56

234296.15

0.57

637803.08

287170.15

0.45

855504.38

439483.08

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor wykazała przychody na poziomie 1 853 818 zł.

Organizacja zarobiła 91 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 474 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 388 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 474 zł w 2024 roku
• 2356 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

17516

0

2356

26474

Wyniki na tle rynku "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane" (08.99.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żwikor wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81356

0.73077

0.57627

0.42593

0.71053

0.72727

0.85714

0.69811

0

0.8254

0.73214

0.5873

0.38182

0.58974

0.63889

0.85965

0.68519

0.81818

0.66129

0.73684

0.59677

0.38889

0.44737

0.44444

0.41818

0.26415

0

0.19672

0.75862

0.59016

0.375

0.4359

0.44444

0.22807

0.25455

0

0.14286

0.67797

0.50794

0.42105

0.35135

0.34286

0.14035

0

0.1

0.68421

0.5

0.55556

0.35

0.35897

0.12727

0.05455

0

0.64151

0.60784

0.45283

0.47917

0.64865

0.56757

0.87755

0.78723

0.64706

0.66667

0.53846

0.40476

0.52632

0.53333

0.55172

0.71795

0.66667

0.725

Powiązania

M JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

K KONRAD - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2004

23.11.2015

K Robert

Sierpień 1947

Osoba

wspólnik

27.02.2004

M Janusz

Luty 1954

Osoba

wspólnik

23.11.2015

K Konrad

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

23.11.2015

K Robert

Sierpień 1947

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

M Janusz

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

K Konrad

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Konrad posiada 41 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Mróz Janusz posiada 39 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2015 jest Kamiński Konrad kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2004 do 23.11.2015 był Mróz Janusz kontrolując 49% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR"

	Organizacja	Numer KRS
1	TKI SP. Z O.O.	0000704781
2	ŚLĄSKO KRAKOWSKA KOMPANIA GÓRNICTWA METALI SP. Z O.O.	0000243265
3	INTERKAM GDAŃSK SP. Z O.O.	0000109822
4	INTER'CO SP. Z O.O.	0000741219
5	BALTEX MINERAŁY SP. Z O.O.	0000425607
6	ŻEGIESTÓW ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000154394
7	ENERGY COAL SP. Z O.O.	0000581617
8	BIOTERRA SP. Z O.O.	0000600097
9	"PERMON" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000094304
10	P & D PL SP. Z O.O.	0000249090
11	GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.	0000688826
12	GAZKOP-1 SP. Z O.O.	0000336497
13	KOPALNIA WAPIENIA I ŁUPKA "KAMIEŃ KARKONOSKI" SP. Z O.O.	0000317960
14	KZ ZDANPOL SP. Z O.O.	0000394015
15	SOLANKA Z ZABŁOCIA SP. Z O.O.	0000360742
16	LHOTSE SP. Z O.O. SP. K.	0000714262
17	SANDBET SP. Z O.O.	0000787872
18	CBŻ PSZCZÓŁKI SP. Z O.O.	0000258797
19	ERGORENO SP. Z O.O.	0000399048
20	AMB-JK SP. Z O.O.	0000532448
21	INWESTOR POLSKA SP. Z O.O.	0000183292
22	KREDOPOL SP. Z O.O.	0000685633
23	MD-ECO SP. Z O.O.	0000858519
24	KATHARSIS IN 1 SP. Z O.O.	0000768728
25	BIRKEFELD SAND SP. Z O.O.	0000742204
26	KOMPANIA GÓRNICZA AMARANTE SP. Z O.O.	0000382850
27	GRAVA SP. Z O.O.	0000297580
28	HEJ SP. Z O.O.	0000886106
29	TRANS OPTIMUM SP. Z O.O.	0000681324
30	KTK ŁABISZYN SP. Z O.O.	0000313742

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197690 NIP 8261602110 REGON 710483055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane" (08.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ŻWIKOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197690 NIP
8261602110 REGON
710483055