Organizacja Stalpoldrew Długosz osiągnęła 12 218 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 218 054 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 819 964 zł.
Zysk netto wyniósł 398 102 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
513 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 218 066 zł w 2020 roku. • 11 269 178 zł w 2019 roku. • 11 190 739 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
25 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 398 102 zł w 2020 roku. • 408 554 zł w 2019 roku. • 449 792 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stalpoldrew Długosz wynosi 12 502 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 883 899 zł a 30 172 779 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
752 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 502 966 zł w
2020 roku. • 11 404 554 zł w
2019 roku. • 10 998 642 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalpoldrew Długosz wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Stalpoldrew Długosz wynosi 658 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 459 782 zł w
2020 roku. • 502 797 zł w
2019 roku. • 534 650 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 657 595 zł w
2020 roku. • 693 472 zł w
2019 roku. • 739 730 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stalpoldrew Długosz wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stalpoldrew Długosz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2022 (MSiG nr 175/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 733605. STALPOLDREW DŁUGOSZ, PIEKARSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000398495. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21822/22/345]
UWAGAMSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 556437. STALPOLDREW DŁUGOSZ, PIEKARSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000398495. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/16907/22/157]
Rzuć okiemMSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 2 GRUDNIA 2019 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
NR 4/2019 - ZMIANA PAR. 5 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI;
31 GRUDNIA 2020 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR
4/2020 - ZMIANA PAR. 8 PKT. 1 UMOWY SPÓŁKI; 31
MAJA 2022 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW - ZMIANA
PAR. 5 ORAZ PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PIEKARSKA
2. SYLWIA ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
S 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. PIEKARSKA 2. SYLWIA ANNA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 16
24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
wykreślić: 1 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 2 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 3 2. 16 29 Z PRODUKCJA
X V. W P I S Y D
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 4 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 5 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 6 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
8 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
11 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 12 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 13 2. 43 34 Z MALOWANIE
I SZKLENIE 14 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 15 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
16 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
17 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 19
2. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 20 2. 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW
ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 21 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 22 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 23 2. 38 32 Z ODZYSK
SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
24 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
25 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE 26 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
27 2. 46 76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
j
W dniu 09.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.12.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.12.2018 DO 31.12.2018
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300641. STALPOLDREW DŁUGOSZ, PIEKARSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000398495. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24424/17/970]
MSiG 178/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 126238. STALPOLDREW DŁUGOSZ, PIEKARSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000398495. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/15700/17/91]
MSiG 92/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
6263005765 wpisać: 2. REGON 242769240 NIP
6263005765
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: ——-
Adres poczty elektronicznej SD@STALPOLDREW.
PL ——- Adres strony internetowej WWW.STALPOLDREW.PL
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stalpoldrew Długosz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalpoldrew Długosz wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Stalpoldrew Długosz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stalpoldrew Długosz wynosi 336 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 779 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 779 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 336 tys. zł w 2020 roku. • 314 tys. zł w 2019 roku. • 283 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2020 roku. • 75 tys. zł w 2019 roku. • 80 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 779 tys. zł w 2020 roku. • 670 tys. zł w 2019 roku. • 530 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
873 633
zł.
Koszty operacyjne Stalpoldrew Długosz wyniosły
11 758 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 873 633 zł w 2020 roku • 748 926 zł w 2019 roku • 656 001 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,4% w 2020 roku •
7% w 2019 roku •
6,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalpoldrew Długosz wyniosła 5 721 238 zł.
a
ktywa trwałe to 3 224 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 496 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 721 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 892 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 828 583 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 471 462 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 621 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 721 238 zł sumy bilansowej i 3 892 655 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 484 659 zł sumy bilansowej i 3 352 330 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 778 313 zł sumy bilansowej i 2 648 723 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,23%.
Marża operacyjna wyniosła 3,76%.
Marża netto wyniosła 3,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalpoldrew Długosz wyniosły 1 828 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 721 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 150 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 828 583 zł w 2020 roku • 2 132 329 zł w 2019 roku • 2 129 590 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2020 roku • 39% w 2019 roku • 45% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Stalpoldrew Długosz ma 1 828 583 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 391 950 zł (76%).
Dalej: dostawcom 241 324 zł (13%), państwu 121 982 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 73 327 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 566 666 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
13%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
241 tys. zł
13%
Państwo
podatki, cła i ZUS
122 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
43 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
76%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
30 tys. zł
2%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2017: 47%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stalpoldrew Długosz wynosi 2,03 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,98 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 59 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy do sprzedania: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,03 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
2,03
płynność bieżąca
0,98
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,03 w 2020 roku • 2,13 w 2019 roku • 1,28 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stalpoldrew Długosz wobec banków i pożyczkodawców: 1 391 950 zł, gotówka: 58 860 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 333 090 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 56 235 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 828 583 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka59 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 56 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,3 mln zł • 2019: 1,6 mln zł • 2018: 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 8,2 raza • 2019: 6 razy • 2018: 10,9 raza
W roku 2017 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za ten rok nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stalpoldrew Długosz wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 39 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 135 883 zł, z czego 1 135 883 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów39 dni
towar leży w magazynie 39 dni, zanim firma go sprzeda
39 dni
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2020 roku • 37 dni w 2019 roku • 3 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stalpoldrew Długosz wynoszą 11 744 798 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 394 171 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 882 637 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 705 000 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,4 mln zł · 80%
Usługi obce883 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)705 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii283 tys. zł · 2%
Amortyzacja198 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia169 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe70 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty44 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,7 mln zł w 2020 roku • 10,8 mln zł w 2019 roku • 10,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stalpoldrew Długosz wykazała przychody na poziomie 12 218 066 zł.
Organizacja Stalpoldrew Długosz wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja opakowań drewnianych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,54%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0,54%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 979 002,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 071 974,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 907 028,60
B. Koszty działalności operacyjnej11 744 798,12
I. Amortyzacja197 813,70
II. Zużycie materiałów i energii282 889,74
III. Usługi obce882 637,17
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)43 654,18
V. Wynagrodzenia705 000,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)168 632,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe69 999,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 394 170,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)234 204,62
D. Pozostałe przychody operacyjne239 050,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje74 376,28
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne164 674,70
E. Pozostałe koszty operacyjne13 474,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 000,00
III. Inne koszty operacyjne474,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)459 781,52
G. Przychody finansowe12,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne12,04
H. Koszty finansowe61 691,99
I. Odsetki, w tym: (+1)56 234,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 457,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)398 101,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)398 101,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stalpoldrew Długosz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-68
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 8 dni09-07-2021
2019
−5 mies.18-05-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−23 dni22-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
