Organizacja Talem osiągnęła 18 475 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 475 116 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 654 136 zł.
Zysk netto wyniósł 820 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 972 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 475 116 zł w 2022 roku.
• 18 013 188 zł w 2021 roku.
• 17 855 185 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 820 980 zł w 2022 roku.
• 773 593 zł w 2021 roku.
• 864 141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Talem wynosi 17 830 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 229 916 zł a 46 187 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 084 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 830 580 zł w 2022 roku.
• 16 856 236 zł w 2021 roku.
• 16 910 854 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Talem wyniosła 6 249 342 zł.
a
ktywa trwałe to 1 516 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 732 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 249 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 973 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 276 121 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 249 342 zł w 2022 roku.
• 6 055 147 zł w 2021 roku.
• 5 175 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Talem wyniosły 3 276 121 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 249 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 276 121 zł w 2022 roku
• 3 717 717 zł w 2021 roku
• 3 107 262 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Talem wykazała przychody na poziomie 18 475 116 zł.
Organizacja zarobiła 1 042 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 820 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 471 zł w 2022 roku
• 197 490 zł w 2021 roku
• 236 248 zł w 2020 roku
Organizacja Talem wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.