GRUPA METAL ART SP. Z O.O. | KRS: 0000428155

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

947 tys.

zysk

414 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁE BŁOTA

Adres

SZUBIŃSKA, 55

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2012-07-26

Rozpoczęcie działalności

2012-07-26

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Ruchome placówki gastronomiczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przygotowanie terenu pod budowę Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Metal ART osiągnęła 947 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 947 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 533 056 zł.

Zysk netto wyniósł 414 260 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 947 316 zł w 2024 roku.
• 4 123 309 zł w 2023 roku.
• 1 842 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 260 zł w 2024 roku.
• 1 293 641 zł w 2023 roku.
• 546 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

244312.75

-28303.6

4868343.75

367804.27

746507.78

70073.95

2163761.92

197101.44

2611303.12

719625.12

1842566.35

546367.01

4123309.32

1293641.11

947316.12

414260.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Metal ART wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Grupa Metal ART wynosi 417 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 416 778 zł w 2024 roku.
• 1 298 069 zł w 2023 roku.
• 582 363 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 778 zł w 2024 roku.
• 1 298 069 zł w 2023 roku.
• 583 549 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-28291.14

430378.28

456474.46

78940.92

220486.46

259728.92

793114.74

582363.46

583548.71

1298069.37

416777.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Metal ART wynosi 4 920 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 420 974 zł a 14 036 164 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 920 365 zł w 2024 roku.
• 10 244 523 zł w 2023 roku.
• 4 764 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

312612.59

798599.6

320979.13

5037758.71

12170859.38

373534.59

1151502.24

1992184.48

521360.67

2752274.38

5409404.8

1061079.51

5680448.74

10074751.68

1350854.77

4764700.37

7649138.14

2321085.6

10244522.92

18110975.54

1420974.18

4920365.25

14036163.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Metal ART wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030877

0.0305873

0.0309397

0.0308006

0.0307548

0.0307797

0.0306305

0.0309125

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Metal ART wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0081388

0.0008711

0.0003689

0.0010944

0.0006307

0.0013563

0.0005003

0.0010313

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Metal ART charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Metal ART wynosi 357 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 1,23 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 407 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 630 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17755.58

59406.02

64556.74

117629.72

194733.75

11841.14

57691.11

168425.96

33072.97

100372.26

239374.88

78339.09

203968.07

495170.44

55276.99

219372.4

630398.89

123699.28

407366.62

1083173.28

28419.48

356942.22

1228164.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 539 zł.

Koszty operacyjne Grupa Metal ART wyniosły 530 538 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 187 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 539 zł w 2024 roku
• 592 750 zł w 2023 roku
• 385 444 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

227.45

42035.88

98269.91

258604.12

314440

385444.13

592749.7

134538.63

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Metal ART wyniosła 4 142 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 142 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 142 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 509 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 633 657 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 142 698 zł w 2024 roku.
• 4 084 188 zł w 2023 roku.
• 4 183 667 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3798256.89

794577.13

820770.91

1574832.61

2532505.94

4183666.73

4084187.83

4142698.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.14

-0.12

0.46

0.86

0.09

0.08

0.09

0.14

0.11

0.09

0.13

0.28

0.1

0.09

0.28

0.51

0.3

0.28

0.13

0.3

0.32

0.3

0.32

0.42

0.31

0.1

0.12

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Metal ART wyniosły 633 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 142 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -423 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 633 657 zł w 2024 roku
• 989 407 zł w 2023 roku
• 2 382 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3798256.89

3598606.99

0.95

794577.13

366604.96

0.46

820770.91

322724.79

0.39

1574832.61

879685.05

0.56

2532505.94

1117733.26

0.44

4183666.73

2382527.04

0.57

4084187.83

989407.03

0.24

4142698.21

633657.29

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Metal ART wykazała przychody na poziomie 947 316 zł.

Organizacja zarobiła 414 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 358 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 358 zł w 2024 roku
• 3815 zł w 2023 roku
• 7405 zł w 2022 roku

Wartość

0

62574

8774

21161

73030

7405

3815

358

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Metal ART wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15789

0.34091

0.73923

0.79365

0.17957

0.16234

0.26546

0.11968

0

0.82062

0.70996

0.52784

0.43427

0.70474

0.70468

0.95862

0.89151

0.85372

0.63378

0.46586

0.54839

0.38936

0.68939

0.72432

0.64706

0.5138

0.70108

0.71561

0.58366

0.62639

0.51503

0.68618

0.68873

0.71173

0.63673

0.74793

0.83746

0.56697

0.66961

0.42012

0.90847

0.92162

0.85519

0.7446

0.85742

0.79188

0.49206

0.73435

0.56192

0.92211

0.93598

0.6875

0.63853

0.5945

0.88067

0.61458

0.71933

0.2844

0.93474

0.93187

0.88095

0.73945

0.55154

0.76389

0.35524

0.69246

0.20606

0.96313

0.95904

0.68209

0.52113

0.41866

Powiązania

G WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2012

30.08.2013

K Robert

Maj 1967

Osoba

wspólnik

30.08.2013

G Waldemar

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

26.07.2012

30.08.2013

K Robert

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

30.08.2013

G Waldemar

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Glamowski Waldemar posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2013 jest Glamowski Waldemar kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2012 do 30.08.2013 był Kowalski Robert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA METAL ART

	Organizacja	Numer KRS
1	BAIER SP. Z O.O.	0000397235
2	NEXHED SP. Z O.O.	0000637250
3	ALU-TECHNIK SP. Z O.O.	0000259180
4	OBST - PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000224011
5	PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH METAROL SP. Z O.O.	0000556152
6	SPECTRUM ALUPRO SP. Z O.O.	0000798338
7	ALUMIC S.A.	0000555275
8	DECO WINDOW SP. Z O.O.	0000065312
9	NEVAL SP. Z O.O.	0000801591
10	GB STEEL ZONE SP. Z O.O.	0000542533
11	KM PANKIEWICZ SP. Z O.O.	0000346585
12	ALGLOB SP. Z O.O.	0000004912
13	INTERFLEX POLSKA SP. Z O.O.	0000154669
14	FRANCUSKIE SYSTEMY ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000331388
15	ENTERMATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000449258
16	"APS-SYSTEM", P.JANOWSKI, A.KMIECIK SP. J.	0000280211
17	SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SP. Z O.O.	0000225780
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ELBUDPLAST SP. Z O.O.	0000890327
19	HERMANN SCHWERTER POLSKA SP. Z O.O.	0000193195
20	DACHDEKOR SP. Z O.O.	0000182619
21	POLTAU SP. Z O.O.	0000656856
22	SABU2 SP. Z O.O. SP. K.	0000765824
23	EVERPROF SP. Z O.O.	0000371506
24	KOLDREX S.A.	0000843593
25	DOORMET SP. Z O.O.	0000172007
26	BBS-POLSKA SP. Z O.O.	0000409897
27	TOMAL ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000962277
28	PJB SP. Z O.O.	0000837657
29	ALUPERFEKT SP. Z O.O.	0000415819
30	LUXSTAL SP. Z O.O.	0000520585

GRUPA METAL ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000428155 NIP 5542918777 REGON 341305712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA METAL ART

GRUPA METAL ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000428155 NIP
5542918777 REGON
341305712