SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000225780 NIP
7542791272 REGON
300012991

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-323 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GOGOLIN

Adres

KAMIENNA, 82

Kod pocztowy

47-320

Rejestracja

2005-01-10

Rozpoczęcie działalności

2005-03-09

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Malowanie i szklenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sips Aluminium Kozijnen osiągnęła 3 103 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 103 129 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 426 445 zł.

Strata netto wyniosła 323 316 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -139 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 103 130 zł w 2024 roku.
• 4 582 353 zł w 2023 roku.
• 5 854 875 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -323 316 zł w 2024 roku.
• 31 768 zł w 2023 roku.
• 267 231 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4221214.14

332490.55

5261860.83

968798.76

5046356.61

703293.91

4607.02

645600.2

4925603.77

304057.57

5136616.66

584035.51

5854874.63

267230.5

4582353.42

31767.96

3103130.47

-323316.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sips Aluminium Kozijnen wynosi 4 584 530 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 417 473 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 584 530 zł w 2024 roku.
• 5 940 237 zł w 2023 roku.
• 7 806 741 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

336746.87

4480851.83

10553035.35

1063345.94

8446448.2

13563182.64

1590816.38

7768229.76

12615891.53

6910.53

4660488.67

11066754.8

2303059.7

6803025.83

12314009.42

2741086.33

8501639.48

14619127.12

2672305

7806740.71

15117701.12

317679.6

5940237.3

14710736.96

4584529.81

13417472.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sips Aluminium Kozijnen wynosi -215 tys. zł.

EBITDA Sips Aluminium Kozijnen wynosi -24 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 101 377 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -215 127 zł w 2024 roku.
• 113 272 zł w 2023 roku.
• 551 429 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 87 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 514 zł w 2024 roku.
• 319 355 zł w 2023 roku.
• 772 687 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

595887.6

677198.38

1152888.07

1276391.62

1049656.5

1213760.49

926211.82

1119686.93

577759.68

825636.97

668243.02

893607.41

551429.25

772686.77

113272.12

319354.59

-215126.6

-23514.19

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sips Aluminium Kozijnen wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sips Aluminium Kozijnen wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sips Aluminium Kozijnen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sips Aluminium Kozijnen wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 671 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 671 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 671 tys. zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 756 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

168848.44

71855.7

283558.92

42737.29

424217.7

27367.09

553337.74

96497.38

614149.25

171067.25

730956.36

180074.77

755885.06

39165.61

182808.75

81266.19

670873.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 486 303 zł.

Koszty operacyjne Sips Aluminium Kozijnen wyniosły 3 318 255 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 486 303 zł w 2024 roku
• 2 108 222 zł w 2023 roku
• 2 353 534 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

989588.78

1227294.12

1234551.85

1522803.97

1528895.1

1895701.27

2353533.58

2108221.5

1486302.81

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sips Aluminium Kozijnen wyniosła 4 978 796 zł.

ktywa trwałe to 4 221 692 zł.

ktywa obrotowe to 757 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 978 796 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 354 368 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 624 428 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 978 796 zł w 2024 roku.
• 5 306 776 zł w 2023 roku.
• 5 672 661 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3337329.95

4508685.85

5208318.71

5242959.52

5230548.43

5888367.25

5672661.18

5306775.86

4978796.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.74

0.14

0.08

0.21

0.68

0.22

0.18

0.14

0.33

0.21

0.14

0.12

0.23

201.04

140.13

0.06

0.1

0.12

0.06

0.1

0.16

0.13

0.11

0.05

0.07

0.09

0.05

0.01

0.09

0.02

0.01

-0.06

-0.1

-0.07

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sips Aluminium Kozijnen wyniosły 1 624 428 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 978 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 624 428 zł w 2024 roku
• 1 629 092 zł w 2023 roku
• 1 893 236 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Zadłużenie — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3337329.95

2888334.12

0.87

4508685.85

3090891.26

0.69

5208318.71

3087230.21

0.59

5242959.52

2476270.82

0.47

5230548.43

2159802.16

0.41

5888367.25

2233585.47

0.38

5672661.18

1893235.9

0.33

5306775.86

1629091.62

0.31

4978796.12

1624427.9

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sips Aluminium Kozijnen wykazała przychody na poziomie 3 103 130 zł.

Organizacja zarobiła -323 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -323 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 678 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 35 266 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

109427

163347

146378

173313

50465

64206

35266

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Sips Aluminium Kozijnen wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9

0.83333

0.85

0.8

0.72727

0.875

0.75

0.93333

0.89737

0.70529

0.75179

0.61478

0.92

0.94516

0.88432

0.85146

0.93333

0.85832

0.72198

0.79671

0.51756

0.85

0.90962

0.78211

0.72471

0.90191

0.85849

0.25549

0.80189

0.45551

0.99749

0.99731

0.70502

0.60465

0.91258

0.76895

0.71954

0.78743

0.38247

0.56279

0.73479

0.55731

0.46032

0.82377

0.82042

0.69287

0.79401

0.37059

0.71882

0.76415

0.59922

0.50586

0.83908

0.6914

0.67487

0.77234

0.32721

0.56842

0.66297

0.53016

0.40511

0.71949

0.53554

0.64274

0.77025

0.34846

0.31789

0.32967

0.40761

0.46461

0.08991

0.53422

0.72294

0.36535

0.15335

0.14898

0.18949

0.14447

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+136

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+3 dni 18-07-2023

2021

−29 dni 16-09-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

+7 mies. 2 dni 12-02-2020

2017

+30 mies. 10 dni 11-02-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sips Paul - reprezentacja

PAUL SIPS BEHEER BV - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2005

22.03.2010

Sips Paul Florent

Osoba

wspólnik

22.03.2010

Paul Sips Beheer Bv

Organizacja

reprezentacja

16.12.2019

Sips Paul

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

10.01.2005

16.12.2019

Sips Paul Florent

Osoba

Udziałowcy

Paul Sips Beheer Bv posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.03.2010 jest Paul Sips Beheer Bv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2005 do 22.03.2010 był Sips Paul Florent kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Sips Paul

zarząd

Funkcja: prezes

Podobne organizacje do SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN

	Organizacja	Numer KRS
1	DECO WINDOW SP. Z O.O.	0000065312
2	PRZEDSIĘBIORSTWO SZWEDZKO - POLSKIE "ALUCOLOR" SP. Z O.O.	0000110226
3	ALU-TECHNIK SP. Z O.O.	0000259180
4	TRAHECON SP. Z O.O.	0000704499
5	NEXHED SP. Z O.O.	0000637250
6	PROMOST SP. Z O.O.	0000203101
7	D.C. DACH SP. Z O.O.	0000716307
8	HAUSFORMATOR SP. Z O.O.	0000799538
9	ISODOMUS ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000330833
10	FRANCUSKIE SYSTEMY ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000331388
11	NOWINOX SP. Z O.O.	0000806834
12	ISO-ŻAL SP. Z O.O.	0000272105
13	DACHDEKOR SP. Z O.O.	0000182619
14	OMNIBUS SP. Z O.O. SP. K.	0000657403
15	GMW SP. Z O.O.	0000255997
16	BAIER SP. Z O.O.	0000397235
17	SPIN - BOBKO I STANIEWSKI SP. J.	0000035155
18	NEVAL SP. Z O.O.	0000801591
19	SPECTRUM ALUPRO SP. Z O.O.	0000798338
20	EXIMUM JAROSŁAW BANASZCZYK SP. K.	0000624433
21	ALUCRAFT SP. Z O.O.	0000307745
22	DAG GROUP SP. Z O.O.	0000840130
23	ZEN ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000672782
24	PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH METAROL SP. Z O.O.	0000556152
25	GB STEEL ZONE SP. Z O.O.	0000542533
26	KOLDREX S.A.	0000843593
27	GVG ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000716423
28	PROSTOLARKA ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000619338
29	ALGLOB SP. Z O.O.	0000004912
30	ENTERMATIC POLSKA SP. Z O.O.	0000449258

SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225780 NIP 7542791272 REGON 300012991

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN

SIPS ALUMINIUM KOZIJNEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000225780 NIP
7542791272 REGON
300012991