SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. DLA DOKONANIA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU,W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ,ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM,NABYWANIA MIENIA-KTÓRYCH WARTOŚĆ W DANYM ROKU OBROTOWYM PRZEKROCZY JEDNORAZOWO 150.000/STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ZŁOTYCH,NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
Produkcja artykułów metalowych do domu i ogrodu|Produkcja stojaków reklamowych i ekspozytorów|Kompleksowa obróbka metali, CNC|Personalizacja wyrobów, produkcja seryjna na zamówienie
KOMEX Bogdan Kowalcze, Jan Malina to renomowany polski producent artykułów metalowych z siedzibą w Krakowie, specjalizujący się w kompleksowej obróbce metali. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący wyposażenie i ozdoby do domu, akcesoria i meble ogrodowe oraz stojaki reklamowe. Działając na rynku od ponad trzydziestu lat, KOMEX zdobył uznanie dzięki swojej innowacyjności oraz wysokiej jakości realizowanych projektów, które są ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym z maszynami sterowanymi numerycznie (CNC), co gwarantuje precyzyjne i ekologiczne procesy przetwórcze. Zakres działalności obejmuje zarówno małe detale, jak i skomplikowane konstrukcje multi-materiałowe, a także seryjne produkcje według projektu klienta. Proces tworzenia produktu obejmuje etapy od briefingu, przez prototypowanie, aż po realizację zamówienia i logistykę.KOMEX jest znany ze swojej elastyczności, możliwości personalizacji wyrobów oraz profesjonalnego podejścia do każdego zlecenia. Zatrudnia około 150 wykwalifikowanych pracowników i posiada zakład produkcyjny o powierzchni 5000 m. Działalność firmy obejmuje 17 rynków międzynarodowych, głównie europejskich, co świadczy o jej wysokim stopniu profesjonalizmu i zaufania, jakim cieszy się w branży.W ramach swojej działalności, KOMEX realizuje także projekty współfinansowane z funduszy europejskich, mające na celu wspieranie rozwoju technologicznego i utrzymanie stabilności finansowej w czasach trudnych gospodarczo. Przez lata działalności, firma osiągnęła reputację zaufanego partnera, który potrafi sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina osiągnęła 24 880 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 880 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 853 456 zł.
Zysk netto wyniósł 5 027 035 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 880 491 zł w 2023 roku. • 22 993 857 zł w 2022 roku. • 21 327 591 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 219 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 027 035 zł w 2023 roku. • 3 298 387 zł w 2022 roku. • 4 037 061 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wynosi 40 138 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 442 985 zł a 70 378 489 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 562 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 138 119 zł w 2023 roku. • 30 621 806 zł w 2022 roku. • 33 077 929 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wynosi 5,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
211 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 245 676 zł w
2023 roku. • 3 448 486 zł w
2022 roku. • 4 108 683 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 2,78% w 2022 roku. • 2,78% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wynosi 861 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 711 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 711 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 861 tys. zł w 2023 roku. • 568 tys. zł w 2022 roku. • 674 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 711 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku. • 404 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2023 roku. • 920 tys. zł w 2022 roku. • 853 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wyniosły
19 634 815
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wyniosła 9 060 511 zł.
a
ktywa trwałe to 2 558 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 502 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 060 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 590 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 469 864 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 060 511 zł w 2023 roku. • 6 873 965 zł w 2022 roku. • 8 171 903 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wyniosły 4 469 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 060 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 469 864 zł w 2023 roku • 4 075 272 zł w 2022 roku • 4 556 848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2023 roku • 59% w 2022 roku • 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wykazała przychody na poziomie 24 880 491 zł.
Organizacja zarobiła 5 027 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 027 035 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Komex Bogdan Kowalcze JAN Malina wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-102
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 3 dni13-05-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−5 mies. 1 dni17-05-2021
2019
−6 mies. 1 dni17-04-2020
2018
−3 mies. 13 dni03-04-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki