PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELE-MAX PRZEMYSŁAW | KRS: 0000276702

Podsumowanie

aktywa

38,2 mln

przychód

32,2 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

46,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

KRZYWA GÓRA, 28

Kod pocztowy

87-800

Rejestracja

2007-04-04

Rozpoczęcie działalności

1997-10-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tele-Max Przemysław Wasielewski osiągnęła 32 147 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 147 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 165 323 zł.

Zysk netto wyniósł 2 982 376 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 337 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 147 699 zł w 2021 roku.
• 19 580 230 zł w 2020 roku.
• 16 716 004 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -602 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 982 376 zł w 2021 roku.
• 2 899 947 zł w 2020 roku.
• 3 329 784 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

14797313.31

5391104.55

15137747.93

4477160.91

16716003.59

3329784.17

19580230.02

2899947

32147698.69

2982375.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tele-Max Przemysław Wasielewski wynosi 3,18 mln zł.

EBITDA Tele-Max Przemysław Wasielewski wynosi 5,71 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 556 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 181 510 zł w 2021 roku.
• 2 817 875 zł w 2020 roku.
• 3 459 302 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 707 424 zł w 2021 roku.
• 4 649 516 zł w 2020 roku.
• 4 676 034 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tele-Max Przemysław Wasielewski wynosi 46 610 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 249 399 zł a 80 369 247 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 843 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 610 701 zł w 2021 roku.
• 38 304 732 zł w 2020 roku.
• 38 124 163 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

7805815.37

39235109.11

75475463.7

11163686.05

39164161.65

62680252.74

13661024.18

38124163.26

72858795.64

13651456.84

38304731.52

72807769.8

13249399.19

46610701.03

80369246.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tele-Max Przemysław Wasielewski wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2021 roku.
• 1,86% w 2020 roku.
• 1,85% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tele-Max Przemysław Wasielewski wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tele-Max Przemysław Wasielewski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tele-Max Przemysław Wasielewski wynosi 594 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,53 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,53 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 125 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 594 tys. zł w 2021 roku.
• 646 tys. zł w 2020 roku.
• 866 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,53 mln zł w 2021 roku.
• 3,64 mln zł w 2020 roku.
• 3,64 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 799 783 zł.

Koszty operacyjne Tele-Max Przemysław Wasielewski wyniosły 28 966 189 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 763 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 799 783 zł w 2021 roku
• 4 785 104 zł w 2020 roku
• 3 347 093 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
• 25% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tele-Max Przemysław Wasielewski wyniosła 38 243 352 zł.

a

ktywa trwałe to 27 072 271 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 171 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 243 352 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 665 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 577 487 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 963 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 243 352 zł w 2021 roku.
• 36 680 603 zł w 2020 roku.
• 32 326 369 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

14390200.17

25997672.59

32326368.52

36680603.13

38243352.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.52

0.37

0.36

0.17

0.3

0.1

0.18

0.21

0.2

0.08

0.16

0.15

0.08

0.17

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tele-Max Przemysław Wasielewski wyniosły 20 577 487 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 243 352 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 148 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 577 487 zł w 2021 roku
• 18 478 661 zł w 2020 roku
• 14 111 670 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14390200.17

3982446.34

0.28

25997672.59

11112757.85

0.43

32326368.52

14111669.61

0.44

36680603.13

18478660.68

0.5

38243352.09

20577486.51

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tele-Max Przemysław Wasielewski wykazała przychody na poziomie 32 147 699 zł.

Organizacja zarobiła 2 982 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 982 376 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Tele-Max Przemysław Wasielewski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95652

0.78119

0.80755

0.29577

0.96614

0.95571

0.92555

0.81928

0

0.94692

0.77661

0.88718

0.42173

0.94467

0.93711

0.79044

0.72243

0

0.91817

0.80034

0.91013

0.43772

0.88211

0.87368

0.6714

0.59464

0

0.88978

0.81403

0.91069

0.51042

0.81055

0.77505

0.60139

0.54766

0

0.87597

0.84652

0.90698

0.55779

0.60342

0.60511

0.53

0.51333

0

Powiązania

KUJAWSKO-POMORSKI KLASTER INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI - powiązanie zwrotne

TELE-MAX - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W URSZULA - wspólnik, reprezentacja

W PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2007

30.01.2023

W Urszula

Październik 1976

Osoba

wspólnik

04.04.2007

30.01.2023

W Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

04.04.2007

04.01.2013

S Piotr

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

04.04.2007

30.01.2023

W Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

04.01.2013

30.01.2023

W Urszula

Październik 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

29.05.2017

Kujawsko-Pomorski Klaster Inteligentnych Specjalizacji

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELE-MAX PRZEMYSŁAW WASIELEWSKI, URSZULA WASIELEWSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VOSSLOH FASTENING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000029599
2	CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH	0000128831
3	ROTAR-POLAND SP. Z O.O.	0000147018
4	KUCA SP. Z O.O.	0000288668
5	WORLD ACOUSTIC GROUP S.A.	0000373208
6	DACH-SYSTEM TOMASZ MACIEJEWSKI, ZDZISŁAW MACIEJEWSKI	0000082996
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY JÓZEF I DANUTA SZARWARK	0000316099
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SUPRON 3"	0000026680
9	TEMREX-DYNATECH SP. Z O.O.	0000126870
10	POLONICA D.COM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000430075
11	TVG SP. Z O.O.	0000576455
12	SCHADE STAL POLSKA SP. Z O.O.	0000181948
13	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
15	PLASTMET SP. Z O.O.	0000527161
16	GAFAKO SP. Z O.O.	0000163160
17	REHA-BED SP. Z O.O.	0000198032
18	ALGO POLSKA SP. Z O.O.	0000265488
19	SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA	0000353641
20	MET-EUROSYSTEM SP. Z O.O.	0000416243
21	DACPOL SERVICE SP. Z O.O.	0000138931
22	ELMAX GROUP DEMBSKI ŁUKASZYK SP. J.	0000891090
23	POTTKER-POLSKA SP. Z O.O.	0000100446
24	ELROB SP. Z O.O.	0000489976
25	DABEW SP. Z O.O. SP. K.	0000601655
26	EZAL PUDŁOWSKI SP. K.	0000625370
27	INSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000724852
28	SIGARTH SP. Z O.O.	0000039110
29	RICK SP. Z O.O.	0000208818
30	METAL - DACH SP. Z O.O.	0000941624

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELE-MAX PRZEMYSŁAW WASIELEWSKI, URSZULA WASIELEWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000276702 NIP 8882207284 REGON 910320370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELE-MAX PRZEMYSŁAW WASIELEWSKI, URSZULA WASIELEWSKA

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TELE-MAX PRZEMYSŁAW WASIELEWSKI, URSZULA WASIELEWSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000276702 NIP
8882207284 REGON
910320370