SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Gastromed-Ikar osiągnęła 702 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 702 477 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 567 539 zł.
Zysk netto wyniósł 134 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 702 477 zł w 2024 roku. • 723 000 zł w 2023 roku. • 560 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 134 938 zł w 2024 roku. • 63 000 zł w 2023 roku. • 142 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gastromed-Ikar wynosi 1 319 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
311 402 zł a 1 889 129 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 319 471 zł w 2024 roku. • 944 000 zł w 2023 roku. • 1 104 833 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gastromed-Ikar wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Gastromed-Ikar wynosi 152 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 148 284 zł w
2024 roku. • 74 000 zł w
2023 roku. • 155 000 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 152 171 zł w
2024 roku. • 81 000 zł w
2023 roku. • 162 000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gastromed-Ikar wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gastromed-Ikar wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gastromed-Ikar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gastromed-Ikar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gastromed-Ikar wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 145 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 145 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
130 220
zł.
Koszty operacyjne Gastromed-Ikar wyniosły
554 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 130 220 zł w 2024 roku • 71 000 zł w 2023 roku • 63 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gastromed-Ikar wyniosła 538 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 965 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 538 167 zł w 2024 roku. • 341 000 zł w 2023 roku. • 297 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gastromed-Ikar wyniosły 122 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 122 965 zł w 2024 roku • 61 000 zł w 2023 roku • 79 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gastromed-Ikar wykazała przychody na poziomie 702 477 zł.
Organizacja zarobiła 148 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 346 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 346 zł w 2024 roku • 10 000 zł w 2023 roku • 13 000 zł w 2022 roku
Organizacja Gastromed-Ikar wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 191 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 11 dni22-01-2026
2023
+9 dni24-07-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+12 dni27-10-2020
2018
+3 mies. 17 dni30-10-2019
2017
+2 mies. 16 dni29-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Michał posiada 63
udziałów,
które stanowią
63.0% firmy.
Rudziński Janusz posiada 37
udziałów,
które stanowią
37.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.09.2019 jest Walczak Michał kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2011 do 04.09.2019
był Walczak Michał kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2009 do 08.06.2011: • Rudziński Janusz (25% udziałów) • Walczak Michał (25% udziałów) • Varimed (25% udziałów) • Borowicz Maciej (25% udziałów)