Organizacja Dom seniora osieki osiągnęła 2 885 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 823 033 zł. Pozostałe przychody to 62 429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 694 652 zł.
Zysk netto wyniósł 128 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 885 462 zł w 2023 roku.
• 2 327 797 zł w 2022 roku.
• 1 944 553 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 381 zł w 2023 roku.
• 19 080 zł w 2022 roku.
• 251 587 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom seniora osieki wynosi 3 091 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
654 352 zł a 7 213 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 454 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 091 518 zł w 2023 roku.
• 2 186 252 zł w 2022 roku.
• 2 846 471 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom seniora osieki wyniosła 5 031 924 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 519 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 512 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 031 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 872 469 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 159 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 031 924 zł w 2023 roku.
• 4 805 254 zł w 2022 roku.
• 4 427 935 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom seniora osieki wyniosły 4 159 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 031 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 159 455 zł w 2023 roku
• 4 061 166 zł w 2022 roku
• 3 702 927 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom seniora osieki wykazała przychody na poziomie 2 885 462 zł.
Organizacja zarobiła 139 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 450 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1908 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 450 zł w 2023 roku
• 2183 zł w 2022 roku
• 26 853 zł w 2021 roku
Organizacja Dom seniora osieki wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kadela Milena
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2021 jest
Kadela Milena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2019 do 21.05.2021
była Kadela Milena
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 04.01.2018 do 09.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Kadela Milena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.