TALEM SP. Z O.O. | KRS: 0000364502

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

18,2 mln

zysk

695 tys.

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

UL. CUKROWNIKÓW, 7

Kod pocztowy

86-100

Rejestracja

2010-09-16

Rozpoczęcie działalności

2010-09-16

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Talem osiągnęła 18 156 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 156 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 461 671 zł.

Zysk netto wyniósł 694 731 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 756 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 156 402 zł w 2023 roku.
• 18 475 116 zł w 2022 roku.
• 18 013 188 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 731 zł w 2023 roku.
• 820 980 zł w 2022 roku.
• 773 593 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13614882.72

575769.58

14760517.07

544904.14

16134955.66

534732.13

17855184.82

864140.82

18013187.91

773593.05

18475116.17

820979.94

18156401.7

694731.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Talem wynosi 982 tys. zł.

EBITDA Talem wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 982 401 zł w 2023 roku.
• 1 139 024 zł w 2022 roku.
• 1 003 084 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 259 216 zł w 2023 roku.
• 1 427 487 zł w 2022 roku.
• 1 276 068 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Talem wynosi 17 334 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 450 964 zł a 45 391 004 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 821 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 334 156 zł w 2023 roku.
• 17 830 580 zł w 2022 roku.
• 16 856 236 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1028060.73

12407727.53

34037206.8

1113918.73

13133880

36901292.67

1211129.62

14106695.24

40337389.15

1550833.73

16910853.55

44637962.05

1753071.94

16856236.08

45032969.77

2229916.15

17830580.02

46187790.43

2450964.44

17334156.48

45391004.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Talem wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 060 455 zł.

Koszty operacyjne Talem wyniosły 17 174 001 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 060 455 zł w 2023 roku
• 1 910 055 zł w 2022 roku
• 2 034 457 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Talem wyniosła 6 218 745 zł.

a

ktywa trwałe to 1 478 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 740 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 218 745 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 267 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 950 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 218 745 zł w 2023 roku.
• 6 249 342 zł w 2022 roku.
• 6 055 147 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4066508.84

5533945.98

5198116.54

5175040.73

6055146.57

6249342.16

6218745.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.42

0.05

0.04

0.1

0.37

0.05

0.04

0.1

0.33

0.05

0.03

0.17

0.42

0.06

0.05

0.13

0.33

0.06

0.04

0.13

0.28

0.06

0.04

0.11

0.21

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Talem wyniosły 2 950 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 218 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 950 792 zł w 2023 roku
• 3 276 121 zł w 2022 roku
• 3 717 717 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4066508.84

2695761.2

0.66

5533945.98

4048721.01

0.73

5198116.54

3583277.05

0.69

5175040.73

3107262.43

0.6

6055146.57

3717717.32

0.61

6249342.16

3276120.63

0.52

6218745.07

2950792.48

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Talem wykazała przychody na poziomie 18 156 402 zł.

Organizacja zarobiła 874 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 179 992 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 731 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 992 zł w 2023 roku
• 221 471 zł w 2022 roku
• 197 490 zł w 2021 roku

Wartość

111070

144367

151316

236248

197490

221471

179992

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Talem wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85421

0.83491

0.72437

0.5203

0.59669

0.58028

0.76131

0.78571

0.87245

0.82231

0.85837

0.82645

0.61556

0.58151

0.55808

0.67912

0.77333

0.89583

0.79921

0.86503

0.7874

0.59013

0.46636

0.53846

0.63214

0.68387

0.88248

0.83019

0.86497

0.77358

0.5462

0.52294

0.51282

0.72098

0.7377

0.89855

0.76307

0.84022

0.78397

0.57795

0.39195

0.48817

0.61509

0.62167

0.83613

0.75

0.83133

0.765

0.51712

0.42574

0.47082

0.6221

0.5763

0.80708

0.73369

0.81752

0.7478

0.49273

0.50296

0.48081

0.60217

0.54545

0.77925

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

C MARZENA - prokurent, wspólnik

C SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2010

03.06.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.06.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

03.06.2011

C Marzena

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

03.06.2011

C Sławomir

Maj 1967

Osoba

prokurent

03.06.2011

C Marzena

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

16.09.2010

03.06.2011

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

03.06.2011

C Sławomir

Maj 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2021

24.02.2022

Aderońska Grupa Rozwoju

Organizacja

Udziałowcy

Czarnecki Sławomir posiada 667 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Czarnecka Marzena posiada 333 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 03.06.2011 jest Czarnecki Sławomir kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2010 do 03.06.2011 była Itm Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TALEM

	Organizacja	Numer KRS
1	BILBAO SP. Z O.O.	0000585590
2	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
3	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
4	EDMON SP. Z O.O.	0000541503
5	HAWANA SP. Z O.O.	0000365042
6	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
7	VIBO SP. Z O.O.	0000119194
8	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
9	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
10	BOLLEN SP. Z O.O.	0000184285
11	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
12	ZAMIR SP. Z O.O.	0000541493
13	JAFFA SP. Z O.O.	0000609267
14	ARBUZ SP. Z O.O.	0000718446
15	ELJOT SP. Z O.O.	0000195976
16	KAPIRI SP. Z O.O.	0000480502
17	DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SP. Z O.O.	0000294375
18	SEGRY SP. Z O.O.	0000364471
19	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
20	ZONA SP. Z O.O.	0000180288
21	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
22	MARABELLA SP. Z O.O.	0000585895
23	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
24	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512
25	SKORPION SP. Z O.O.	0000146481
26	MARKET MRÓWKA OSIŃSCY SP. K.	0000605917
27	DRAFT 5 SP. Z O.O.	0000355501
28	ROMEN SP. Z O.O.	0000541491
29	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
30	REMILA SP. Z O.O.	0000218811

TALEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364502 NIP 7822512310 REGON 301549523

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TALEM

TALEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364502 NIP
7822512310 REGON
301549523