Organizacja Teltronik osiągnęła 42 249 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 227 771 zł. Pozostałe przychody to 21 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 260 528 zł.
Zysk netto wyniósł 967 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 041 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 249 100 zł w 2024 roku.
• 18 531 470 zł w 2023 roku.
• 8 659 536 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 967 243 zł w 2024 roku.
• 611 700 zł w 2023 roku.
• 158 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Teltronik wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Teltronik wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Teltronik wynosi 33 286 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 251 380 zł a 105 622 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 547 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 286 418 zł w 2024 roku.
• 15 552 061 zł w 2023 roku.
• 6 812 464 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Teltronik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Teltronik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 723
zł.
Koszty operacyjne Teltronik wyniosły 41 038 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 954 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 723 zł w 2024 roku
• 101 712 zł w 2023 roku
• 58 912 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Teltronik wyniosła 2 415 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 415 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 415 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 668 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 746 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 415 198 zł w 2024 roku.
• 3 270 986 zł w 2023 roku.
• 618 871 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Teltronik wyniosły 746 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 415 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 746 692 zł w 2024 roku
• 2 269 722 zł w 2023 roku
• 79 307 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Teltronik wykazała przychody na poziomie 42 249 100 zł.
Organizacja zarobiła 1 196 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 229 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 967 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 755 zł w 2024 roku
• 143 664 zł w 2023 roku
• 42 962 zł w 2022 roku