DZIEWIĘCKI SP. Z O.O. | KRS: 0000391705

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WĄBRZEŹNO

Adres

CHEŁMIŃSKA, 57 D

Kod pocztowy

87-200

Rejestracja

2011-07-19

Rozpoczęcie działalności

2011-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja opakowań drewnianych Działalność agencji pracy tymczasowej Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja pozostałych mebli Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja zamków i zawiasów Produkcja pojemników metalowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja narzędzi Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja mebli biurowych i sklepowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Produkcja opakowań z metali Produkcja złączy i śrub Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dziewięcki osiągnęła 5 613 280 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 613 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 372 314 zł.

Zysk netto wyniósł 240 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 667 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 613 280 zł w 2024 roku.
• 4 794 034 zł w 2023 roku.
• 4 784 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 966 zł w 2024 roku.
• 116 207 zł w 2023 roku.
• 100 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5013608.51

200245.37

4981318.52

175801.94

4749176.38

80150.61

4583784.45

33334.67

5129036.52

-24520

4784265.68

100637.79

4794034.41

116207.47

5613280.06

240966.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dziewięcki wynosi 265 tys. zł.

EBITDA Dziewięcki wynosi 265 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 264 861 zł w 2024 roku.
• 127 829 zł w 2023 roku.
• 102 164 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 264 861 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dziewięcki wynosi 5 821 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 114 982 zł a 14 033 200 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 821 033 zł w 2024 roku.
• 4 588 284 zł w 2023 roku.
• 4 439 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

573043.92

4716431.07

12534021.27

704895.38

4728982.15

12453296.3

765008.33

4251728.36

11872940.95

333346.7

3979204.31

11459461.13

0

4190981.18

12822591.3

847101.85

4439163.46

11960664.2

927431.39

4588284.21

11985086.03

1114982.01

5821033.04

14033200.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dziewięcki wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziewięcki wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dziewięcki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dziewięcki wynosi 216 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 520 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 520 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 520 tys. zł w 2024 roku.
• 433 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 321 175 zł.

Koszty operacyjne Dziewięcki wyniosły 5 348 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 99% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 321 175 zł w 2024 roku
• 4 638 208 zł w 2023 roku
• 4 654 463 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dziewięcki wyniosła 2 332 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 332 420 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 332 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 486 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 845 777 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 332 420 zł w 2024 roku.
• 1 754 463 zł w 2023 roku.
• 1 692 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1384487.17

1541319.6

1582749.46

1634091.18

1640849.82

1692751.59

1754462.81

2332419.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.26

0.05

0.04

0.11

0.19

0.04

0.05

0.08

0.02

0.03

0.01

-0.01

-0.02

0.06

0

0.06

0.09

0.02

0.07

0.03

0.02

0.1

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dziewięcki wyniosły 845 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 332 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 845 777 zł w 2024 roku
• 517 888 zł w 2023 roku
• 563 282 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1384487.17

620428.61

0.45

1541319.6

601459.1

0.39

1582749.46

562738.35

0.36

1634091.18

580745.4

0.36

1640849.82

612018.48

0.37

1692751.59

563282.46

0.33

1754462.81

517887.62

0.3

2332419.5

845776.82

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dziewięcki wykazała przychody na poziomie 5 613 280 zł.

Organizacja zarobiła 264 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 882 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 882 zł w 2024 roku
• 11 622 zł w 2023 roku
• 1526 zł w 2022 roku

Wartość

47633

41288

2242

3368

0

1526

11622

23882

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dziewięcki wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89369

0.87654

0.83887

0.37103

0.66076

0.67033

0.7821

0.596

0.89114

0.87004

0.87663

0.86183

0.31833

0.63765

0.57918

0.71451

0.50161

0.88821

0.79672

0.86207

0.84596

0.34366

0.51111

0.44554

0.61939

0.4528

0.70042

0.68602

0.86493

0.83649

0.362

0.37225

0.37343

0.50136

0.35083

0.70955

0.10989

0.86374

0.83187

0.36719

0.28317

0.59549

0.27883

0.16667

0

0.75816

0.85027

0.81429

0.3796

0.425

0.39009

0.55865

0.4355

0.60174

0.77557

0.83205

0.8142

0.38578

0.43814

0.44597

0.58562

0.42227

0.75528

0.81421

0.8237

0.82947

0.38646

0.5447

0.55282

0.63459

0.47465

0.7939

Powiązania

D DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2011

D Dariusz

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

19.07.2011

D Dariusz

Styczeń 1967

Osoba

Udziałowcy

Dziewięcki Dariusz posiada 96 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do DZIEWIĘCKI

	Organizacja	Numer KRS
1	RIGHTPERSON SP. Z O.O.	0000670666
2	COLUMBIA STÖDIG POLAND SP. Z O.O.	0000480618
3	CAREER ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000772132
4	OPTIMA WELD SP. Z O.O.	0000728861
5	WORK FOR US SP. Z O.O.	0000652641
6	TOP PROMOTION SP. Z O.O.	0000234903
7	INSTORE SOLUTION SERVICES POLSKA UA SP. Z O.O.	0000639365
8	PQR SERVICES SP. Z O.O.	0000275794
9	NOVA HOGMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000834650
10	LIGNAJO SP. Z O.O. SP. K.	0000743952
11	DEFDONE SP. Z O.O.	0000933095
12	A-TUT SP. Z O.O.	0000810458
13	GOTIA SP. Z O.O.	0000494628
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KRYSTYNA KUBINKA, ROMAN	0000136870
15	INDYGO MS SP. Z O.O.	0000503762
16	SVITLA EUROPE SP. Z O.O.	0000876600
17	EWJAN SP. Z O.O.	0000223425
18	DORVEST SP. Z O.O.	0000454381
19	KAMA AW SP. Z O.O.	0000429166
20	BEPRINŻ STREFA BIS SP. Z O.O.	0000950362
21	THERMALNET SP. Z O.O.	0000961236
22	CAVERAL EXPRESS SP. Z O.O.	0000813066
23	HANDEL I CENTRUM USŁUG SP. Z O.O.	0001016647
24	APR SP. Z O.O.	0000577797
25	AOZ SP. Z O.O.	0000722841
26	HR EAST SP. Z O.O.	0000683598
27	DANKOR SP. Z O.O.	0000809534
28	GRUPA PROMOCYJNA A2 SP. Z O.O.	0000168173
29	ONE SECURITY SP. Z O.O.	0000966643
30	FOR-PAK SP. Z O.O.	0000712689

DZIEWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391705 NIP 8781796592 REGON 341033892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników" (78.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DZIEWIĘCKI

DZIEWIĘCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391705 NIP
8781796592 REGON
341033892