Zautomatyzowane linie produkcyjne zapewniające wysoką jakość
ED-GRA WOJCIECH SZYCA to firma rodzinna, która została założona w 1996 roku przez Grażynę i Edmunda Szyca. Na początku jej działalność skupiała się na lokalnym rynku produkcji drzewnej, lecz dzięki dynamicznemu rozwojowi, obecnie przedsiębiorstwo stało się jednym z wiodących producentów palet drewnianych w Polsce, zatrudniając kilkadziesiąt osób i produkując około 35 tysięcy palet miesięcznie. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym palety nietypowe i wielkogabarytowe, palety jednorazowe, skrzyniopalety oraz inne elementy drewniane. ED-GRA wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, co pozwala na produkcję palet dostosowanych do specyficznych potrzeb zamawiających. Cały proces produkcji odbywa się w firmie, a drewno używane do wytwarzania palet pochodzi z certyfikowanych źródeł – Lasów Państwowych. Co więcej, proces produkcji jest zautomatyzowany, co skutkuje najwyższą jakością wytwarzanych produktów. ED-GRA zapewnia także spełnienie rygorystycznych wymagań fitosanitarnych dzięki posiadanym certyfikatom zgodności z normą ISPM 15. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz terminowej realizacji zamówień, firma zdobyła zaufanie krajowych i zagranicznych odbiorców, a jej produkty z powodzeniem trafiają na różne rynki w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ed-Gra Wojciech Szyca osiągnęła 10 586 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 566 263 zł. Pozostałe przychody to 20 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 492 508 zł.
Zysk netto wyniósł 1 073 754 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 195 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 586 322 zł w 2024 roku.
• 11 216 174 zł w 2023 roku.
• 14 976 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 553 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 073 754 zł w 2024 roku.
• 1 099 457 zł w 2023 roku.
• 4 181 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 373 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 429 143 zł w
2024 roku.
• 1 438 901 zł w
2023 roku.
• 4 175 232 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 361 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 525 744 zł w
2024 roku.
• 1 532 123 zł w
2023 roku.
• 4 249 496 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 12 709 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 357 077 zł a 26 465 804 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 276 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 709 642 zł w 2024 roku.
• 12 632 208 zł w 2023 roku.
• 27 262 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ed-Gra Wojciech Szyca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 132
zł.
Koszty operacyjne ed-Gra Wojciech Szyca wyniosły 9 137 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-87 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 132 zł w 2024 roku
• 954 681 zł w 2023 roku
• 1 410 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ed-Gra Wojciech Szyca wyniosła 2 865 900 zł.
a
ktywa trwałe to 1 277 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 588 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 865 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 809 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 056 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 995 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 865 900 zł w 2024 roku.
• 2 018 264 zł w 2023 roku.
• 873 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -220.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -253.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ed-Gra Wojciech Szyca wyniosły 1 056 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 865 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 460 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 056 464 zł w 2024 roku
• 1 009 021 zł w 2023 roku
• 135 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ed-Gra Wojciech Szyca wykazała przychody na poziomie 10 586 322 zł.
Organizacja zarobiła 1 366 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 073 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 454 zł w 2024 roku
• 281 193 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku