ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER SP. J. | KRS: 0000074580

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

17,3 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

31,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

PROSTOPADŁA, 13 B

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2001-12-19

Rozpoczęcie działalności

1996-11-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, Z OSOBNA ZE SKUTKIEM DLA SPÓŁKI, CO DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja złączy i śrub Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zegar osiągnęła 17 253 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 253 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 528 622 zł.

Zysk netto wyniósł 3 724 392 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 116 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 253 014 zł w 2024 roku.
• 20 186 100 zł w 2023 roku.
• 22 412 087 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 114 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 724 392 zł w 2024 roku.
• 6 187 047 zł w 2023 roku.
• 8 260 705 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9439729.11

2925646.62

10527970.78

3134549.19

14433069.04

5024457.81

13191726.05

4551277.7

15512125.79

5170392.25

22412086.69

8260705.3

20186100.39

6187046.78

17253013.78

3724392.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zegar wynosi 3,78 mln zł.

EBITDA Zegar wynosi 4,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 112 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 775 740 zł w 2024 roku.
• 6 377 689 zł w 2023 roku.
• 8 183 216 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 175 821 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 342 503 zł w 2024 roku.
• 6 966 387 zł w 2023 roku.
• 8 603 587 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zegar wynosi 31 146 621 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 747 044 zł a 52 141 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 330 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 146 621 zł w 2024 roku.
• 44 799 622 zł w 2023 roku.
• 56 133 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3838190.29

21833929.51

40959052.68

4304661.89

23861505.84

43883688.66

5722093.36

35441970.62

70342409.34

5367208.28

32366803.11

63717887.8

5831544.19

36854530.38

72385491.5

8149278.98

56133491.3

115649874.2

6594035.08

44799622.47

86618654.92

4747044.04

31146621.47

52141488.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zegar wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zegar wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zegar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zegar wynosi 890 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 518 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 518 tys. zł a 1,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 890 tys. zł w 2024 roku.
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,57 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 518 tys. zł w 2024 roku.
• 606 tys. zł w 2023 roku.
• 672 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 2,83 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 955 851 zł.

Koszty operacyjne Zegar wyniosły 13 477 274 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 466 753 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 955 851 zł w 2024 roku
• 6 013 963 zł w 2023 roku
• 5 748 514 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zegar wyniosła 15 342 370 zł.

a

ktywa trwałe to 1 878 028 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 464 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 342 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 329 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 012 978 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 400 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 342 370 zł w 2024 roku.
• 15 466 544 zł w 2023 roku.
• 13 896 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5539324.76

6496072.38

8532599.3

8552179.17

10203156.97

13896707.4

15466544.04

15342370.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.57

0.32

0.31

0.48

0.55

0.3

0.59

0.66

0.35

0.53

0.64

0.34

0.51

0.67

0.33

0.59

0.76

0.37

0.4

0.7

0.32

0.31

0.24

0.59

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zegar wyniosły 9 012 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 342 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 227 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 012 978 zł w 2024 roku
• 6 674 497 zł w 2023 roku
• 3 031 002 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5539324.76

421737.71

0.08

6496072.38

756523.19

0.12

8532599.3

903141.49

0.11

8552179.17

1395901.47

0.16

10203156.97

2427764.72

0.24

13896707.4

3031002.1

0.22

15466544.04

6674497.26

0.43

15342370.29

9012978.23

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zegar wykazała przychody na poziomie 17 253 014 zł.

Organizacja zarobiła 3 724 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 724 392 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Zegar wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9206

0.69482

0.68302

0.10463

0.93905

0.94406

0.96378

0.83735

0

0.92295

0.72251

0.71624

0.13996

0.94467

0.93711

0.94853

0.83824

0

0.95417

0.77181

0.74837

0.15302

0.95935

0.97053

0.97158

0.85536

0

0.92652

0.76346

0.74003

0.17361

0.94336

0.94274

0.95494

0.84229

0

0.92248

0.76899

0.75194

0.26466

0.92979

0.94303

0.93167

0.83333

0

0.95697

0.79878

0.7908

0.26873

0.94465

0.94307

0.95617

0.86795

0

0.94939

0.78797

0.79294

0.50809

0.92989

0.92293

0.90369

0.8537

0

0.91082

0.75388

0.78937

0.65949

0.90295

0.89394

0.85992

0.83721

0

Powiązania

ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER - powstanie organizacji

Z ALICJA - reprezentacja, wspólnik

D MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

D EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.12.2001

Zegar Dzikowski I Zyder

Organizacja

wspólnik

19.12.2001

Z Alicja

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

19.12.2001

17.01.2023

D Wojciech

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

13.01.2012

29.04.2024

D Marta

Luty 1951

Osoba

wspólnik

17.01.2023

D Michał

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

17.01.2023

D Ewa

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

Z Alicja

Styczeń 1945

Osoba

reprezentacja

19.12.2001

17.01.2023

D Wojciech

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

13.01.2012

29.04.2024

D Marta

Luty 1951

Osoba

reprezentacja

17.01.2023

D Michał

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

17.01.2023

D Ewa

Maj 1948

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER

	Organizacja	Numer KRS
1	"RDJ KLIMA" SP. J. W.DYBICZ, R.JÓZEFOWICZ, M.RAPICKI	0000037456
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-MOT" SP. Z O.O.	0000127634
3	KRAGUM SP. Z O.O.	0000328214
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HELMET"	0000137215
5	BMT PRO SP. Z O.O.	0000382083
6	"FINISH A" ANNA DRYJAK SP. J.	0000139546
7	SIGARTH SP. Z O.O.	0000039110
8	PLASTMET SP. Z O.O.	0000527161
9	MARSZAŁ SP. Z O.O.	0000994365
10	GLOBAL TECHNIK KRZYSZTOF SOBCZAK, DARIUSZ PIĘTAS	0000573697
11	GUSMA SP. Z O.O.	0000317621
12	TEIRA FĄFERKO-PAPROCKI-ŻAK SP. J.	0000588361
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A.	0000273372
14	ZAMTECHNIKA SP. Z O.O.	0000799573
15	MPT POLAND SP. Z O.O.	0000640562
16	BURGAFLEX SP. Z O.O.	0000535030
17	VOLZ HYDRAULIK SP. Z O.O.	0000154604
18	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
19	FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO "MEBLOMOR" S.A.	0000077938
20	HORYZONT SP. J. ARKADIUSZ BURDZIK	0000378796
21	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
22	PROTECH SP. Z O.O.	0000172791
23	BRANDDEX EVO SP. Z O.O.	0000896904
24	CORDIA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000551143
25	IBOMBO SP. Z O.O.	0000923409
26	ZALMET SP. Z O.O.	0000375979
27	ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000297852
28	DABEW SP. Z O.O.	0000974405
29	GRUPA ATHENA SP. Z O.O.	0000942986
30	GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O.	0000116176

ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER SPÓŁKA JAWNA KRS 0000074580 NIP 8730008389 REGON 850453960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER

ZEGAR DZIKOWSKI I ZYDER SPÓŁKA JAWNA KRS
0000074580 NIP
8730008389 REGON
850453960