Organizacja FUN Time osiągnęła 177 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 241 zł. Pozostałe przychody to 43 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 774 zł.
Strata netto wyniosła 131 533 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 670 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 062 zł w 2024 roku.
• 830 562 zł w 2023 roku.
• 376 067 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 917 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 533 zł w 2024 roku.
• 93 797 zł w 2023 roku.
• -335 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FUN Time wynosi -69 tys. zł.
EBITDA FUN Time wynosi -61 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 265 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -69 371 zł w
2024 roku.
• -200 430 zł w
2023 roku.
• -289 405 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 458 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -61 038 zł w
2024 roku.
• -200 205 zł w
2023 roku.
• -284 625 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FUN Time wynosi 14 599 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 236 272 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 702 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 599 842 zł w 2024 roku.
• 15 509 347 zł w 2023 roku.
• 14 760 815 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FUN Time wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FUN Time charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 400
zł.
Koszty operacyjne FUN Time wyniosły 202 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 400 zł w 2024 roku
• 251 926 zł w 2023 roku
• 219 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FUN Time wyniosła 23 340 288 zł.
a
ktywa trwałe to 1 125 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 214 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 340 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 309 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 031 220 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 670 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 340 288 zł w 2024 roku.
• 29 199 842 zł w 2023 roku.
• 28 990 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FUN Time wyniosły 4 031 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 340 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -789 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 031 220 zł w 2024 roku
• 9 759 241 zł w 2023 roku
• 9 643 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FUN Time wykazała przychody na poziomie 177 062 zł.
Organizacja zarobiła -131 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 770 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku