SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Sips Aluminium Kozijnen osiągnęła 3 103 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 103 129 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 426 445 zł.
Strata netto wyniosła 323 316 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -139 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 103 130 zł w 2024 roku.
• 4 582 353 zł w 2023 roku.
• 5 854 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -323 316 zł w 2024 roku.
• 31 768 zł w 2023 roku.
• 267 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sips Aluminium Kozijnen wynosi -215 tys. zł.
EBITDA Sips Aluminium Kozijnen wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -215 127 zł w
2024 roku.
• 113 272 zł w
2023 roku.
• 551 429 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
87 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 514 zł w
2024 roku.
• 319 355 zł w
2023 roku.
• 772 687 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sips Aluminium Kozijnen wynosi 4 584 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 417 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 584 530 zł w 2024 roku.
• 5 940 237 zł w 2023 roku.
• 7 806 741 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sips Aluminium Kozijnen wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sips Aluminium Kozijnen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 486 303
zł.
Koszty operacyjne Sips Aluminium Kozijnen wyniosły 3 318 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 486 303 zł w 2024 roku
• 2 108 222 zł w 2023 roku
• 2 353 534 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sips Aluminium Kozijnen wyniosła 4 978 796 zł.
a
ktywa trwałe to 4 221 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 757 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 978 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 354 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 624 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 978 796 zł w 2024 roku.
• 5 306 776 zł w 2023 roku.
• 5 672 661 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sips Aluminium Kozijnen wyniosły 1 624 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 978 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 624 428 zł w 2024 roku
• 1 629 092 zł w 2023 roku
• 1 893 236 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sips Aluminium Kozijnen wykazała przychody na poziomie 3 103 130 zł.
Organizacja zarobiła -323 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -323 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 266 zł w 2022 roku