Przychody operacyjne wyniosły 38 363 zł. Pozostałe przychody to 8299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 302 038 zł.
Strata netto wyniosła 263 675 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 662 zł w 2022 roku.
• 4079 zł w 2021 roku.
• 37 210 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -263 675 zł w 2022 roku.
• -292 400 zł w 2021 roku.
• -260 098 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi -265 tys. zł.
EBITDA wynosi -265 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -264 949 zł w
2022 roku.
• -284 818 zł w
2021 roku.
• -254 892 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -264 949 zł w
2022 roku.
• -284 818 zł w
2021 roku.
• -254 892 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 394 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 936 819 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -551 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 394 261 zł w 2022 roku.
• 563 629 zł w 2021 roku.
• 3 655 016 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.
• 0,20% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne wyniosły 303 312
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 1 264 237 zł.
a
ktywa trwałe to 613 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 650 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 264 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 780 032 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -609 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 264 237 zł w 2022 roku.
• 4 806 140 zł w 2021 roku.
• 5 098 903 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -691%.
Marża netto wyniosła -565%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2722530.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 780 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 264 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 780 032 zł w 2022 roku
• 4 058 261 zł w 2021 roku
• 258 624 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 46 662 zł.
Organizacja zarobiła -256 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -263 675 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7024 zł w 2022 roku
• 7582 zł w 2021 roku
• 5205 zł w 2020 roku