Działalność na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji
Tomal Aluminium to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu i wykonaniu stolarki aluminiowej. Zespół firmy, mimo młodego wieku, posiada bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji różnorodnych projektów budowlanych. Oferta Tomal Aluminium obejmuje kompleksowy montaż okien i drzwi aluminiowych, w tym realizację całych ogrodów zimowych, które są tworzone na podstawie szczegółowych projektów 3D. Firma dostarcza swoje usługi na terenie Polski, Czech, Niemiec oraz Słowacji, co świadczy o wysokiej jakości i międzynarodowym zasięgu ich działalności.Wśród oferowanych produktów można znaleźć stolarkę okienno-drzwiową, fasady aluminiowe, oraz różnorodne elementy architektury szklanej takie jak balustrady, ścianki działowe i daszki szklane. Tomal Aluminium współpracuje z wiodącymi dostawcami na rynku, co umożliwia im korzystanie z najlepszych i sprawdzonych technologii. Firma kładzie duży nacisk na precyzyjne projektowanie i realizację swoich produktów, a także na innowacyjne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Ich realizacje odznaczają się nie tylko funkcjonalnością, ale również estetyką, co sprawia, że doskonale komponują się z nowoczesną architekturą.Tomal Aluminium dąży do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości swoich usług, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zadowolonych klientach oraz imponującej galerii ukończonych projektów dostępnej na ich stronie internetowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomal Aluminium osiągnęła 6 033 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 016 106 zł. Pozostałe przychody to 17 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 285 662 zł.
Zysk netto wyniósł 730 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 011 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 033 803 zł w 2024 roku.
• 6 889 711 zł w 2023 roku.
• 2 088 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 243 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 730 444 zł w 2024 roku.
• 822 843 zł w 2023 roku.
• 913 948 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomal Aluminium wynosi 824 tys. zł.
EBITDA Tomal Aluminium wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomal Aluminium wynosi 8 809 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 865 426 zł a 15 084 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 936 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 809 737 zł w 2024 roku.
• 9 202 106 zł w 2023 roku.
• 5 748 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomal Aluminium wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomal Aluminium wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomal Aluminium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomal Aluminium wynosi 319 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 124 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 728 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 124 tys. zł a 728 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 319 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 728 tys. zł w 2024 roku.
• 608 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 576 834
zł.
Koszty operacyjne Tomal Aluminium wyniosły 5 192 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 576 834 zł w 2024 roku
• 317 919 zł w 2023 roku
• 106 929 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomal Aluminium wyniosła 3 860 897 zł.
a
ktywa trwałe to 407 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 452 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 860 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 487 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 286 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 860 897 zł w 2024 roku.
• 2 027 157 zł w 2023 roku.
• 1 260 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomal Aluminium wyniosły 1 373 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 860 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 457 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 662 zł w 2024 roku
• 270 366 zł w 2023 roku
• 326 361 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomal Aluminium wykazała przychody na poziomie 6 033 803 zł.
Organizacja zarobiła 802 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 730 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 410 zł w 2024 roku
• 84 418 zł w 2023 roku
• 90 391 zł w 2022 roku