Organizacja Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec osiągnęła 5 398 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 394 921 zł. Pozostałe przychody to 3694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 214 445 zł.
Zysk netto wyniósł 180 476 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 398 615 zł w 2024 roku. • 5 515 639 zł w 2023 roku. • 6 192 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 180 476 zł w 2024 roku. • 211 575 zł w 2023 roku. • 787 178 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wynosi 9 401 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 804 761 zł a 27 098 057 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 430 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 401 867 zł w 2024 roku. • 9 468 922 zł w 2023 roku. • 12 064 215 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wynosi 846 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wynosi 887 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 845 688 zł w
2024 roku. • 1 003 499 zł w
2023 roku. • 1 500 543 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 886 503 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,35 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,35 mln zł w 2024 roku. • 1,32 mln zł w 2023 roku. • 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
685 318
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wyniosły
4 549 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 418 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 685 318 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wyniosła 15 982 615 zł.
a
ktywa trwałe to 13 659 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 322 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 982 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 774 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 208 101 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -180 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 982 615 zł w 2024 roku. • 16 049 058 zł w 2023 roku. • 16 208 678 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wyniosły 9 208 101 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 982 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -535 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 208 101 zł w 2024 roku • 9 455 020 zł w 2023 roku • 9 826 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wykazała przychody na poziomie 5 398 615 zł.
Organizacja zarobiła 198 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 830 zł w 2024 roku • 12 046 zł w 2023 roku • 12 459 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Rolno-Nasienne Klonówiec wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Klemens posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Krupa Elżbieta posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Rolnicza Korporacja Spółdzielcza W Czempiniu (0% udziałów) • Jaworowicz Jerzy (0% udziałów) • Mikołajczak Anna (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2013 do 26.03.2014: • Rolnicza Korporacja Spółdzielcza W Czempiniu (0% udziałów) • Jaworowicz Jerzy (0% udziałów) • Mikołajczak Anna (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2010 do 15.02.2013: • Rolnicza Korporacja Spółdzielcza W Czempiniu (0% udziałów) • Jaworowicz Jerzy (0% udziałów) • Mikołajczak Anna (0% udziałów)