Zautomatyzowane linie produkcyjne zapewniające wysoką jakość
ED-GRA WOJCIECH SZYCA to firma rodzinna, która została założona w 1996 roku przez Grażynę i Edmunda Szyca. Na początku jej działalność skupiała się na lokalnym rynku produkcji drzewnej, lecz dzięki dynamicznemu rozwojowi, obecnie przedsiębiorstwo stało się jednym z wiodących producentów palet drewnianych w Polsce, zatrudniając kilkadziesiąt osób i produkując około 35 tysięcy palet miesięcznie. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym palety nietypowe i wielkogabarytowe, palety jednorazowe, skrzyniopalety oraz inne elementy drewniane. ED-GRA wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, co pozwala na produkcję palet dostosowanych do specyficznych potrzeb zamawiających. Cały proces produkcji odbywa się w firmie, a drewno używane do wytwarzania palet pochodzi z certyfikowanych źródeł – Lasów Państwowych. Co więcej, proces produkcji jest zautomatyzowany, co skutkuje najwyższą jakością wytwarzanych produktów. ED-GRA zapewnia także spełnienie rygorystycznych wymagań fitosanitarnych dzięki posiadanym certyfikatom zgodności z normą ISPM 15. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz terminowej realizacji zamówień, firma zdobyła zaufanie krajowych i zagranicznych odbiorców, a jej produkty z powodzeniem trafiają na różne rynki w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ed-Gra Wojciech Szyca osiągnęła 10 586 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 566 263 zł. Pozostałe przychody to 20 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 492 508 zł.
Zysk netto wyniósł 1 073 754 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 195 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 586 322 zł w 2024 roku.
• 11 216 174 zł w 2023 roku.
• 14 976 339 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 553 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 073 754 zł w 2024 roku.
• 1 099 457 zł w 2023 roku.
• 4 181 052 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 373 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 429 143 zł w
2024 roku.
• 1 438 901 zł w
2023 roku.
• 4 175 232 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 361 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 525 744 zł w
2024 roku.
• 1 532 123 zł w
2023 roku.
• 4 249 496 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 12 709 642 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 357 077 zł a 26 465 804 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 7 276 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 709 642 zł w 2024 roku.
• 12 632 208 zł w 2023 roku.
• 27 262 103 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ed-Gra Wojciech Szyca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ed-Gra Wojciech Szyca wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 186 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 423 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 186 tys. zł a 423 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 468 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 423 tys. zł w 2024 roku.
• 448 tys. zł w 2023 roku.
• 836 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 132
zł.
Koszty operacyjne ed-Gra Wojciech Szyca wyniosły 9 137 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-87 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 132 zł w 2024 roku
• 954 681 zł w 2023 roku
• 1 410 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ed-Gra Wojciech Szyca wyniosła 2 865 900 zł.
a
ktywa trwałe to 1 277 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 588 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 865 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 809 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 056 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 995 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 865 900 zł w 2024 roku.
• 2 018 264 zł w 2023 roku.
• 873 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -220.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -253.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ed-Gra Wojciech Szyca wyniosły 1 056 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 865 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 460 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 056 464 zł w 2024 roku
• 1 009 021 zł w 2023 roku
• 135 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ed-Gra Wojciech Szyca wykazała przychody na poziomie 10 586 322 zł.
Organizacja zarobiła 1 366 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 292 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 073 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 292 454 zł w 2024 roku
• 281 193 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku