Produkcja wyrobów metalowych|Obróbka mechaniczna CNC|Malowanie proszkowe i piaskowanie|Konstrukcje stalowe na zamówienie|Usługi związane z usuwaniem obornika
PWM Metarol Sp. z o.o. to firma mająca swoją siedzibę w Lubinie, specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych. Działa w obszarze szerokiej gamy usług związanych z przemysłem metalowym, w tym obróbką CNC, malowaniem proszkowym oraz produkcją konstrukcji stalowych. Metarol wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, dostosowując swoje projekty do specyficznych potrzeb zamówień, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych usług. W ofercie firmy znajdują się również usługi takie jak toczenie, frezowanie, wiercenie, spawanie, walcowanie, piaskowanie oraz produkcja przenośników obornika, które służą do efektywnego usuwania odpadów w obiektach inwentarskich. Metarol dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację zaawansowanych projektów w wyznaczonych terminach. Klienci mogą liczyć na korzystne ceny oraz profesjonalną obsługę, co sprawia, że Metarol jest cenionym partnerem w branży metalowej, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol osiągnęła 4 400 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 400 141 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 217 288 zł.
Zysk netto wyniósł 182 853 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 321 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 400 185 zł w 2024 roku. • 4 453 554 zł w 2023 roku. • 3 849 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 182 853 zł w 2024 roku. • 247 132 zł w 2023 roku. • 8635 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 4 867 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 202 877 zł a 11 000 463 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 867 746 zł w 2024 roku. • 5 253 251 zł w 2023 roku. • 4 256 364 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 367 tys. zł.
EBITDA Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 615 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 367 477 zł w
2024 roku. • 432 674 zł w
2023 roku. • 68 427 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 614 979 zł w
2024 roku. • 669 727 zł w
2023 roku. • 239 138 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 13 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 321 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 321 tys. zł w 2024 roku. • 346 tys. zł w 2023 roku. • 441 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 340 666
zł.
Koszty operacyjne Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wyniosły
4 032 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 340 666 zł w 2024 roku • 1 301 329 zł w 2023 roku • 1 272 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wyniosła 3 030 020 zł.
a
ktywa trwałe to 2 806 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 030 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 603 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 426 184 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 030 020 zł w 2024 roku. • 3 020 714 zł w 2023 roku. • 3 357 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wyniosły 1 426 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 030 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 426 184 zł w 2024 roku • 1 293 131 zł w 2023 roku • 1 150 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wykazała przychody na poziomie 4 400 185 zł.
Organizacja zarobiła 227 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 476 zł w 2024 roku • 36 328 zł w 2023 roku • 1836 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
+6 mies. 8 dni19-01-2024
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−1 mies. 22 dni24-05-2019
2017
−2 mies. 1 dni15-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie