NEXHED to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz montażem różnorodnych konstrukcji aluminiowych i szklanych, które mają na celu wspieranie komfortu życia swoich klientów. Specjalizuje się w tworzeniu ogrodów zimowych, które są nie tylko estetycznym elementem architektury, ale także funkcjonalnym rozwiązaniem, umożliwiającym relaks na tarasie przez cały rok. W ofercie NEXHED znajdują się także aluminiowe profile, ściany szklane przesuwne, balustrady oraz zadaszenia. Wszystkie te produkty charakteryzują się wysoką jakością i trwałością, co jest potwierdzone przez Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej. NEXHED wyróżnia się na tle konkurencji dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży, realizując projekty zarówno w Polsce, jak i w Europie. Dzięki swojemu zaangażowaniu, firma może pochwalić się licznymi pozytywnymi opiniami od zadowolonych klientów, co czyni ją godnym zaufania partnerem w zakresie rozwiązań budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nexhed osiągnęła 5 710 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 710 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 219 331 zł.
Zysk netto wyniósł 491 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 664 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 710 422 zł w 2024 roku.
• 4 541 548 zł w 2023 roku.
• 6 624 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 091 zł w 2024 roku.
• 417 908 zł w 2023 roku.
• 428 313 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nexhed wynosi 697 tys. zł.
EBITDA Nexhed wynosi 720 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 697 443 zł w
2024 roku.
• 641 120 zł w
2023 roku.
• 639 581 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 719 930 zł w
2024 roku.
• 656 108 zł w
2023 roku.
• 658 554 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nexhed wynosi 7 426 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 655 376 zł a 14 276 054 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 901 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 426 687 zł w 2024 roku.
• 5 986 389 zł w 2023 roku.
• 7 102 916 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nexhed wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nexhed wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nexhed charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nexhed wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 441 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 441 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 441 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 907
zł.
Koszty operacyjne Nexhed wyniosły 5 012 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 907 zł w 2024 roku
• 130 378 zł w 2023 roku
• 111 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nexhed wyniosła 4 321 845 zł.
a
ktywa trwałe to 2 204 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 117 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 321 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 207 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 114 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 321 845 zł w 2024 roku.
• 4 196 256 zł w 2023 roku.
• 4 270 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nexhed wyniosły 2 114 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 321 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 114 677 zł w 2024 roku
• 2 480 178 zł w 2023 roku
• 2 971 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nexhed wykazała przychody na poziomie 5 710 422 zł.
Organizacja zarobiła 543 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 590 zł w 2024 roku
• 44 577 zł w 2023 roku
• 44 244 zł w 2022 roku