Indywidualne dostosowywanie palet do wymagań klienta
M.P.M to doświadczony producent palet drewnianych oraz europalet, który na rynku działa od 1995 roku. W swoim asortymencie oferuje różnorodne typy palet, w tym palety euro, przemysłowe, jednorazowe oraz niestandardowe, zapewniając spełnienie wymagań wielu branż. Przedsiębiorstwo zapewnia nie tylko produkcję, ale także sprzedaż i wynajem palet, co czyni je w pełni kompleksowym dostawcą. M.P.M stawia na jakość, co zapewnia poprzez weryfikację materiałów oraz przestrzeganie norm bezpieczeństwa, takich jak EPAL czy UIC, co jest istotne dla klientów oczekujących wysokiej niezawodności. Dodatkowo, firma angażuje się w naprawę uszkodzonych palet, obróbkę fitosanitarną oraz ich skup, co świadczy o dbałości o środowisko i zrównoważony rozwój działalności. M.P.M dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz doświadczeniem, co pozwala na tworzenie palet o wysokiej trwałości i dopasowanej specyfikacji do indywidualnych potrzeb klienta. Działalność firmy, oparta na innowacyjnych rozwiązaniach produkcyjnych, potrafi sprostać wymaganiom logistycznym oraz transportowym klientów zarówno w kraju, jak i na międzynarodowych rynkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.P.M osiągnęła 10 119 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 119 293 zł. Pozostałe przychody to 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 777 068 zł.
Zysk netto wyniósł 342 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 445 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 119 717 zł w 2024 roku.
• 11 996 148 zł w 2023 roku.
• 16 686 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 342 225 zł w 2024 roku.
• 620 835 zł w 2023 roku.
• 1 578 288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.P.M wynosi 535 tys. zł.
EBITDA M.P.M wynosi 712 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.P.M wynosi 10 418 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 303 139 zł a 25 299 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 418 517 zł w 2024 roku.
• 12 965 465 zł w 2023 roku.
• 20 002 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.P.M wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.P.M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 483 348
zł.
Koszty operacyjne M.P.M wyniosły 9 584 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 907 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 483 348 zł w 2024 roku
• 1 482 945 zł w 2023 roku
• 1 270 097 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.P.M wyniosła 4 785 396 zł.
a
ktywa trwałe to 1 627 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 158 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 785 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 070 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 714 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 785 396 zł w 2024 roku.
• 5 754 218 zł w 2023 roku.
• 6 543 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.P.M wyniosły 1 714 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 785 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 714 544 zł w 2024 roku
• 2 441 294 zł w 2023 roku
• 3 124 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.P.M wykazała przychody na poziomie 10 119 717 zł.
Organizacja zarobiła 454 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 342 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 398 zł w 2024 roku
• 188 108 zł w 2023 roku
• 398 106 zł w 2022 roku