Organizacja "leśny zakątek seniora" osiągnęła 1 905 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 905 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 168 854 zł.
Zysk netto wyniósł 736 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 905 450 zł w 2022 roku.
• 1 532 372 zł w 2021 roku.
• 1 528 156 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 736 596 zł w 2022 roku.
• 415 547 zł w 2021 roku.
• 582 513 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "leśny zakątek seniora" wynosi 5 910 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 693 728 zł a 10 312 339 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 931 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 910 411 zł w 2022 roku.
• 3 825 052 zł w 2021 roku.
• 4 178 369 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "leśny zakątek seniora" wyniosła 2 656 220 zł.
a
ktywa trwałe to 1 425 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 230 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 656 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 258 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 656 220 zł w 2022 roku.
• 2 293 073 zł w 2021 roku.
• 1 616 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "leśny zakątek seniora" wyniosły 397 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 656 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 916 zł w 2022 roku
• 771 365 zł w 2021 roku
• 510 916 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "leśny zakątek seniora" wykazała przychody na poziomie 1 905 450 zł.
Organizacja zarobiła 811 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 301 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 736 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 301 zł w 2022 roku
• 45 095 zł w 2021 roku
• 60 264 zł w 2020 roku
Organizacja "leśny zakątek seniora" wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.