RENZ SP. Z O.O. | KRS: 0000177525

Podsumowanie

aktywa

47,2 mln

przychód

57,9 mln

zysk

-4,9 mln

wartość firmy

47,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GĄDKI

Adres

MAGAZYNOWA, 5A

Kod pocztowy

62-023

Rejestracja

2003-10-28

Rozpoczęcie działalności

1993-04-16

Kapitał zakładowy

972800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.renz.com.pl/

Email

biuro@centrumklucza.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Opis

Produkcja skrzynek pocztowych z domofonem i wideo domofonem
Skrzynki na listy w różnych wariantach: lokatorskie, do wmurowania, fasadowe
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Wysoka jakość materiałów, odporność na warunki atmosferyczne
Szeroka paleta kolorów i wzorów, w tym ponad 200 odcieni RAL

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Renz osiągnęła 57 875 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 57 672 807 zł. Pozostałe przychody to 203 115 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 591 932 zł.

Strata netto wyniosła 4 919 125 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 087 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 875 921 zł w 2024 roku.
• 62 129 234 zł w 2023 roku.
• 67 352 966 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -918 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 919 125 zł w 2024 roku.
• 298 984 zł w 2023 roku.
• 128 164 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

36264758.42

1512720.68

41086311.39

1435152.2

48701766.74

2265071.98

52544601.6

2245725.91

54779983.1

2212779.44

67352966.09

128164.26

62129233.96

298983.98

57875921.45

-4919124.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Renz wynosi -4,63 mln zł.

EBITDA Renz wynosi -3,21 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 942 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 627 116 zł w 2024 roku.
• 41 775 zł w 2023 roku.
• 641 567 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 882 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 210 690 zł w 2024 roku.
• 1 006 636 zł w 2023 roku.
• 1 530 294 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1973788.52

2967605.04

2279625.5

3502707.52

3153197.95

4396068.75

3330739.56

4471594.73

2263956.48

3188289.34

641567.34

1530293.95

41775.14

1006635.71

-4627115.5

-3210689.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Renz wynosi 47 386 545 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 144 689 804 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 447 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 386 545 zł w 2024 roku.
• 55 182 367 zł w 2023 roku.
• 57 832 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7027533.06

37254921.39

90661896.05

7953897.21

41085380.27

102715778.47

9427701.19

50955833.61

121754416.85

10811995.63

54824633.67

131361504

12471580.21

57842686.7

136949957.75

1281642.6

57832337.84

168382415.23

2989839.8

55182366.61

155323084.9

0

47386545.28

144689803.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Renz wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0278655

0.0276939

0.0274742

0.0273194

0.0271872

0.0266016

0.0265864

0.0266262

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renz wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,384% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,79% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010126

0.0010365

0.0008567

0.0009264

0.0010386

0.0066271

0.0072802

0.0279185

Wiarygodność firmy

dane za rok

Renz charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Renz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,35 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 128 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 3,35 mln zł w 2023 roku.
• 3,31 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

296068.28

893193.52

1874008.82

287030.44

1080811.6

2121039.26

453014.4

1442729.75

2514053.65

449145.18

1713146.86

2883198.83

339593.47

1727486.92

3325754.72

25632.85

1753438.68

3311387.57

6266.27

1743474.89

3351184.37

0

2347359.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Renz wyniosły 62 299 922 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Renz wyniosła 47 228 213 zł.

a

ktywa trwałe to 31 012 968 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 215 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 228 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 736 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 491 416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 991 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 228 213 zł w 2024 roku.
• 49 056 742 zł w 2023 roku.
• 42 288 346 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19286167.72

21851949.73

23939042.83

27646022.49

32662670.05

42288345.61

49056741.53

47228212.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.05

0.04

0.07

0.14

0.06

0.03

0.09

0.18

0.06

0.05

0.08

0.16

0.06

0.04

0.07

0.13

0.04

0

0.01

0

0.01

0.02

0

-0.1

-0.42

-0.08

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Renz wyniosły 35 491 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 228 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 653 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 491 416 zł w 2024 roku
• 32 300 820 zł w 2023 roku
• 25 731 408 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19286167.72

9916123.64

0.51

21851949.73

11246753.45

0.51

23939042.83

11368774.57

0.47

27646022.49

13230028.32

0.48

32662670.05

16033896.44

0.49

42288345.61

25731407.74

0.61

49056741.53

32300819.68

0.66

47228212.77

35491415.91

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Renz wykazała przychody na poziomie 57 875 921 zł.

Organizacja zarobiła -4 861 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 919 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 026 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 249 zł w 2024 roku
• 161 579 zł w 2023 roku
• 145 374 zł w 2022 roku

Wartość

379433.58

403210.45

617396.59

574653.02

213187.01

145374.37

161578.93

57248.61

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Renz wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84906

0.87931

0.84934

0.47791

0.54279

0.50698

0.64257

0.59519

0.90586

0.84274

0.89721

0.86177

0.50735

0.45492

0.54717

0.6055

0.55046

0.90702

0.88399

0.91122

0.86949

0.46536

0.55081

0.54526

0.65071

0.5918

0.92998

0.86443

0.92345

0.8758

0.47834

0.48828

0.49284

0.60208

0.54671

0.91166

0.8483

0.90205

0.88545

0.51338

0.39773

0.36935

0.50416

0.45591

0.82274

0.5767

0.90881

0.89823

0.62136

0.22752

0.24906

0.23349

0.2928

0.79874

0.65957

0.90723

0.91641

0.70787

0.25365

0.22119

0.37361

0.32855

0.82143

0.00911

0.89533

0.89636

0.75376

0.17959

0.16352

0.18318

0.06704

0.73152

Powiązania

D PIOTR - reprezentacja

RENZ BETEILIGUNGEN GMBH - wspólnik

RENZ ARMIN - reprezentacja

EBINGER MARTIN MICHAEL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2003

26.06.2009

Me - Fa Dan Trading A/s

Organizacja

wspólnik

13.09.2011

07.02.2013

Me-Fa A/s

Organizacja

wspólnik

26.06.2009

13.09.2011

Me-Fa A/s

Organizacja

wspólnik

07.02.2013

Renz Beteiligungen Gmbh

Organizacja

prokurent

28.10.2003

26.06.2009

O Małgorzata

Styczeń 1962

Osoba

prokurent

02.11.2007

01.07.2008

W Stanisław

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

28.10.2003

15.12.2006

Kristiansen Per Bjerre

Osoba

reprezentacja

15.12.2006

03.03.2009

Rasmussen Hans Terney

Osoba

reprezentacja

03.03.2009

01.09.2009

Andersen Soren Jannik

Osoba

reprezentacja

01.09.2009

23.05.2013

Trock Stub Carl Frederik

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

29.08.2022

Renz Armin

Osoba

reprezentacja

29.08.2022

Renz Armin

Osoba

reprezentacja

25.11.2014

Ebinger Martin Michael

Osoba

reprezentacja

29.08.2022

D Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Renz Beteiligungen Gmbh posiada 1024 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2013 jest Renz Beteiligungen Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2011 do 07.02.2013 był Me Fa A/s kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.06.2009 do 13.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Me Fa A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RENZ

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000697535
2	TVG SP. Z O.O.	0000576455
3	RICK SP. Z O.O.	0000208818
4	ELMAX GROUP DEMBSKI ŁUKASZYK SP. J.	0000891090
5	MARBO ULIKOWSKI SP. K.	0001019017
6	MEZAP SP. Z O.O.	0000033918
7	REHA-BED SP. Z O.O.	0000198032
8	INSTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000724852
9	ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE SP. Z O.O.	0000411989
10	EMET SP. Z O.O.	0000018374
11	ALGO POLSKA SP. Z O.O.	0000265488
12	TEMREX-DYNATECH SP. Z O.O.	0000126870
13	FRANKONIA - POLAND SP. Z O.O.	0000083120
14	CENTRUM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG TECHNICZNYCH SPETECH	0000128831
15	SPIROFLEX SP. Z O.O.	0000055561
16	ROTAR-POLAND SP. Z O.O.	0000147018
17	BENTECH SP. Z O.O.	0000239291
18	FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.	0000378308
19	MET-EUROSYSTEM SP. Z O.O.	0000416243
20	ERPLAST SP. Z O.O.	0000487094
21	JOTKEL JAN KRZYWONOS SP. K.	0000517804
22	GRUPA WEBA SP. Z O.O.	0000664594
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU ORGANIZACYJNO	0000025785
24	GELG SP. Z O.O.	0000034573
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW STALOWYCH SP. Z O.O.	0000281644
26	WORLD ACOUSTIC GROUP S.A.	0000373208
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "SUPRON 3"	0000026680
28	KNIOCH M. SP. K.	0000525224
29	POLNET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000227691
30	EMS ELEKTRO METALL SPEZIALPRODUKTE POLSKA SP. Z O.O.	0000424243

RENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177525 NIP 8510209648 REGON 810018450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RENZ

RENZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177525 NIP
8510209648 REGON
810018450