Profesjonalne dekoracje i efekty wystroju wnętrz we Wrocławiu
Dostarczanie i montaż materiałów dekoracyjnych
Szeroka oferta obejmująca panele 3D, beton architektoniczny i sztukaterię
Indywidualne podejście do klienta i zamówienia specjalne
Współpraca z renomowanymi producentami farb i narzędzi
EXEO to wrocławska firma specjalizująca się w realizacji efektów dekoracyjnych oraz kompleksowym wystroju wnętrz. Oferuje szeroką gamę usług, które obejmują nie tylko dostarczanie materiałów dekoracyjnych, ale także ich montaż. EXEO kładzie duży nacisk na jakość używanych materiałów, współpracując z uznanymi producentami, takimi jak amerykańska firma Majic oraz The Wooster Brush Company, specjalizującą się w narzędziach malarskich. Portfolio firmy obejmuje różnorodne efekty dekoracyjne, w tym beton architektoniczny, panele 3D, sztukateri oraz profesjonalne farby. EXEO to nie tylko projektowanie, ale również uwzględnianie potrzeb klienta poprzez realizację specjalnych zamówień, co podkreśla indywidualne podejście do każdego projektu. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy, firma dostarcza rozwiązania, które łączą estetykę z funkcjonalnością, przyczyniając się do tworzenia unikalnych przestrzeni. Znalezienie odpowiednich paneli lub podłóg, takich jak drewno, laminat, winyl czy mikrocement, staje się dzięki nim prostsze, co czyni ich ofertę atrakcyjną dla osób poszukujących wyjątkowych rozwiązań dekoracyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exeo osiągnęła 1 034 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 034 705 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 639 zł.
Strata netto wyniosła 394 933 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 034 781 zł w 2024 roku.
• 1 434 420 zł w 2023 roku.
• 2 064 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -394 933 zł w 2024 roku.
• -95 832 zł w 2023 roku.
• -12 731 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exeo wynosi -384 tys. zł.
EBITDA Exeo wynosi -333 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exeo wynosi 838 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 586 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 050 zł w 2024 roku.
• 1 400 677 zł w 2023 roku.
• 1 892 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exeo wynosi 1,81%. To oznacza, że firma ma szansę 1,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,81% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exeo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 599
zł.
Koszty operacyjne Exeo wyniosły 1 418 638
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 599 zł w 2024 roku
• 135 994 zł w 2023 roku
• 342 336 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exeo wyniosła 2 738 821 zł.
a
ktywa trwałe to 919 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 819 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 738 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 541 225 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 738 821 zł w 2024 roku.
• 3 004 021 zł w 2023 roku.
• 2 457 629 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -200%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exeo wyniosły 2 541 225 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 738 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 297 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 541 225 zł w 2024 roku
• 2 411 492 zł w 2023 roku
• 1 769 268 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exeo wykazała przychody na poziomie 1 034 781 zł.
Organizacja zarobiła -394 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -394 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Exeo wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.