BRILLIANT SP. Z O.O. | KRS: 0000311371

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

423 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

425 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

WILCZA, 50

Kod pocztowy

43-609

Rejestracja

2008-08-11

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU,W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brilliant osiągnęła 423 155 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 407 450 zł. Pozostałe przychody to 15 705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 441 357 zł.

Strata netto wyniosła 33 907 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -81 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 155 zł w 2024 roku.
• 1 178 999 zł w 2023 roku.
• 651 097 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 907 zł w 2024 roku.
• 169 777 zł w 2023 roku.
• 7391 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

996616.64

19074.63

771497.74

55106.35

559170.66

-134164.53

952497.87

23227.91

2301398.45

-273392.85

651097.16

7391.04

1178998.81

169777.16

423154.52

-33907.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brilliant wynosi -50 tys. zł.

EBITDA Brilliant wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 612 zł w 2024 roku.
• 202 089 zł w 2023 roku.
• 32 209 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2846 zł w 2024 roku.
• 217 014 zł w 2023 roku.
• 48 659 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

50315.21

83271.66

55108.08

97995.54

-135758.84

-91958.5

-36775.9

-14709.76

-226102.01

-207802.27

32208.89

48658.73

202088.91

217013.81

-49612.04

-2845.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brilliant wynosi 425 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 057 886 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 83 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 425 334 zł w 2024 roku.
• 1 633 769 zł w 2023 roku.
• 504 957 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

190746.3

1009465.37

2491541.6

310886.6

1045643.83

1928744.35

0

583043.65

1397926.65

232279.1

968739.83

2381244.67

0

1570050.61

5753496.13

41328.29

504957.23

1627742.9

168661.16

1633769.01

2947497.03

0

425333.75

1057886.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brilliant wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030857

0.0308784

0.0308785

0.0308167

0.0306925

0.0308311

0.0308746

0.0309404

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brilliant wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0061162

0.0053847

0.009762

0.0056179

0.014975

0.0053884

0.00269

0.0048931

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brilliant charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brilliant wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71668.2

0

82903.09

0

56070.19

0

64221.23

0

92055.61

0

26043.89

30313.34

39289.79

47159.95

0

18304.78

56864.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 847 zł.

Koszty operacyjne Brilliant wyniosły 457 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 847 zł w 2024 roku
• 40 186 zł w 2023 roku
• 32 225 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

204139.17

152583.78

97028.68

71460.22

51572.81

32225.22

40185.78

33847.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brilliant wyniosła 1 348 744 zł.

a

ktywa trwałe to 28 504 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 320 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 348 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 190 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 157 769 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 348 744 zł w 2024 roku.
• 1 418 051 zł w 2023 roku.
• 4 000 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2582611.41

2569989.75

2997249.9

3914217.43

3930974.99

4000807.83

1418050.7

1348743.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.02

0.13

0.07

-0.04

-0.48

-0.24

0.01

0.07

-0.04

0.02

-0.07

-5.73

-0.1

-0.12

0

0.13

0.05

0.01

0.12

0.76

0.17

0.14

-0.03

-0.18

-0.12

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brilliant wyniosły 1 157 769 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 348 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 157 769 zł w 2024 roku
• 1 193 169 zł w 2023 roku
• 3 945 703 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2582611.41

2224270.4

0.86

2569989.75

2155474.28

0.84

2997249.9

2716898.96

0.91

3914217.43

3593111.28

0.92

3930974.99

3883261.69

0.99

4000807.83

3945703.44

0.99

1418050.7

1193169.15

0.84

1348743.52

1157769.21

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brilliant wykazała przychody na poziomie 423 155 zł.

Organizacja zarobiła -33 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Brilliant wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59507

0.53044

0.70406

0.7216

0.47025

0.61542

0.45934

0.43458

0

0.65532

0.50923

0.71386

0.69931

0.7193

0.67878

0.50333

0.5403

0

0.05435

0.47409

0.73662

0.75239

0.1279

0.11484

0.20559

0.06062

0

0.5568

0.52076

0.75541

0.77271

0.38648

0.19111

0.41968

0.41794

0

0.02483

0.59583

0.74006

0.82622

0.1515

0.14862

0.15192

0.00825

0

0.48095

0.45653

0.73239

0.82748

0.29826

0.47886

0.2571

0.46052

0

0.65451

0.47887

0.56649

0.75887

0.80718

0.83089

0.67286

0.84258

0

0.15611

0.3299

0.50861

0.77635

0.1712

0.13419

0.22832

0.09966

0

Powiązania

S SVITLANA - wspólnik

S SERGIJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2008

30.09.2009

Gykawchuk Sergii

Osoba

wspólnik

30.09.2009

03.10.2011

S Sergij

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

03.10.2011

14.05.2013

S Sergij

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

30.05.2014

S Sergij

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

14.05.2013

30.05.2014

S Sergij

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

14.05.2013

S Svitlana

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

11.08.2008

30.09.2009

Gykawchuk Sergii

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

S Sergij

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

30.09.2009

30.05.2014

S Sergij

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Sysak Sergij posiada 630 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sysak Svitlana posiada 70 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2014 jest Sysak Sergij kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2013 do 30.05.2014 był Sysak Sergij kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 03.10.2011 do 14.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Sysak Sergij . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BRILLIANT

	Organizacja	Numer KRS
1	DSP POLSKA SP. Z O.O.	0000412839
2	MAWI-POL SP. Z O.O.	0000345972
3	NEDPOL SP. Z O.O.	0000136703
4	IMPORT INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000814190
5	WAPOL WYKŁADZINY OBIEKTOWE SP. Z O.O.	0000276954
6	GRANMAR SP. Z O.O.	0000076708
7	TRE-MAIK SP. Z O.O.	0000636830
8	MFB GROUP SP. Z O.O.	0000884017
9	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
10	AROMANTI SP. Z O.O.	0000337659
11	SELPRIMA SP. Z O.O.	0000395917
12	GOBA DYNAMIC MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000859622
13	TULEN SP. Z O.O.	0000794915
14	PAGMA SP. Z O.O.	0000864162
15	ACHTEX SP. Z O.O.	0000534824
16	4MINES SP. Z O.O.	0000987791
17	STARLIGHT PM SP. Z O.O.	0000928955
18	HAAHA SP. Z O.O.	0000588024
19	HANZAWAY SP. Z O.O.	0000381290
20	POLSKI PRZEMYSŁ DRZEWNY SP. Z O.O.	0000145491
21	RUST CHECK POLAND SP. Z O.O.	0000040693
22	ASEAN SP. Z O.O.	0000265419
23	COPY INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000086574
24	KOL-POL SP. Z O.O.	0000054493
25	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
26	SALE-TRADE SP. Z O.O.	0000972430
27	MADSON PHARMA SP. Z O.O.	0000638741
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "APPA"	0000160065
29	IBARA SP. Z O.O.	0000676869
30	CAREWORK SP. Z O.O.	0000358566

BRILLIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311371 NIP 6321948591 REGON 240843646

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRILLIANT

BRILLIANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311371 NIP
6321948591 REGON
240843646