PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŻALUTEX | KRS: 0000298613

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

18,9 mln

zysk

613 tys.

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KORONKARSKA, 17

Kod pocztowy

61-005

Rejestracja

2008-02-11

Rozpoczęcie działalności

2005-03-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka osiągnęła 18 903 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 903 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 289 687 zł.

Zysk netto wyniósł 613 412 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 083 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 903 100 zł w 2024 roku.
• 15 920 479 zł w 2023 roku.
• 18 973 083 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 613 412 zł w 2024 roku.
• -193 975 zł w 2023 roku.
• 840 358 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11319318.84

261525.58

12611710.93

274275.99

14714692.68

475682.67

15337563.21

694230.77

17031002.89

1189442.52

18973083.13

840357.85

15920479.05

-193974.6

18903099.71

613412.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wynosi 620 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wynosi 643 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 735 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 619 680 zł w 2024 roku.
• -184 731 zł w 2023 roku.
• 853 975 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 643 479 zł w 2024 roku.
• -164 229 zł w 2023 roku.
• 887 339 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wynosi 16 215 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 159 924 zł a 47 257 749 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 960 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 215 640 zł w 2024 roku.
• 11 313 518 zł w 2023 roku.
• 17 485 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

899167.22

9491482.1

28298297.1

920872.39

10425783.63

31529277.32

933254.17

12645779.97

36786731.7

1074260.84

14076226.06

38343908.03

1621273.87

17733045.87

42577507.23

1475614.22

17485767.71

47432707.82

0

11313517.59

39801197.63

1159924.12

16215639.83

47257749.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wynosi 375 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 756 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 756 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 426 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 756 tys. zł w 2024 roku.
• 637 tys. zł w 2023 roku.
• 759 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 068 402 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wyniosły 18 283 420 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 284 249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 068 402 zł w 2024 roku
• 2 170 446 zł w 2023 roku
• 1 943 173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wyniosła 3 690 217 zł.

a

ktywa trwałe to 397 522 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 292 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 690 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 546 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 143 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 690 217 zł w 2024 roku.
• 3 289 985 zł w 2023 roku.
• 3 078 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2954996

2921218.32

2860844.73

3551855.74

4023265.53

3078785.49

3289985.14

3690216.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.02

0.09

0.22

0.02

0.17

0.38

0.03

0.2

0.48

0.05

0.3

0.55

0.07

0.27

0.43

0.04

-0.06

-0.21

-0.01

0.17

0.4

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wyniosły 2 143 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 690 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 143 651 zł w 2024 roku
• 2 356 832 zł w 2023 roku
• 1 111 300 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2954996

1756106.38

0.59

2921218.32

1693388.47

0.58

2860844.73

1616505.84

0.56

3551855.74

2119507.95

0.6

4023265.53

1861567.04

0.46

3078785.49

1111299.86

0.36

3289985.14

2356831.96

0.72

3690216.81

2143651.32

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wykazała przychody na poziomie 18 903 100 zł.

Organizacja zarobiła 613 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 412 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno Handlowo Żalutex Jagiełka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77938

0.81266

0.70264

0.51194

0.46273

0.41694

0.71059

0.65333

0

0.79132

0.83948

0.72521

0.50353

0.4162

0.35777

0.68433

0.65012

0

0.8365

0.85513

0.73764

0.52665

0.44557

0.38211

0.79579

0.70638

0

0.84916

0.85992

0.75047

0.54618

0.52225

0.48039

0.8008

0.732

0

0.87986

0.86606

0.74205

0.44466

0.57798

0.55476

0.87059

0.76181

0

0.83844

0.84929

0.66327

0.36364

0.50951

0.42572

0.8524

0.69982

0

0.0785

0.83598

0.6843

0.69088

0.23932

0.21652

0.18959

0.08007

0

0.81513

0.83478

0.66807

0.59743

0.48049

0.40051

0.77825

0.75693

0

Powiązania

L ANDRZEJ - prokurent

J KAROL - reprezentacja, wspólnik

L LEWANDOWSKA DOROTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2008

J Karol

Maj 1965

Osoba

wspólnik

11.02.2008

L Lewandowska Dorota

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

11.02.2008

L Andrzej

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

J Karol

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

L Lewandowska Dorota

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŻALUTEX

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAŁANOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000677619
2	Q4STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000782788
3	POLSTAR DOORS SP. Z O.O. SP. K.	0000572664
4	KAEMDE SP. Z O.O.	0000781562
5	ALUBEST INVEST SP. Z O.O.	0000937749
6	VIOLIN OKNA SP. Z O.O.	0000683034
7	WITKOWSKI SP. Z O.O.	0000143338
8	EVERPROF SP. Z O.O.	0000371506
9	LA PORTE SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000302596
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ELBUDPLAST SP. Z O.O.	0000890327
11	ALBUD RSA SP. Z O.O.	0000510780
12	ALBUD SP. J. S.FOŁTA I WSPÓLNIK	0000155029
13	AL - STAL SP. Z O.O.	0000038861
14	OBST - PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000224011
15	STOLRAD SP. Z O.O.	0000155933
16	UNIMA SYSTEM SP. Z O.O.	0000845368
17	ENERGOMET SP. Z O.O.	0000927090
18	MAGMA SP. Z O.O.	0000236858
19	MAXPOL SP. Z O.O.	0000777573
20	ARDENO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000405707
21	ESKA SIERZPUTOWSKA SP. J.	0000896764
22	ALUMIC S.A.	0000555275
23	SIERANT SP. Z O.O. SP. K.	0000622770
24	EXPOM SP. Z O.O.	0000248219
25	METALUSTIC SP. Z O.O.	0001011865
26	BALTIC WORK GROUP SP. Z O.O.	0000820261
27	TIERSPOL SP. Z O.O.	0000804053
28	BAIER SP. Z O.O.	0000397235
29	ALUSTEEL PRO SP. Z O.O.	0000844754
30	PROMAR STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000458359

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŻALUTEX SPÓŁKA JAWNA JAGIEŁKA, LUPA-LEWANDOWSKA KRS 0000298613 NIP 7822319518 REGON 300019645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŻALUTEX

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ŻALUTEX SPÓŁKA JAWNA JAGIEŁKA, LUPA-LEWANDOWSKA KRS
0000298613 NIP
7822319518 REGON
300019645