E.V. FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000304261

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

9,8 mln

Branża główna: Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PONIATÓW

Adres

PRZEDSZKOLNA, 17/19

Kod pocztowy

97-330

Rejestracja

2008-04-29

Rozpoczęcie działalności

2008-07-01

Kapitał zakładowy

360000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Przygotowywanie i podawanie napojów OPIEKA ZDROWOTNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.V. Finance osiągnęła 3 762 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 762 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 380 137 zł.

Zysk netto wyniósł 1 382 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 257 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 762 315 zł w 2024 roku.
• 3 198 213 zł w 2023 roku.
• 2 925 287 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 191 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 382 178 zł w 2024 roku.
• 946 900 zł w 2023 roku.
• 666 064 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1962867.26

40043.07

2048698.94

166975.21

2599824.67

413263.34

2587494.13

351728.95

2484105.56

365451.58

2925287.17

666064.04

3198213.14

946900.36

3762314.93

1382178.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E.V. Finance wynosi 1,52 mln zł.

EBITDA E.V. Finance wynosi 1,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 198 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 521 703 zł w 2024 roku.
• 1 042 660 zł w 2023 roku.
• 732 739 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 194 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 557 173 zł w 2024 roku.
• 1 079 238 zł w 2023 roku.
• 780 866 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

128739.27

198417.81

251306.51

333172.83

738064.54

818875.4

407830.45

515093.67

514194.12

593803.63

732738.66

780866.24

1042659.88

1079237.76

1521703.04

1557172.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.V. Finance wynosi 9 754 626 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 717 704 zł a 19 350 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 154 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 754 626 zł w 2024 roku.
• 7 310 989 zł w 2023 roku.
• 5 795 018 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

203598.98

1672349.44

4907168.15

328830.39

2362530.52

5121747.35

638777.9

4025047.7

6499561.67

902574.61

4034486.49

6468735.32

952655.66

4070532.35

6210263.9

1180570.13

5795017.74

9324896.56

1391245.4

7310988.94

13256605.04

1717703.66

9754625.78

19350492.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.V. Finance wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290975

0.0290959

0.0290869

0.029094

0.0291121

0.0290963

0.0290869

0.0290693

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.V. Finance wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0024225

0.0013266

0.0006648

0.000445

0.0001572

0.0002282

0.0002367

0.0002383

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.V. Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.V. Finance wynosi 283 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 470 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 283 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78514.69

0

2273.43

87688.1

0

64322.36

170340.77

0

91631.79

240686.56

71226.67

108229.03

254041.51

87758.62

159523.77

314818.7

95946.39

207700.19

370998.77

112869.45

282736.29

470310.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 223 899 zł.

Koszty operacyjne E.V. Finance wyniosły 2 240 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 733 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 223 899 zł w 2024 roku
• 1 177 700 zł w 2023 roku
• 1 136 496 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

826767.67

988954.49

1085708.26

1110313.37

1046162.44

1136495.86

1177699.77

1223898.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.V. Finance wyniosła 2 492 806 zł.

a

ktywa trwałe to 946 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 546 278 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 492 806 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 290 272 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 534 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 492 806 zł w 2024 roku.
• 2 029 870 zł w 2023 roku.
• 1 703 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1448513.85

1577947.72

1707440.22

1804140.25

1298729.93

1703263.17

2029869.54

2492805.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.15

0.07

0.02

0.11

0.38

0.12

0.08

0.24

0.49

0.28

0.16

0.2

0.29

0.16

0.14

0.28

0.29

0.21

0.15

0.39

0.42

0.25

0.23

0.47

0.51

0.33

0.3

0.55

0.6

0.4

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.V. Finance wyniosły 202 534 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 492 806 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 534 zł w 2024 roku
• 174 876 zł w 2023 roku
• 129 170 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1448513.85

1177048.54

0.81

1577947.72

1139507.2

0.72

1707440.22

855736.36

0.5

1804140.25

600707.44

0.33

1298729.93

28522.39

0.02

1703263.17

129169.66

0.08

2029869.54

174875.67

0.09

2492805.55

202534

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.V. Finance wykazała przychody na poziomie 3 762 315 zł.

Organizacja zarobiła 1 521 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 139 525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 382 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 525 zł w 2024 roku
• 95 769 zł w 2023 roku
• 66 705 zł w 2022 roku

Wartość

12615

29466

61159

51765

39723

66705

95769

139525

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (87.30.Z)

dane za rok

Organizacja E.V. Finance wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85348

0.87029

0.84307

0.63043

0.62338

0.67153

0.77119

0.63043

0.88479

0.92381

0.85507

0.83596

0.55515

0.70225

0.7284

0.78777

0.73333

0.95331

0.9449

0.88291

0.83516

0.49338

0.77114

0.8324

0.83713

0.7309

0.97697

0.94307

0.85278

0.83168

0.40059

0.70638

0.71429

0.77647

0.61834

0.96232

0.95105

0.84974

0.77855

0.20867

0.78491

0.79253

0.83065

0.61559

0.94723

0.95711

0.83744

0.82393

0.2665

0.80144

0.80934

0.85213

0.70025

0.96212

0.959

0.82426

0.81777

0.27882

0.82836

0.82731

0.90263

0.72533

0.96183

0.96821

0.80878

0.80925

0.26205

0.87805

0.8913

0.92857

0.78378

0.98382

Powiązania

K SŁAWOMIR - wspólnik

K EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2009

05.11.2021

Eko-Vit

Organizacja

wspólnik

29.04.2008

14.01.2009

Eko-Vit

Organizacja

wspólnik

05.11.2021

K Ewa

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

05.11.2021

K Sławomir

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

29.11.2017

16.09.2021

K Sławomir

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.04.2008

29.11.2017

K Sławomir

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.11.2017

K Ewa

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Kupiński Sławomir posiada 180 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kupińska Ewa posiada 180 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kupińska Ewa (50% udziałów)
• Kupiński Sławomir (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2009 do 05.11.2021 był Eko Vit kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.04.2008 do 14.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Eko Vit . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do E.V. FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	PAŁAC TOMICE SP. Z O.O.	0000634640
2	S&K FAMILY SP. Z O.O.	0000367943
3	DOM SENIORA MAGNOLIA SP. Z O.O.	0000906752
4	VILLA BONA SP. Z O.O.	0000604261
5	PAŁAC ROZTOCZNIK SP. Z O.O.	0000609908
6	CENTRUM PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNE JANTAR-MED SP. Z O.O.	0000480816
7	MEDVITAL24 CARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570058
8	DOM SENIORA ZAŁĘCZE SP. Z O.O.	0000705677
9	BEST DEVELOP SP. Z O.O.	0000835574
10	SALUS KOMAROWO SP. Z O.O.	0000400893
11	LEŚNY ZAKĄTEK SENIORA SP. Z O.O.	0000364592
12	FUNDACJA CELESTE	0000521067
13	DOM SENIORA SP. Z O.O.	0000482643
14	DLA SENIORÓW SP. Z O.O.	0000476207
15	MEDVITAL24 PRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000726746
16	FUNDACJA "ILIOS" SŁOŃCE SZCZĘŚCIA	0000670739
17	VITALCARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877274
18	RAJPOL SP. Z O.O.	0000506649
19	KWO SP. Z O.O.	0000678820
20	PIK SP. Z O.O.	0000283782
21	BFK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000830639
22	KPK SP. Z O.O.	0000116735
23	DOM SENIORA OSIEKI SP. Z O.O.	0000640046
24	LEŚNE ZACISZE SP. Z O.O.	0000704432
25	FUNDACJA EUDAJMONIA	0000281074
26	VETERIS SP. Z O.O.	0000734800
27	OPIEKA SP. Z O.O.	0001025632
28	NADIR II SP. Z O.O.	0000711550
29	APARTAMENTY SENIORPLUS SP. Z O.O.	0000631568
30	PIELĘGNIARSKI DOM OPIEKI LEŚNA OAZA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ	0000895934

E.V. FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000304261 NIP 9820352984 REGON 100512518

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych" (87.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.V. FINANCE

E.V. FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000304261 NIP
9820352984 REGON
100512518