M PAK SP. Z O.O. | KRS: 0000802574

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

387 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

258 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

KOMOROWO ŻUŁAWSKIE

Adres

, 37

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2019-09-04

Rozpoczęcie działalności

2019-09-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M PAK osiągnęła 387 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 386 614 zł. Pozostałe przychody to 821 zł.

Całkowite koszty wyniosły 420 750 zł.

Strata netto wyniosła 34 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 387 435 zł w 2024 roku.
• 625 590 zł w 2023 roku.
• 687 114 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 136 zł w 2024 roku.
• -29 520 zł w 2023 roku.
• -41 127 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

574477.51

66635.4

743516.22

-13568.06

687113.54

-41126.6

625590.35

-29520.33

387435.31

-34136.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M PAK wynosi 258 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 968 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 290 zł w 2024 roku.
• 417 060 zł w 2023 roku.
• 470 781 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

53726.55

703253.16

1436193.77

0

539227.98

1858790.55

0

470781.25

1717783.85

0

417060.23

1563975.88

0

258290.21

968588.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M PAK wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M PAK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 977 zł.

Koszty operacyjne M PAK wyniosły 420 489 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 977 zł w 2024 roku
• 150 888 zł w 2023 roku
• 182 065 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M PAK wyniosła 52 964 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 060 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 904 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 964 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -47 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 180 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 964 zł w 2024 roku.
• 133 396 zł w 2023 roku.
• 239 305 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

136139.88

210781.18

239305.12

133396.29

52963.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.93

0.13

0.12

-0.06

-0.23

-0.02

-0.17

-2.43

-0.06

-0.22

2.26

-0.1

-0.05

-0.64

0.72

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M PAK wyniosły 100 180 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 180 zł w 2024 roku
• 146 476 zł w 2023 roku
• 222 364 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

136139.88

64504.48

0.47

210781.18

152713.84

0.72

239305.12

222364.38

0.93

133396.29

146475.88

1.1

52963.83

100179.69

1.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M PAK wykazała przychody na poziomie 387 435 zł.

Organizacja zarobiła -34 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 136 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja M PAK wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27389

0.00129

0.00027

0

0.62573

0.47276

0.34447

0.46524

0.76789

0.78052

0.93994

0.88817

0.69638

0.13238

0.48543

0.38276

0.65904

0.20981

0.19903

0.16065

0.08112

0

0.09957

0.45515

0.37908

0.79565

0.17637

0.15723

0.11223

0.01663

0

0.12608

0.40978

0.29683

0.87145

0.17674

0.13114

0.10184

0.97756

0

0.15172

0.30646

0.16203

0.93531

0.15835

0.14247

0.04799

0.85793

0

Powiązania

F ANDRZEJ - reprezentacja

F MAKSYMILIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2019

23.11.2022

F Andrzej

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

23.11.2022

F Maksymilian

Wrzesień 2003

Osoba

reprezentacja

04.09.2019

F Andrzej

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Falęcki Maksymilian posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest Falęcki Maksymilian kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2019 do 23.11.2022 był Falęcki Andrzej kontrolując 98% udziałów.

Podobne organizacje do M PAK

	Organizacja	Numer KRS
1	FMT - POLAND SP. Z O.O.	0000103911
2	MALPAK SP. Z O.O.	0000879844
3	FRESNO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000777200
4	MADE 2 PROTECT SP. Z O.O.	0000645906
5	BENZ - KRUSZ KRUSZYWA SUSZONE SP. Z O.O.	0000457332
6	JFS SP. Z O.O.	0000901061
7	OUTSTANDERS SP. Z O.O.	0000343388
8	ASLED SP. Z O.O.	0000512694
9	POLSKI PRZEMYSŁ DRZEWNY SP. Z O.O.	0000145491
10	COFFEE OFFICE SP. Z O.O.	0000821317
11	AS COMFORT & TRENDS SP. Z O.O.	0000184777
12	LXL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000657408
13	LAVENS SP. Z O.O.	0000434340
14	HELICA SP. Z O.O. SP. K.	0000703133
15	GOT2GROW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000700474
16	VERLAG HUBSCH POLSKA SP. Z O.O.	0000201761
17	WORLDEXPORT SP. Z O.O.	0000636550
18	RIVA PACK SP. Z O.O.	0000631787
19	JAKIM SP. Z O.O.	0000869042
20	BAU-GIPS SP. Z O.O.	0000495361
21	HUGGYMOON SP. Z O.O.	0000973168
22	DB LOGISTICS SP. Z O.O.	0001017544
23	MEGA EXPO SP. Z O.O.	0000647003
24	BESTOO SP. Z O.O.	0000418827
25	KRYSTEL SP. Z O.O.	0000269012
26	FAKTOR SP. Z O.O.	0000431206
27	DMV TRADE SP. Z O.O.	0000974665
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000209782
29	IQ4 POLAND SP. Z O.O.	0000426063
30	DATEX III SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000051894

M PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000802574 NIP 5783138650 REGON 384293042

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M PAK

M PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000802574 NIP
5783138650 REGON
384293042