Zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz technologii
Firma Entermatic Polska Sp. z o.o. jest wiodącym producentem stolarki otworowej w Polsce, oferującym szeroki asortyment produktów z profili aluminiowych, takich jak okna, drzwi, ogrody zimowe oraz fasady. Specjalizując się w nowoczesnych rozwiązaniach, firma zapewnia elastyczne podejście do klientów, umożliwiając im personalizację produktów według swoich potrzeb. Entermatic koncentruje się na jakości, estetyce oraz funkcjonalności swoich produktów, co czyni ich idealnym wyborem zarówno dla budownictwa mieszkalnego, jak i użytkowego. Od ponad jedenastu lat obecna na rynku, firma zdobyła renomę dzięki niezawodności i profesjonalizmu. Wśród oferowanych produktów znajdują się m.in. drzwi zewnętrzne, drzwi tarasowe, rolety zewnętrzne, systemy przeciwpożarowe oraz pergole, które wpisują się w nowoczesne trendy architektoniczne. Entermatic kładzie duży nacisk na innowacyjność i rozwój, co pozwala jej na utrzymanie czołowej pozycji na rynku. Współpraca z doświadczonym zespołem specjalistów umożliwia szybkie odpowiedzi na potrzeby klientów oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entermatic Polska osiągnęła 11 316 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 315 990 zł. Pozostałe przychody to 461 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 934 323 zł.
Zysk netto wyniósł 381 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 275 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 316 451 zł w 2024 roku.
• 10 616 041 zł w 2023 roku.
• 10 236 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 666 zł w 2024 roku.
• 265 355 zł w 2023 roku.
• 300 627 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entermatic Polska wynosi 487 tys. zł.
EBITDA Entermatic Polska wynosi 541 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 487 135 zł w
2024 roku.
• 352 018 zł w
2023 roku.
• 378 846 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 540 620 zł w
2024 roku.
• 375 383 zł w
2023 roku.
• 414 888 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entermatic Polska wynosi 10 389 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 318 811 zł a 28 291 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 207 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 389 777 zł w 2024 roku.
• 9 236 254 zł w 2023 roku.
• 8 867 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Entermatic Polska wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entermatic Polska wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Entermatic Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Entermatic Polska wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 453 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 453 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 453 tys. zł w 2024 roku.
• 425 tys. zł w 2023 roku.
• 409 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 102 778
zł.
Koszty operacyjne Entermatic Polska wyniosły 10 828 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 979 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 102 778 zł w 2024 roku
• 1 716 057 zł w 2023 roku
• 1 575 398 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entermatic Polska wyniosła 4 971 979 zł.
a
ktywa trwałe to 1 483 671 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 488 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 971 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 758 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 213 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 971 979 zł w 2024 roku.
• 4 129 622 zł w 2023 roku.
• 4 026 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entermatic Polska wyniosły 3 213 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 971 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 213 564 zł w 2024 roku
• 2 666 324 zł w 2023 roku
• 2 905 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entermatic Polska wykazała przychody na poziomie 11 316 451 zł.
Organizacja zarobiła 474 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 165 zł w 2024 roku
• 68 613 zł w 2023 roku
• 76 513 zł w 2022 roku