Organizacja Renz osiągnęła 67 352 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 330 953 zł. Pozostałe przychody to 22 013 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 202 789 zł.
Zysk netto wyniósł 128 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 217 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 352 966 zł w 2022 roku.
• 54 779 983 zł w 2021 roku.
• 52 544 602 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -276 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 164 zł w 2022 roku.
• 2 212 779 zł w 2021 roku.
• 2 245 726 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renz wynosi 57 832 338 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 281 643 zł a 168 382 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 115 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 832 338 zł w 2022 roku.
• 57 842 687 zł w 2021 roku.
• 54 824 634 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renz wyniosła 42 288 346 zł.
a
ktywa trwałe to 9 775 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 512 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 288 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 556 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 731 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 600 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 288 346 zł w 2022 roku.
• 32 662 670 zł w 2021 roku.
• 27 646 022 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renz wyniosły 25 731 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 288 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 163 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 731 408 zł w 2022 roku
• 16 033 896 zł w 2021 roku
• 13 230 028 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renz wykazała przychody na poziomie 67 352 966 zł.
Organizacja zarobiła 273 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 145 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 145 374 zł w 2022 roku
• 213 187 zł w 2021 roku
• 574 653 zł w 2020 roku
Organizacja Renz wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Renz Beteiligungen Gmbh
posiada 1024 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2013 jest
Renz Beteiligungen Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2011 do 07.02.2013
był Me Fa A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.06.2009 do 13.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Me Fa A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.