Działalność na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji
Tomal Aluminium to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu i wykonaniu stolarki aluminiowej. Zespół firmy, mimo młodego wieku, posiada bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji różnorodnych projektów budowlanych. Oferta Tomal Aluminium obejmuje kompleksowy montaż okien i drzwi aluminiowych, w tym realizację całych ogrodów zimowych, które są tworzone na podstawie szczegółowych projektów 3D. Firma dostarcza swoje usługi na terenie Polski, Czech, Niemiec oraz Słowacji, co świadczy o wysokiej jakości i międzynarodowym zasięgu ich działalności.Wśród oferowanych produktów można znaleźć stolarkę okienno-drzwiową, fasady aluminiowe, oraz różnorodne elementy architektury szklanej takie jak balustrady, ścianki działowe i daszki szklane. Tomal Aluminium współpracuje z wiodącymi dostawcami na rynku, co umożliwia im korzystanie z najlepszych i sprawdzonych technologii. Firma kładzie duży nacisk na precyzyjne projektowanie i realizację swoich produktów, a także na innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Ich realizacje odznaczają się nie tylko funkcjonalnością, ale również estetyką, co sprawia, że doskonale komponują się z nowoczesną architekturą.Tomal Aluminium dąży do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości swoich usług, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zadowolonych klientach oraz imponującej galerii ukończonych projektów dostępnej na ich stronie internetowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomal Aluminium osiągnęła 6 033 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 016 106 zł. Pozostałe przychody to 17 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 285 662 zł.
Zysk netto wyniósł 730 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 011 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 033 803 zł w 2024 roku.
• 6 889 711 zł w 2023 roku.
• 2 088 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 730 444 zł w 2024 roku.
• 822 843 zł w 2023 roku.
• 913 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomal Aluminium wynosi 824 tys. zł.
EBITDA Tomal Aluminium wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomal Aluminium wynosi 8 809 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 865 426 zł a 15 084 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 936 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 809 737 zł w 2024 roku.
• 9 202 106 zł w 2023 roku.
• 5 748 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomal Aluminium wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomal Aluminium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 576 834
zł.
Koszty operacyjne Tomal Aluminium wyniosły 5 192 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 576 834 zł w 2024 roku
• 317 919 zł w 2023 roku
• 106 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomal Aluminium wyniosła 3 860 897 zł.
a
ktywa trwałe to 407 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 452 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 860 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 487 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 860 897 zł w 2024 roku.
• 2 027 157 zł w 2023 roku.
• 1 260 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomal Aluminium wyniosły 1 373 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 860 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 662 zł w 2024 roku
• 270 366 zł w 2023 roku
• 326 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomal Aluminium wykazała przychody na poziomie 6 033 803 zł.
Organizacja zarobiła 802 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 730 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 410 zł w 2024 roku
• 84 418 zł w 2023 roku
• 90 391 zł w 2022 roku