Sprzedaż tuszy i tonerów do drukarek różnych marek.
Oferowanie oryginalnych i zamienników materiałów eksploatacyjnych.
Zapewnienie darmowej dostawy dla wszystkich zamówień.
Dożywotnia gwarancja na zamienniki z logo DrTusz.
Wieloletnie doświadczenie i ponad 540 000 zrealizowanych zamówień.
DrTusz to firma zajmująca się sprzedażą tuszy i tonerów do drukarek. Istniejąca od 2008 roku, firma posiada bogaty asortyment, który obejmuje zarówno oryginalne, jak i zamienne materiały eksploatacyjne do różnych typów drukarek, w tym wiodących marek jak HP, Canon, Brother, Epson czy Samsung. Celem DrTusz jest maksymalizacja satysfakcji klientów przez oferowanie produktów, które pozwalają na znaczne oszczędności przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków. Firma oferuje również urządzenia drukujące, w tym atramentowe oraz laserowe, a także bębny i akcesoria. DrTusz wyróżnia się darmową dostawą niezależnie od wartości zamówienia oraz dożywotnią gwarancją na zamienniki, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. W ciągu swojej działalności, sklep zrealizował ponad 540 000 zamówień i zdobył kilka prestiżowych nagród, co świadczy o jego ugruntowanej pozycji w branży. DrTusz rozwija swój asortyment oraz doskonali obsługę klienta, stawiając na innowacyjne podejście do potrzeb użytkowników drukarek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drtusz osiągnęła 26 947 143 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 940 076 zł. Pozostałe przychody to 7067 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 583 730 zł.
Zysk netto wyniósł 356 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 842 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 947 143 zł w 2024 roku.
• 21 983 961 zł w 2023 roku.
• 21 150 777 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 346 zł w 2024 roku.
• 352 781 zł w 2023 roku.
• 378 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drtusz wynosi 496 tys. zł.
EBITDA Drtusz wynosi 517 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 495 614 zł w
2024 roku.
• 498 579 zł w
2023 roku.
• 511 707 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 517 053 zł w
2024 roku.
• 511 847 zł w
2023 roku.
• 518 746 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drtusz wynosi 20 279 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
889 584 zł a 67 367 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 856 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 279 732 zł w 2024 roku.
• 16 954 007 zł w 2023 roku.
• 16 518 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drtusz wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drtusz wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drtusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drtusz wynosi 437 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 437 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 71 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 879 tys. zł w 2023 roku.
• 846 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 454 125
zł.
Koszty operacyjne Drtusz wyniosły 26 444 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 454 125 zł w 2024 roku
• 3 039 866 zł w 2023 roku
• 3 113 054 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drtusz wyniosła 2 583 878 zł.
a
ktywa trwałe to 170 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 413 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 583 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 186 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 397 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 583 878 zł w 2024 roku.
• 2 422 021 zł w 2023 roku.
• 2 427 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drtusz wyniosły 1 397 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 583 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 397 766 zł w 2024 roku
• 1 239 475 zł w 2023 roku
• 1 219 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drtusz wykazała przychody na poziomie 26 947 143 zł.
Organizacja zarobiła 422 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 777 zł w 2024 roku
• 82 751 zł w 2023 roku
• 88 668 zł w 2022 roku