VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000151443 NIP
7822180598 REGON
639816920

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

19,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

24,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BIAŁOGARD

Adres

STAMMA, 2

Kod pocztowy

78-201

Rejestracja

2003-02-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-12

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność bibliotek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vasco osiągnęła 19 351 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 351 291 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 329 446 zł.

Zysk netto wyniósł 2 021 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 133 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 351 291 zł w 2024 roku.
• 18 260 175 zł w 2023 roku.
• 18 508 407 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 021 845 zł w 2024 roku.
• 2 246 786 zł w 2023 roku.
• 2 056 857 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

11415172.46

911235.19

12951015.82

1143538.99

14084498.76

878211.15

14965142.4

880448.93

17617555.51

1794227.23

18508407.03

2056857.25

18260175.29

2246786.01

19351290.55

2021844.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vasco wynosi 24 753 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 765 068 zł a 48 378 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 611 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 753 307 zł w 2024 roku.
• 24 719 369 zł w 2023 roku.
• 24 351 298 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2219291.48

13474347.22

28537931.15

2532269.33

15740435.84

32377539.55

2483273.45

15385783.89

35211246.9

2747451.79

16246009.11

37412856

3519921.05

22441866.98

44043888.78

3784931.39

24351298.41

46271017.58

3558774.4

24719368.63

45650438.22

3765068.38

24753307.39

48378226.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vasco wynosi 2,57 mln zł.

EBITDA Vasco wynosi 2,89 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 199 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 569 910 zł w 2024 roku.
• 2 780 648 zł w 2023 roku.
• 2 595 321 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 206 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 888 222 zł w 2024 roku.
• 3 026 292 zł w 2023 roku.
• 2 888 268 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1173192.18

1445395.26

1456028.04

1659560.2

1108928.03

1252753.41

1123929.94

1358178.89

2275741.54

2591569.77

2595321.46

2888268.03

2780647.82

3026291.95

2569910.37

2888222.25

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vasco wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,63% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vasco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vasco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vasco wynosi 651 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 385 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 385 tys. zł a 1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 651 tys. zł w 2024 roku.
• 623 tys. zł w 2023 roku.
• 672 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 385 tys. zł w 2024 roku.
• 417 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 949 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

175978.83

329505.79

591811.06

218404.21

406003.82

675271.82

166339.2

397897.13

662206.25

168589.49

418634.94

732653.81

341361.23

605001.18

938645.61

389298.22

671569.34

1009315.04

417097.17

623090.03

949006.51

385486.56

650974.4

1004018.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 724 179 zł.

Koszty operacyjne Vasco wyniosły 16 781 380 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 197 773 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 724 179 zł w 2024 roku
• 2 366 137 zł w 2023 roku
• 2 314 069 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1339766.34

1665000.82

2315217.12

2343123.16

2240087.74

2314069.08

2366136.64

2724178.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vasco wyniosła 7 074 702 zł.

a

ktywa trwałe to 2 856 142 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 218 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 074 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 020 091 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 074 702 zł w 2024 roku.
• 7 148 437 zł w 2023 roku.
• 7 411 092 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5255986.59

5330415.86

5139162.66

5651726.43

6853873.65

7411091.83

7148437.43

7074701.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.31

0.1

0.08

0.21

0.34

0.11

0.09

0.17

0.27

0.08

0.06

0.16

0.24

0.08

0.06

0.26

0.38

0.13

0.1

0.28

0.41

0.14

0.11

0.31

0.47

0.15

0.12

0.29

0.4

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vasco wyniosły 2 054 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 074 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 054 611 zł w 2024 roku
• 2 403 405 zł w 2023 roku
• 2 364 517 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5255986.59

2296931.28

0.44

5330415.86

1954056.75

0.37

5139162.66

1828131.39

0.36

5651726.43

1988457.38

0.35

6853873.65

2160645.58

0.32

7411091.83

2364516.64

0.32

7148437.43

2403404.9

0.34

7074701.74

2054610.56

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vasco wykazała przychody na poziomie 19 351 291 zł.

Organizacja zarobiła 2 524 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 502 922 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 021 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 502 922 zł w 2024 roku
• 510 870 zł w 2023 roku
• 514 821 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

227698

284494

220240

233705

467751

514821

510870

502922

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Vasco wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91429

0.77273

0.81538

0.33496

0.80749

0.81199

0.82324

0.70025

0.9604

0.93613

0.80745

0.80639

0.30258

0.84597

0.867

0.88535

0.74034

0.96854

0.90494

0.82051

0.78707

0.28099

0.70814

0.75587

0.81263

0.62112

0.9375

0.83906

0.81648

0.81917

0.28543

0.60444

0.65986

0.69531

0.49705

0.89861

0.933

0.83793

0.84087

0.26776

0.80328

0.8375

0.87523

0.70128

0.96057

0.92733

0.83713

0.83096

0.28645

0.8289

0.84913

0.88964

0.75043

0.9464

0.95023

0.83956

0.8175

0.32893

0.85064

0.86542

0.90805

0.83802

0.95981

0.93881

0.83582

0.781

0.28453

0.82

0.8633

0.91749

0.79236

0.94728

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+12

dni względem terminu

7

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−19 dni 26-06-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−3 mies. 17-07-2020

2018

+12 mies. 8 dni 17-07-2020

2017

−1 mies. 2 dni 13-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

Grześków Michał - prokurent

Zabrocka Grześków Joanna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — VASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2005

12.07.2007

Organizacja

wspólnik

04.11.2008

23.02.2011

Organizacja

wspólnik

12.07.2007

04.11.2008

Organizacja

wspólnik

21.02.2003

28.10.2005

Organizacja

wspólnik

23.02.2011

Organizacja

wspólnik

28.10.2005

12.07.2007

Zabrocka Grześków Joanna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

04.11.2008

23.02.2011

Zabrocka Grześków Joanna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

11.08.2022

Zabrocka Grześków Joanna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

12.07.2007

04.11.2008

Zabrocka Grześków Joanna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

23.02.2011

11.08.2022

Zabrocka Grześków Joanna

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

04.11.2008

23.02.2011

Grześków Krzysztof

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

12.07.2007

04.11.2008

Grześków Krzysztof

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

28.10.2005

12.07.2007

Grześków Krzysztof

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

23.02.2011

11.08.2022

Grześków Krzysztof

Sierpień 1961

Osoba

prokurent

28.10.2005

11.08.2022

Zabrocka Grześków Joanna

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

11.08.2022

Grześków Michał

Styczeń 1998

Osoba

reprezentacja

21.02.2003

28.10.2005

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

28.10.2005

11.08.2022

Grześków Krzysztof

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

11.08.2022

Zabrocka Grześków Joanna

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Zabrocka Grześków Joanna posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.08.2022 jest Zabrocka Grześków Joanna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2011 do 11.08.2022 był Grześków Krzysztof kontrolując 62% udziałów.

W okresie od 04.11.2008 do 23.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Grześków Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Reprezentacja

Grześków Michał

prokurent
Zabrocka Grześków Joanna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VASCO

	Organizacja	Numer KRS
1	LEDA SP. Z O.O.	0000176754
2	KROSBI SP. Z O.O.	0000529923
3	ROMEN SP. Z O.O.	0000541491
4	MOVA SP. Z O.O.	0000364480
5	NUMENA SP. Z O.O.	0000543640
6	ETIUDA SP. Z O.O.	0000609335
7	SANOA SP. Z O.O.	0000104124
8	AZAN SP. Z O.O.	0000434334
9	NEFRYT SP. Z O.O.	0000543588
10	BRITOM SP. Z O.O.	0000529920
11	BLUMENA SP. Z O.O.	0000585758
12	PALIA SP. Z O.O.	0000717730
13	TALEM SP. Z O.O.	0000364502
14	TRAWIS SP. Z O.O.	0000156979
15	HORYNA SP. Z O.O.	0000179760
16	TOGO SP. Z O.O.	0000364499
17	MUFKA SP. Z O.O.	0000425999
18	DAKTYL SP. Z O.O.	0000718441
19	HAWANA SP. Z O.O.	0000365042
20	GAMBELLA SP. Z O.O.	0000480762
21	KOBIELANKA SP. Z O.O.	0000046424
22	DELTA CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SP. Z O.O.	0000294375
23	INTECH SP. Z O.O.	0000986446
24	CASTELON SP. Z O.O.	0000805525
25	SEGRY SP. Z O.O.	0000364471
26	PRETORIS SP. Z O.O.	0000367029
27	ALFA MARKET BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000475288
28	KAPIRI SP. Z O.O.	0000480502
29	PIGWA SP. Z O.O.	0000717734
30	CENTRUM BUDOWLANE "GAMA" SP. Z O.O.	0000152545