Organizacja "gafako" osiągnęła 44 877 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 875 453 zł. Pozostałe przychody to 1702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 995 710 zł.
Strata netto wyniosła 120 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 773 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 877 154 zł w 2022 roku.
• 36 514 310 zł w 2021 roku.
• 30 599 747 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 907 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 257 zł w 2022 roku.
• -1 295 785 zł w 2021 roku.
• -7 152 062 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gafako" wynosi 42 206 741 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 112 192 885 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 860 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 206 741 zł w 2022 roku.
• 36 721 704 zł w 2021 roku.
• 33 750 501 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gafako" wyniosła 43 146 008 zł.
a
ktywa trwałe to 7 755 548 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 390 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 146 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 384 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 761 157 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -468 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 146 008 zł w 2022 roku.
• 26 808 296 zł w 2021 roku.
• 34 475 987 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gafako" wyniosły 26 761 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 146 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 698 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 761 157 zł w 2022 roku
• 10 303 188 zł w 2021 roku
• 16 675 094 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gafako" wykazała przychody na poziomie 44 877 154 zł.
Organizacja zarobiła 249 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 370 179 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 148% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 370 179 zł w 2022 roku
• 633 528 zł w 2021 roku
• 1 006 439 zł w 2020 roku
Organizacja "gafako" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kwiatkowski Andrzej (25% udziałów)
• Wiankowski Lech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2022 do 11.03.2024:
• Brysk Jan (25% udziałów)
• Kwiatkowski Andrzej (25% udziałów)
• Wiankowski Lech (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2015 do 19.01.2022:
• Kwiatkowski Andrzej (25% udziałów)
• Wiankowski Lech (25% udziałów)
• Brysk Dariusz (25% udziałów)