DOBRZE TRAFIŁEŚ SP. Z O.O. | KRS: 0000691948

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

5,4 mln

zysk

491 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KULIGÓW

Adres

UL. OKRĘŻNA, 28

Kod pocztowy

05-254

Rejestracja

2017-08-24

Rozpoczęcie działalności

2017-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dobrze-trafiles.pl

Email

biuro@dobrze-trafiles.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dobrze Trafiłeś osiągnęła 5 431 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 431 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 940 851 zł.

Zysk netto wyniósł 490 933 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 769 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 431 785 zł w 2024 roku.
• 4 879 064 zł w 2023 roku.
• 8 930 115 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 490 933 zł w 2024 roku.
• 272 354 zł w 2023 roku.
• 1 318 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48034.95

34055.42

74073.68

-19154.29

200619.31

-15141.47

797819.92

50829.51

4159616.35

678144.16

8930115.11

1318082.19

4879063.72

272354.33

5431784.58

490933.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dobrze Trafiłeś wynosi 509 tys. zł.

EBITDA Dobrze Trafiłeś wynosi 509 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dobrze Trafiłeś wynosi 7 594 251 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 009 327 zł a 13 579 461 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 594 251 zł w 2024 roku.
• 6 085 254 zł w 2023 roku.
• 12 764 600 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34027.07

202272.04

476775.88

0

64308.3

185184.2

0

137496.21

501548.28

41691.88

776889.86

1994549.8

550300

6035954.2

10399040.88

1538861.64

12764600.47

22325287.77

1743127.39

6085253.85

12197659.3

2009327.45

7594250.85

13579461.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dobrze Trafiłeś wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrze Trafiłeś wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dobrze Trafiłeś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dobrze Trafiłeś wynosi 338 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 938 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 938 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 938 tys. zł w 2024 roku.
• 813 tys. zł w 2023 roku.
• 718 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 324 475 zł.

Koszty operacyjne Dobrze Trafiłeś wyniosły 4 923 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 46 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 324 475 zł w 2024 roku
• 297 208 zł w 2023 roku
• 122 735 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dobrze Trafiłeś wyniosła 2 800 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 800 879 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 800 879 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 679 103 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 776 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 800 879 zł w 2024 roku.
• 2 404 666 zł w 2023 roku.
• 2 104 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54967.2

24542.34

21531.33

134571.73

793122.93

2104416.67

2404665.63

2800879.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

6.81

0.84

0.71

-0.78

-3.83

-0.26

-0.7

-3.03

-0.07

-0.08

0.38

0.91

0.07

0.06

0.85

0.92

0.18

0.16

0.63

0.64

0.16

0.15

0.11

0.12

0.07

0.06

0.18

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dobrze Trafiłeś wyniosły 121 776 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 800 879 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 025 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 776 zł w 2024 roku
• 80 496 zł w 2023 roku
• 52 601 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54967.2

9597.78

0.17

24542.34

4641.21

0.19

21531.33

16531.33

0.77

134571.73

78982.56

0.59

793122.93

59389.6

0.07

2104416.67

52601.15

0.03

2404665.63

80495.78

0.03

2800879.3

121776.03

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dobrze Trafiłeś wykazała przychody na poziomie 5 431 785 zł.

Organizacja zarobiła 504 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 142 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 490 933 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 975 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 142 zł w 2024 roku
• 65 127 zł w 2023 roku
• 130 860 zł w 2022 roku

Wartość

6314

0

3014

66603

130860

65127

13142

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (95.11.Z)

dane za rok

Organizacja Dobrze Trafiłeś wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76037

0.40385

0.45622

0.30387

0.97973

0.98611

0.96175

0.98352

0.76804

0.1281

0.375

0.30992

0.29091

0.12183

0.12632

0.07658

0.02727

0

0.14056

0.5678

0.28916

0.72566

0.19689

0.17742

0.06167

0.01333

0

0.77652

0.73518

0.56061

0.61739

0.515

0.53158

0.85776

0.88696

0.69583

0.94643

0.88722

0.82857

0.12245

0.79426

0.78818

0.992

0.89796

0.92857

0.95357

0.92075

0.87857

0.12205

0.74775

0.74537

0.94677

0.77165

0.94048

0.86691

0.8797

0.86331

0.09796

0.59276

0.57604

0.60317

0.47737

0.88976

0.88785

0.88517

0.85514

0.08531

0.69543

0.66495

0.70093

0.50718

0.80711

Powiązania

B ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2017

B Łukasz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

24.08.2017

B Łukasz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

24.08.2017

20.05.2019

B Jacek

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Bednarski Łukasz posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do DOBRZE TRAFIŁEŚ

	Organizacja	Numer KRS
1	NMC - PE POLSKA SP. Z O.O.	0000068825
2	ESB - SERWIS SP. Z O.O.	0000050187
3	KTA SP. Z O.O.	0000661968
4	4HFIX SP. Z O.O.	0000927699
5	CATHAY SP. Z O.O.	0000396030
6	NANOFIS SP. Z O.O.	0000714963
7	PROFESSNET USŁUGI INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000600384
8	EUROGOLD SP. Z O.O.	0000893254
9	P.P.H.U. ELTRONIC SP. Z O.O.	0000574187
10	ENTERSYSTEM SP. Z O.O.	0000506854
11	MICRONE SP. Z O.O.	0000352022
12	IDEA NORD SP. Z O.O.	0000015256
13	MDEVELOPERS SP. Z O.O.	0000364079
14	SOSPC SP. Z O.O.	0000668857
15	DRTUSZ SP. Z O.O.	0000336375
16	BIOTIM SP. Z O.O.	0000267059
17	HEMMERSBACH ONSITE SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000731099
18	CODEO POLSKA SP. Z O.O.	0000547799
19	RAM-SERWIS SP. Z O.O.	0000040663
20	FLIX SP. Z O.O.	0000947047
21	RAAB KARCHER TECHNIKA SP. Z O.O.	0000009987
22	IT SERVICE PAZIEWSKI SP. K.	0000943432
23	COMPUTER SERVICE SUPPORT - BESKIDY SP. Z O.O.	0000188110
24	CXM TECH SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000391086
25	ABR RAFAŁ BOROWIEC SP. K.	0000958939
26	FHU GLOBE SP. Z O.O.	0000275880
27	ASDK SP. Z O.O.	0000948973
28	FIXBIT SP. Z O.O.	0000607497
29	COMPAL POLAND SP. Z O.O.	0000858474
30	TELTRONIK SP. Z O.O.	0000781443

DOBRZE TRAFIŁEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691948 NIP 1251660533 REGON 368119049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (95.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOBRZE TRAFIŁEŚ

DOBRZE TRAFIŁEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691948 NIP
1251660533 REGON
368119049