Organizacja Aila osiągnęła 3 675 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 675 788 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 675 788 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 864 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 675 838 zł w 2020 roku. • 11 163 611 zł w 2019 roku. • 10 712 192 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 0 zł w 2020 roku. • 352 474 zł w 2019 roku. • 541 765 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aila wynosi 2 450 559 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 189 596 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 514 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 450 559 zł w 2020 roku. • 8 880 842 zł w 2019 roku. • 9 308 522 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aila wynosi -384 tys. zł.
EBITDA Aila wynosi -342 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
238 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -383 711 zł w
2020 roku. • 425 919 zł w
2019 roku. • 642 000 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
266 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -342 450 zł w
2020 roku. • 540 139 zł w
2019 roku. • 779 586 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aila wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2020 roku. • 2,85% w 2019 roku. • 2,85% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aila wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,00% w 2020 roku. • 0,25% w 2019 roku. • 0,51% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Aila charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aila wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 147 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 143 tys. zł w 2019 roku. • 114 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 147 tys. zł w 2020 roku. • 447 tys. zł w 2019 roku. • 428 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
800 265
zł.
Koszty operacyjne Aila wyniosły
4 059 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-95 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 800 265 zł w 2020 roku • 1 399 845 zł w 2019 roku • 1 213 301 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2020 roku •
13% w 2019 roku •
12% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aila wyniosła 731 000 zł.
a
ktywa trwałe to 228 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 502 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 731 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -378 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 109 453 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -923 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 731 000 zł w 2020 roku. • 3 226 974 zł w 2019 roku. • 3 487 517 zł w 2018 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aila wyniosły 1 109 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 731 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 036 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 109 453 zł w 2020 roku • 3 188 921 zł w 2019 roku • 3 765 818 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 152% w 2020 roku • 99% w 2019 roku • 108% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aila wykazała przychody na poziomie 3 675 838 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 34 528 zł w 2019 roku • 35 985 zł w 2018 roku
Organizacja Aila wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tossa posiada 890
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2021 jest Tossa kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2013 do 09.06.2021
była Grabowska Kuśmirczuk Monika kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 17.10.2012 do 06.02.2013 najwięcej udziałów posiadała Grabowska Kuśmirczuk Monika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.