Alumic to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji stolarki otworowej, oferująca szeroki asortyment okien, drzwi oraz konstrukcji aluminiowych. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak systemy przesuwne, ściany osłonowe, fasady szklane, oraz rozwiązania przeciwpożarowe, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma szczególnie stawia na jakość i estetykę swoich wyrobów, korzystając z materiałów najlepszych producentów. Działa na rynku skandynawskim, co podkreśla nowoczesny system okien skandynawskich. Obsługuje klientów kompleksowo, wspierając ich na każdym etapie realizacji zamówienia – od projektu, przez produkcję, aż po montaż. Dzięki doświadczeniu zarządu oraz wykwalifikowanej kadrze technologów, Alumic zapewnia dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów oraz skuteczne zarządzanie projektem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alumic osiągnęła 8 330 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 293 001 zł. Pozostałe przychody to 37 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 168 980 zł.
Zysk netto wyniósł 124 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 330 404 zł w 2024 roku.
• 10 857 000 zł w 2023 roku.
• 9 621 789 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 021 zł w 2024 roku.
• 516 506 zł w 2023 roku.
• 323 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alumic wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Alumic wynosi 226 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 486 zł w
2024 roku.
• 697 281 zł w
2023 roku.
• 447 622 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 916 zł w
2024 roku.
• 744 983 zł w
2023 roku.
• 541 433 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alumic wynosi 7 432 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 240 208 zł a 20 826 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 432 746 zł w 2024 roku.
• 10 594 067 zł w 2023 roku.
• 8 612 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alumic wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alumic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Alumic wyniosły 8 146 515
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alumic wyniosła 3 824 494 zł.
a
ktywa trwałe to 1 203 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 620 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 824 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 844 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 980 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 824 494 zł w 2024 roku.
• 4 557 376 zł w 2023 roku.
• 4 025 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alumic wyniosły 1 980 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 824 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 980 415 zł w 2024 roku
• 2 837 317 zł w 2023 roku
• 2 822 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alumic wykazała przychody na poziomie 8 330 404 zł.
Organizacja zarobiła 141 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 017 zł w 2024 roku
• 130 483 zł w 2023 roku
• 69 799 zł w 2022 roku