Organizacja Exclusal osiągnęła 7 852 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 852 070 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 579 934 zł.
Zysk netto wyniósł 272 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 963 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 852 070 zł w 2022 roku.
• 5 002 716 zł w 2021 roku.
• 4 297 257 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 135 zł w 2022 roku.
• 262 215 zł w 2021 roku.
• 302 716 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exclusal wynosi 6 747 424 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 170 zł a 19 630 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 686 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 747 424 zł w 2022 roku.
• 4 604 074 zł w 2021 roku.
• 4 099 109 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exclusal wyniosła 3 760 191 zł.
a
ktywa trwałe to 60 394 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 699 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 760 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 565 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 194 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 760 191 zł w 2022 roku.
• 3 483 468 zł w 2021 roku.
• 1 543 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exclusal wyniosły 3 194 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 760 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 194 630 zł w 2022 roku
• 3 190 043 zł w 2021 roku
• 1 512 255 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exclusal wykazała przychody na poziomie 7 852 070 zł.
Organizacja zarobiła 299 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 915 zł w 2022 roku
• 16 939 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku