SEGRY SP. Z O.O. | KRS: 0000364471

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

16,7 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

23 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KĘTRZYN

Adres

SKŁADOWA, 1 A

Kod pocztowy

11-400

Rejestracja

2010-09-17

Rozpoczęcie działalności

2010-09-17

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Segry osiągnęła 16 679 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 659 503 zł. Pozostałe przychody to 19 645 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 696 316 zł.

Zysk netto wyniósł 1 963 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 625 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 679 148 zł w 2024 roku.
• 16 334 913 zł w 2023 roku.
• 16 737 057 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 963 188 zł w 2024 roku.
• 1 943 118 zł w 2023 roku.
• 1 287 610 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12301159.78

831683.15

12708641.38

751689.32

13183996.21

806343.86

14959407.81

1145054.96

15689528.3

1216816.19

16737056.87

1287610.31

16334913.43

1943118.48

16679148.14

1963187.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Segry wynosi 2,48 mln zł.

EBITDA Segry wynosi 2,6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 205 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 479 799 zł w 2024 roku.
• 2 498 359 zł w 2023 roku.
• 1 678 522 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 201 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 603 524 zł w 2024 roku.
• 2 634 722 zł w 2023 roku.
• 1 817 042 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1038987.54

1193679.54

981353.74

1126329.35

1037425.65

1171967.48

1471588.06

1600832.15

1563714.87

1680577.64

1678522.12

1817042.48

2498358.64

2634722

2479799.43

2603523.88

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Segry wynosi 22 956 872 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 984 690 zł a 41 697 870 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 371 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 956 872 zł w 2024 roku.
• 22 247 994 zł w 2023 roku.
• 19 301 853 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1829981.45

13357487.23

30752899.45

1930736.77

13409921.63

31771603.45

2122002.17

14136708.42

32959990.53

2497262.68

17050421.06

37398519.52

2733316.32

18060266.61

39223820.75

2993374.16

19301853.32

41842642.17

3585577.46

22247993.67

40837283.58

3984689.83

22956872.41

41697870.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Segry wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0299203

0.0298788

0.0298472

0.0297117

0.0296359

0.0295484

0.0296146

0.0295377

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Segry wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006384

0.0006477

0.0006205

0.0005792

0.0006205

0.0005802

0.0004072

0.0005599

Wiarygodność firmy

dane za rok

Segry charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Segry wynosi 711 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 372 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 372 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 711 tys. zł w 2024 roku.
• 702 tys. zł w 2023 roku.
• 609 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,35 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

155848.13

382587.39

624382.65

147203.06

396296.55

675919.04

155613.85

436292.59

812265.87

220738.21

526104.56

993798.38

234557.23

567464.1

1099714.42

251778.32

608728.5

1173251.45

374753.8

702001.8

1349035.38

371969.91

711018.73

1272166.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 589 770 zł.

Koszty operacyjne Segry wyniosły 14 179 704 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 208 841 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 589 770 zł w 2024 roku
• 1 677 817 zł w 2023 roku
• 1 828 012 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1127884.77

1221149.21

1325067.54

1785544.4

1957122.78

1828011.77

1677817.05

2589770.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Segry wyniosła 7 774 965 zł.

a

ktywa trwałe to 1 678 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 096 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 774 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 312 920 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 462 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 511 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 774 965 zł w 2024 roku.
• 5 667 648 zł w 2023 roku.
• 5 952 631 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4197556.24

4579146.72

4587948.64

4732331.75

5555387.43

5952630.8

5667648.12

7774964.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.34

0.08

0.07

0.16

0.29

0.08

0.06

0.18

0.28

0.08

0.06

0.24

0.34

0.1

0.08

0.22

0.33

0.1

0.08

0.22

0.32

0.1

0.08

0.34

0.41

0.15

0.12

0.25

0.37

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Segry wyniosły 2 462 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 774 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 462 045 zł w 2024 roku
• 886 878 zł w 2023 roku
• 1 961 465 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4197556.24

1757580.98

0.42

4579146.72

2004831.03

0.44

4587948.64

1758612.41

0.38

4732331.75

1402648.18

0.3

5555387.43

1910965.67

0.34

5952630.8

1961465.25

0.33

5667648.12

886878.17

0.16

7774964.55

2462044.77

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Segry wykazała przychody na poziomie 16 679 148 zł.

Organizacja zarobiła 2 411 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 447 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 963 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 485 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 447 870 zł w 2024 roku
• 459 375 zł w 2023 roku
• 313 325 zł w 2022 roku

Wartość

171474

184685

195214

291390

321138

313325

459375

447870

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Segry wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89262

0.8125

0.74273

0.31671

0.76087

0.74792

0.85926

0.7218

0.92732

0.87424

0.79579

0.75254

0.34716

0.73141

0.77114

0.82073

0.68996

0.92273

0.88201

0.79518

0.74855

0.29474

0.70709

0.75592

0.83402

0.62658

0.93013

0.88725

0.81226

0.74492

0.24145

0.73138

0.75862

0.86427

0.67269

0.92683

0.87521

0.78873

0.74872

0.29609

0.73542

0.75424

0.83179

0.6257

0.9287

0.83306

0.79766

0.73906

0.30106

0.70428

0.70949

0.82753

0.64561

0.86575

0.9376

0.78871

0.70983

0.16923

0.85499

0.87283

0.91851

0.81538

0.95333

0.92683

0.76302

0.81359

0.33333

0.87041

0.89222

0.87986

0.77046

0.92989

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

B ANETA - prokurent

B BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2010

20.09.2012

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

20.09.2012

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

20.09.2012

10.03.2025

B Michał

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

10.03.2025

B Bogusław

Luty 1960

Osoba

prokurent

20.09.2012

10.03.2025

B Bogusław

Luty 1960

Osoba

prokurent

10.03.2025

B Aneta

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

17.09.2010

20.09.2012

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

10.03.2025

B Michał

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

10.03.2025

B Bogusław

Luty 1960

Osoba

Udziałowcy

Bednarczyk Bogusław posiada 1000 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2025 jest Bednarczyk Bogusław kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2012 do 10.03.2025 był Bednarczyk Michał kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 17.09.2010 do 20.09.2012 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SEGRY

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKET MRÓWKA OSIŃSCY SP. K.	0000605917
2	MUFKA SP. Z O.O.	0000425999
3	TALEM SP. Z O.O.	0000364502
4	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
5	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
6	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
7	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512
8	ELJOT SP. Z O.O.	0000195976
9	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
10	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
11	ROMEN SP. Z O.O.	0000541491
12	BUZA SP. Z O.O.	0000151482
13	ZONA SP. Z O.O.	0000180288
14	BILBAO SP. Z O.O.	0000585590
15	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
16	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
17	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
18	HAWANA SP. Z O.O.	0000365042
19	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
20	DOROTEA SP. Z O.O.	0000435519
21	VASCO SP. Z O.O.	0000151443
22	BORNEO SP. Z O.O.	0000546272
23	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
24	FIRNES SP. Z O.O.	0000366508
25	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923
26	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
27	KONTUSZ SP. Z O.O.	0000039394
28	GENOVA SP. Z O.O.	0000480756
29	NEFRYT SP. Z O.O.	0000543588
30	ETIUDA SP. Z O.O.	0000609335

SEGRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364471 NIP 7822512379 REGON 301549486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEGRY

SEGRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364471 NIP
7822512379 REGON
301549486