PWM Metarol Sp. z o.o. to firma mająca swoją siedzibę w Lubinie, specjalizująca się w produkcji wyrobów metalowych. Działa w obszarze szerokiej gamy usług związanych z przemysłem metalowym, w tym obróbką CNC, malowaniem proszkowym oraz produkcją konstrukcji stalowych. Metarol wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, dostosowując swoje projekty do specyficznych potrzeb zamówień, co przyczynia się do wysokiej jakości oferowanych usług. W ofercie firmy znajdują się również usługi takie jak toczenie, frezowanie, wiercenie, spawanie, walcowanie, piaskowanie oraz produkcja przenośników obornika, które służą do efektywnego usuwania odpadów w obiektach inwentarskich. Metarol dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na realizację zaawansowanych projektów w wyznaczonych terminach. Klienci mogą liczyć na korzystne ceny oraz profesjonalną obsługę, co sprawia, że Metarol jest cenionym partnerem w branży metalowej, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol osiągnęła 4 400 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 400 141 zł. Pozostałe przychody to 44 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 217 288 zł.
Zysk netto wyniósł 182 853 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 321 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 400 185 zł w 2024 roku.
• 4 453 554 zł w 2023 roku.
• 3 849 805 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 853 zł w 2024 roku.
• 247 132 zł w 2023 roku.
• 8635 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 367 tys. zł.
EBITDA Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 615 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 367 477 zł w
2024 roku.
• 432 674 zł w
2023 roku.
• 68 427 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 614 979 zł w
2024 roku.
• 669 727 zł w
2023 roku.
• 239 138 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 4 867 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 202 877 zł a 11 000 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 867 746 zł w 2024 roku.
• 5 253 251 zł w 2023 roku.
• 4 256 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 340 666
zł.
Koszty operacyjne Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wyniosły 4 032 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 340 666 zł w 2024 roku
• 1 301 329 zł w 2023 roku
• 1 272 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wyniosła 3 030 020 zł.
a
ktywa trwałe to 2 806 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 030 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 603 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 426 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 030 020 zł w 2024 roku.
• 3 020 714 zł w 2023 roku.
• 3 357 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wyniosły 1 426 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 030 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 426 184 zł w 2024 roku
• 1 293 131 zł w 2023 roku
• 1 150 344 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wykazała przychody na poziomie 4 400 185 zł.
Organizacja zarobiła 227 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 476 zł w 2024 roku
• 36 328 zł w 2023 roku
• 1836 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcja Wyrobów Metalowych Metarol wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.